ForexTraining Group

Pochopení důvodu, proč se měnový pár pohybuje, je pro rozvoj každého forexového obchodníka zásadní. Na nejzákladnější úrovni se cena pohybuje v důsledku nerovnováhy nabídky a poptávky na trhu v daném okamžiku. Jakmile jste schopni tento koncept pochopit, můžete se na obchodování dívat logickou optikou.

Dnes se budeme zabývat strategiemi obchodování s nabídkou a poptávkou na forexu. Naučíme se, jak identifikovat úrovně nabídky a poptávky a jak tyto úrovně aplikovat v rámci komplexní obchodní strategie.

Nabídka a poptávka v obchodování

Koncept nabídky a poptávky je základní součástí ekonomické teorie. Pravidlo nabídky a poptávky říká, že pokud je nabídka zboží vysoká a poptávka nízká, vzniká přebytek, který snižuje cenu. A naopak, pokud je nabídka komodity nízká a poptávka vysoká, vzniká přebytek, který tlačí cenu nahoru.

Pravidlo je poměrně snadno pochopitelné a lze ho aplikovat na cokoli, co spadá do skupiny obchodovatelných zdrojů.

Aplikujeme-li ho na forexový trh, pokud je nabídka měnového páru vysoká a poptávka nízká, bude to tlačit ceny dolů. Pokud je nabídka měnového páru nízká a poptávka vysoká, bude to působit na růst cen.

Nabídku a poptávku měnového páru určují hráči na forexovém trhu. Jsou to vlády, banky, investoři, fondy a spekulanti. Svým jednáním na trhu účastníci forexového trhu neustále mění nabídku a poptávku měnových párů, což způsobuje kolísání ceny. Pokud otevřete měnový obchod, podílíte se na rovnici nabídky a poptávky na tomto trhu.

Co jsou zóny nabídky a poptávky na Forexu

Nerovnováhu nabídky a poptávky na Forexu lze vizuálně vidět na cenovém grafu. Každé zaškrtnutí v grafu představuje změny v postoji obchodníků k příslušnému páru. Pokud tedy obchodníci mají určitý příklon k měnovému páru na určité úrovni, může to informovaný obchodník rozpoznat na grafu Forexu.

Příklad pokud se měnový pár pod prodejním tlakem pohybuje směrem dolů, někteří obchodníci umístí čekající nákupní příkazy na určité úrovně pod cenou. Tito lidé nevěří, že pár půjde o mnoho níže za jejich limitní nákupní příkaz. Na této úrovni umístí nákupní příkazy, aby pár nakoupili za předpokladu, že se medvědí pohyb pravděpodobně zastaví. Pokud to udělá velká skupina lidí, nebo dokonce pokud to udělá velká instituce, nahromadí se kolem této konkrétní úrovně velký objem čekajících příkazů. To znamená, že poptávka se zvýší, jakmile cena dosáhne této úrovně, což pravděpodobně způsobí prudký růst ceny, jakmile se cena přiblíží k této úrovni.

To samé platí i v opačném směru. Když se na určité úrovni nad cenou nahromadí velké objemy, zvýší se nabídka, což může způsobit prudký pokles ceny při dosažení této zóny nabídky.

Obchodníci by si proto měli být vědomi těchto dvou důležitých úrovní v rámci svých grafů, kde ceny pravděpodobně porostou a klesnou – zóny poptávky a zóny nabídky.

Zóna poptávky

Zóna poptávky je cenová oblast pod aktuální cenovou akcí, kde je silný zájem o nákup. Při pohledu na graf níže vidíme, že v zóně poptávky byl velký nákupní zájem, který byl pravděpodobně způsoben velkým objemem odpočívajících nákupních příkazů na této úrovni. Z tohoto důvodu, když cena dosáhne úrovně poptávky, jak je znázorněno níže, objednávky se provedou a určitá část objemu čekajících objednávek se absorbuje. Obvykle si všimnete prudké reakce ceny ze zóny poptávky a čím prudší je reakce ceny, tím více čekajících nákupních příkazů zde odpočívá.

Na grafu H4 forexového páru USD/CAD vidíte silnou zónu poptávky mezi 1,2400 a 1,2360. Všimněte si, že každá interakce s touto úrovní vede k růstu ceny. Je důležité, abyste úrovně poptávky označovali jako oblast, a ne jako jednu linii na grafu.

Zóna nabídky

Zóna nabídky je přesným opakem zóny poptávky. Oblast Supply se nachází nad cenovou akcí a obvykle obsahuje poměrně velký objem prodejních příkazů. Když cenová akce dosáhne této úrovně, příkazy se začnou realizovat. Obchodníci prodávají forexový pár a cenová akce se obrací směrem dolů. Stejně jako u poptávky se i u zóny nabídky jedná o oblast, nikoli o jednu úroveň.

Nyní máme k dispozici graf H1 forexového páru GBP/USD. Tentokrát je na obrázku znázorněna zóna nabídky v grafu. Podívejte se, že pokaždé, když cenová akce zasáhne tuto oblast nabídky, vidíme pokles ceny.

Jak jsme již dříve poznamenali, když cenová akce dosáhne zóny nabídky nebo poptávky, pravděpodobně obrátí svůj směr. Proto tyto zóny využívají obchodníci s cenovou akcí ke vstupu do trhu v příslušném směru.

Pokud cenová akce klesne do zóny poptávky a odrazí se směrem vzhůru, vytváří to příležitost obchodovat měnový pár směrem vzhůru. Když cena skočí do oblasti nabídky a odrazí se směrem dolů, vytváří to příležitost obchodovat trh medvědím směrem.

Kreslení zón nabídky a poptávky

Vždy je dobré zakreslit do grafu oblasti nabídky a poptávky. Tak budete mít vizuálně přehled o tom, kde se tyto zóny nacházejí, a budete připraveni obchodovat na trhu, když cena dosáhne příslušné S/D zóny.

Jak najít oblast nabídky a poptávky na grafu

Takže pak se nabízí přirozená otázka: „Jak najdu oblasti nabídky a poptávky na grafu?“. Identifikace oblastí nabídky a poptávky je poměrně jednoduchá, jakmile víte, co hledat. Nejprve si zvětšete graf obchodního časového rámce a přepněte na další časový rámec vyšší úrovně. Časový rámec další úrovně je 4x nebo 5x, váš obchodní časový rámec. Tím získáte pohled na celkovou cenovou akci z ptačí perspektivy.

Poté najděte v cenové akci zlomové body, kde ceny prudce reagovaly. Obvykle lze bod obratu, kdy se cena rychle vzdaluje od úrovně směrem dolů, považovat za úroveň nabídky. A naopak, bod zvratu, kdy se cena rychle vzdaluje od úrovně směrem nahoru, lze považovat za úroveň poptávky.

Pokud najdete zónu bodu zvratu, jednoduše uchopte objekt kreslení obdélníkového tvaru z obchodní platformy a roztáhněte jej doprava. Alternativně jsou na trhu k dispozici obchodní indikátory nabídky a poptávky, které můžete použít.

Nahoře vidíte týdenní graf AUD/USD, který zobrazuje úroveň nabídky.

Analýza nabídky a poptávky na Forexu

Obchodní systém založený na nabídce a poptávce je relativně jednoduchý, ale výkonný způsob obchodování na Forexu. Je považován za jednu z nejčistších obchodních mytologií price action.

Pravidla analýzy nabídky a poptávky na Forexu jsou poměrně jednoduchá. Měli byste nakupovat, když se cenová akce přiblíží k úrovni poptávky a odrazí se vzhůru. Očekáváte, že cena vzroste v důsledku agregovaných nákupních příkazů v zóně poptávky. Máte tedy příležitost svézt se na nadcházejícím cenovém swingu.

Prodávat byste měli, když cena dosáhne úrovně nabídky a odrazí se směrem dolů. Předpokládáte, že cenová akce začne vyvolávat agregované prodejní příkazy v oblasti, což pravděpodobně povede k poklesu ceny. Tím se na grafu vytvoří příležitost svézt se na medvědím pohybu.

Při dlouhé pozici v trhu byste zadali stop loss příkaz těsně pod oblast poptávky. Naopak příkaz stop loss byste umístili těsně nad oblast nabídky.

Nejčastějším přístupem je držet obchody, dokud cenová akce nedosáhne opačné úrovně na grafu. Pokud tedy obchodujete dlouho na úrovni poptávky, měli byste svůj obchod držet, dokud cenová akce nedosáhne další oblasti nabídky na grafu. Opačně, pokud obchodujete krátkou úroveň nabídky, měli byste svůj obchod držet, dokud cena nedosáhne další úrovně poptávky v grafu.

Mnohdy však neexistuje žádná jasná úroveň, na kterou byste se zaměřili, nebo může být příliš vzdálená. Často se může stát, že cena během svého pohybu pravděpodobně nedosáhne opačné úrovně. Proto vám doporučuji, abyste při určování výstupního bodu na grafu použili také jednoduchou analýzu odvozenou od price action. K tomu můžete použít různá vodítka cenové akce, jako jsou trendy, kanály nebo pomocí analýzy swingových vrcholů a dna.

Obchodování nabídky a poptávky pomocí Price Action Trade Managementu

Nyní aplikujme výše uvedené pokyny do příkladu obchodování nabídky a poptávky.

Máme zvětšený obrázek grafu H1 GBP/USD. V levém dolním rohu vidíme zónu nabídky a poptávky. Zóna poptávky je vyznačena modře a zóna nabídky je označena purpurově. Vidíme, že cenová akce vytváří zónu poptávky po předchozím poklesu. Cena se od zóny poptávky několikrát odrazí a my bychom měli několik příležitostí vstoupit do obchodu.

Předpokládáme, že zóna poptávky vyvolá nové dlouhé příkazy, které budou tlačit cenu vzhůru. Příkaz stop loss by měl být umístěn pod zónou poptávky, jak je znázorněno na obrázku.

Všimněte si, že jak cena roste od zóny poptávky, že nakonec dosáhne nejbližší zóny nabídky výše. Cenová akce však tuto úroveň s vysokou hybností překonává, což nás upozorňuje na to, že tato úroveň není silná a že by GBP/USD mohl prodloužit svůj býčí běh. Z tohoto důvodu by se obchod mohl konat za předpokladu, že růst bude pokračovat.

Přesně to se také stane. Cena zahajuje novou rally. Na cestě vzhůru vidíme rostoucí vrcholy a rostoucí dna, což potvrzuje, že GBP/USD je v silném býčím trendu. Růst pokračuje po dobu 1 týdne. Poté se projeví medvědí postoj. Červený medvědí kanál na grafu ukazuje klesající vrcholy a klesající dna. To je silná známka toho, že býčí trend je s největší pravděpodobností ukončen a že by mohl následovat medvědí trend. Proto by bylo dobrou volbou ukončit obchod na druhém klesajícím dně na grafu po vytvoření dvou klesajících vrcholů. Nyní si ukážeme opačný scénář, tedy příklad obchodování na straně nabídky:

Výše uvedený denní graf USD/JPY ukazuje příklad obchodování se zónou nabídky.

Dvě malé modré šipky na grafu ukazují vytvoření prvních dvou vrcholů v zóně nabídky. Budeme hledat krátké obchody, které s touto úrovní interagují.

USD/JPY by se mohl prodat po odrazu, jak ukazuje první zelená šipka na grafu. Cena poté začne klesat. Brzy poté se vytvoří swingové minimum a uvidíme prudký pohyb ceny směrem vzhůru. Tato oblast následně tvoří na grafu pevnou poptávkovou zónu.

Cena se poté vrací do nabídkové zóny k opětovnému otestování. Vidíme, že USD/JPY se prudce odráží směrem k medvědům. Na grafu se tak vytváří další příležitost k short pozici. Po odrazu od této úrovně by se pár mohl znovu prodat. Poté, co cena klesne, dosáhne na grafu purpurové úrovně poptávky a vytvoří další odraz. Druhý krátký obchod by mohl být uzavřen po rozpoznání odrazu od purpurové linie poptávky.

Cena se vrací do zóny nabídky a znovu se odráží směrem dolů. To vede k novému poklesu ceny. Tentokrát však cenová akce vytváří silný tržní gap směrem dolů a téměř prochází již vytvořenou zónou poptávky, což znamená, že medvědí síla je silnější než obvykle. V tomto případě byste měli dostatečný důvod držet obchod za předpokladu, že prodejní tlak převládl a pár vstupuje do medvědího trendu.

K měření intenzity klesajícího pohybu používáme velkou žlutou medvědí trendovou čáru. Poté obchod držíme, dokud cenová akce žlutou medvědí trendovou čáru neprolomí. Poslední červená šipka ukazuje okamžik, kdy cena prorazí trendovou linii směrem vzhůru, což by byl platný signál, že je třeba obchod uzavřít.

Stop loss příkazy pro tři krátké obchody jsou vyznačeny červenými vodorovnými čarami nad zónou nabídky.

Závěr

• Pravidlo nabídky a poptávky říká, že:
  • Cena roste, když je vyšší poptávka a nižší nabídka.
  • Cena klesá, když je vyšší nabídka a nižší poptávka.
• Pravidlo nabídky a poptávky uplatňované při obchodování na Forexu znamená:
  • Cena roste, když je vysoký nákupní tlak (poptávka).
  • Cena klesá, když je vysoký prodejní tlak (nabídka).
• Zóny nabídky a poptávky na Forexu jsou zlomové body, kde se cenová akce pravděpodobně obrátí.
• Tyto úrovně lze vizuálně vyjádřit na forexových grafech:
  • Poptávková úroveň se nachází pod cenovou akcí a očekává se, že vytvoří nákupní tlak díky čekajícím/nevyplněným objednávkám v této oblasti.
  • Úroveň nabídky se nachází nad cenovou akcí a očekává se, že vytvoří prodejní tlak kvůli čekajícím / nevyplněným objednávkám v této oblasti.
• Chcete-li na forexovém grafu zakreslit zónu nabídky nebo poptávky, měli byste:
  • Identifikovat oblast, kde cenová akce vytvořila swingovou úroveň s prudkým cenovým pohybem.
  • Natáhněte nástroj pro kreslení obdélníku zleva doprava, abyste oblast označili
• Chcete-li obchodovat metodiku nabídky a poptávky na Forexu, měli byste:
  • Nakupovat, když se cena odrazí od oblasti poptávky směrem nahoru. Umístěte stop loss pod tuto zónu.
  • Prodávejte, když se cena odrazí od oblasti nabídky směrem dolů. Umístěte stop nad zónu.
  • Podržte obchod alespoň do doby, než cenová akce dosáhne opačné úrovně na grafu, nebo použijte pravidla cenové akce k řízení obchodu.