ForexTraining Group

Forståelse af årsagen til, hvorfor et valutapar bevæger sig, er afgørende for udviklingen af enhver forex erhvervsdrivende. På det mest grundlæggende niveau bevæger prisen sig på grund af ubalancer mellem udbud og efterspørgsel på markedet på et givent tidspunkt. Når du er i stand til at forstå dette koncept, kan du se handel fra en logisk linse.

I dag vil vi diskutere handelsstrategier for udbud og efterspørgsel i Forex. Vi vil lære at identificere udbuds- og efterspørgselsniveauer, og hvordan man anvender niveauerne inden for en omfattende handelsstrategi.

Udbud og efterspørgsel i handel

Udbuds- og efterspørgselsbegrebet er en central del af den økonomiske teori. Reglen om udbud og efterspørgsel siger, at hvis udbuddet af en vare er stort, og efterspørgslen er lav, genererer dette et overskud, som driver prisen ned. Og omvendt, hvis udbuddet af en vare er lavt, og efterspørgslen er høj, skaber dette en knaphed, hvilket presser prisen op.

Reglen er ret nem at forstå, og den kan anvendes på alt, som falder ind under gruppen af omsættelige ressourcer.

Anvendt på valutamarkedet vil det, hvis udbuddet for et valutapar er højt, og efterspørgslen er lav, drive priserne ned. Hvis udbuddet for et valutapar er lavt, og efterspørgslen er høj, vil det virke prissættende.

Udbuddet og efterspørgslen på et valutapar bestemmes af aktørerne på Forex-markedet. Disse er regeringer, banker, investorer, fonde og spekulanter. Gennem deres handlinger på markedet flytter deltagerne på Forex-markedet konstant udbuddet og efterspørgslen på valutapar, hvilket får prisen til at svinge. Hvis du åbner en valutahandel, deltager du i udbuds- og efterspørgselsligningen inden for dette marked.

Hvad er udbuds- og efterspørgselszoner i Forex

Ubalancen mellem udbud og efterspørgsel i Forex kan ses visuelt på prisdiagrammet. Hvert kryds på grafen repræsenterer ændringer i de handlendes holdning til det respektive par. Hvis handlende således har en vis bias for et valutapar på et bestemt niveau, kan dette genkendes på Forex-diagrammet af den informerede erhvervsdrivende.

For eksempel, hvis valutaparret bevæger sig nedad på grund af salgspres, vil nogle erhvervsdrivende positionere afvente købsordrer på bestemte niveauer under prisen. Disse personer tror ikke, at parret vil gå meget lavere end deres købsgrænseordre. De placerer købsordrer på dette niveau for at købe parret ud fra den antagelse, at den bearish bevægelse sandsynligvis vil gå i stå. Hvis en stor gruppe mennesker gør dette, eller endda hvis en stor institution gør dette, vil der blive akkumuleret en stor mængde af verserende ordrer omkring dette specifikke niveau. Det betyder, at efterspørgslen vil stige, når prisen når dette niveau, hvilket sandsynligvis vil medføre en kraftig prisstigning, når prisen nærmer sig dette niveau.

Det samme gælder også i den modsatte retning. Når der akkumuleres store mængder på et bestemt niveau over prisen, vil udbuddet stige, hvilket kan medføre, at prisen falder kraftigt, når den når denne forsyningszone.

Som sådan bør handlende være opmærksomme på disse to vigtige niveauer i deres diagrammer, hvor priserne sandsynligvis vil stige og falde – efterspørgselszonen og forsyningszonen.

Demand Zone

En efterspørgselszone er et prisområde under den aktuelle prisaktion, hvor der er stor købsinteresse. Når vi ser på nedenstående diagram, kan vi se, at der var stor købsinteresse ved efterspørgselszonen, sandsynligvis forårsaget af en stor mængde af hvilende købsordrer på dette niveau. Derfor bliver ordrerne udført, når prisen når efterspørgselsniveauet, som vist nedenfor, og en vis del af den afventende ordremængde bliver absorberet. Typisk vil du bemærke en skarp kursreaktion fra efterspørgselszonen, og jo skarpere kursreaktionen er, jo flere afventende købsordrer hviler der.

Ovenfor ser du H4-diagrammet for Forex-parret USD/CAD, der viser en stærk efterspørgselszone mellem 1,2400 og 1,2360. Bemærk, at hver interaktion med dette niveau resulterer i en prisstigning. Det er vigtigt at henvise til efterspørgselsniveauerne som et område og ikke som en enkelt linje på diagrammet.

Forsyningszonen

Forsyningszonen er det stik modsatte af efterspørgselszonen. Et Supply-område er placeret over prisaktionen, og det indeholder typisk en relativt stor mængde af salgsordrer. Når prisaktionen når dette niveau, begynder ordrerne at blive eksekveret. Handlende sælger Forex-parret, og prisaktionen vender tilbage til nedad. Som med efterspørgslen henviser Supply-zonen til et område og ikke til et enkelt niveau.

Nu har vi H1-diagrammet for GBP/USD Forex-parret. Denne gang viser billedet en forsyningszone på diagrammet. Se, at hver gang prisaktionen interagerer med denne forsyningszone, ser vi et fald i prisen.

Som tidligere nævnt, når prisaktionen når en forsynings- eller efterspørgselszone, er det sandsynligt, at den vender sin retning. Derfor bruges disse zoner af prisaktionshandlere til at gå ind på markedet i den respektive retning.

Hvis prisaktionen falder til en efterspørgselszone og hopper opad, skaber dette en mulighed for at handle valutaparret opad. Når prisen hopper til et forsyningsområde og hopper nedad, skaber dette en mulighed for at handle markedet i en bearish retning.

Drawing Supply and Demand Zones

Det er altid en god idé at tegne udbuds- og efterspørgselsområderne på diagrammet. På denne måde vil du visuelt være opmærksom på, hvor zonerne er, og være forberedt på at handle markedet, når prisen når den relevante S/D-zone.

Sådan finder du udbud- og efterspørgselsområdet på diagrammet

Så bliver det naturlige spørgsmål så: “Hvordan finder jeg udbud og efterspørgsel områder på diagrammet?” Identificering af udbuds- og efterspørgselsområder er ret ligetil, når du ved, hvad du skal kigge efter. Først skal du zoome ud af dit handelstidsrammediagram og skifte til det næste højere niveau tidsramme. Det næste niveau tidsramme er 4x eller 5x, din handelstidsramme. Ved at gøre dette får du et fugleperspektiv på den samlede prisaktion.

Dernæst skal du finde vendepunkter i prisaktionen, hvor priserne har reageret kraftigt. Typisk kan et vendepunkt, hvor prisen bevæger sig hurtigt væk fra niveauet nedad, anses for at være et forsyningsniveau. Og omvendt kan et vendepunkt, hvor prisen bevæger sig hurtigt væk fra niveauet opad, betragtes som et efterspørgselsniveau.

Når du finder vendepunktszonen, skal du blot tage et tegneobjekt i rektangulær form fra din handelsplatform og strække det til højre. Alternativt er der nogle udbuds- og efterspørgselshandelsindikatorer, der er tilgængelige på markedet, som du måske kan bruge.

Overfor ser du det ugentlige diagram for AUD/USD, som viser et udbudsniveau.

Forsynings- og efterspørgselsanalyse i Forex

Et udbuds- og efterspørgselsbaseret handelssystem er en relativt enkel, men kraftfuld måde at handle Forex på. Det betragtes som en af de reneste prisaktionshandelsmytologier rundt omkring.

Reglerne for udbud og efterspørgselsanalyse i Forex er ret enkle. Du bør købe, når prisaktionen nærmer sig et efterspørgselsniveau og bounces opad. Du forventer, at prisen stiger som følge af de samlede købsordrer i efterspørgselszonen. Derfor har du mulighed for at ride på et kommende prissving.

Du bør sælge, når prisen når et udbudsniveau og hopper nedad. Du antager, at prisaktionen vil begynde at udløse de aggregerede salgsordrer i området, hvilket sandsynligvis vil føre til et prisfald. Dette skaber således en mulighed for at ride på en bearish bevægelse på diagrammet.

Du ville sætte en stop loss-ordre lige under efterspørgselsområdet, når du er long på markedet. Omvendt skal du sætte din stop loss-ordre lige over forsyningsområdet.

Den mest almindelige tilgang er at holde dine handler, indtil prisbevægelsen når det modsatte niveau på diagrammet. Så hvis du handler long på et efterspørgselsniveau, bør du holde din handel, indtil prisaktionen når den næste forsyningszone på diagrammet. Omvendt skal du, hvis du handler short et udbudsniveau, holde din handel, indtil prisen når det næste efterspørgselsniveau på grafen.

Mange gange er der imidlertid ikke noget klart niveau at sigte efter, eller det kan være for langt væk. Ofte er det ikke sandsynligt, at prisen kan nå et modsat niveau i løbet af sin bevægelse. Derfor foreslår jeg, at du også bruger simpel prisaktionsafledt analyse, når du bestemmer dit exitpunkt på grafen. For at gøre dette kan du bruge forskellige price action spor såsom tendenser, kanaler eller ved at analysere swing toppe og bunde.

Trading Supply and Demand with Price Action Trade Management

Nu skal vi anvende retningslinjerne ovenfor i et Supply and Demand-handelseksempel.

Vi har et udzoomet billede af H1 GBP/USD-diagrammet. I det nederste venstre hjørne ser vi en udbuds- og efterspørgselszone. Efterspørgselszonen er markeret med blå, og udbudszonen er angivet med magenta. Se, at prisaktionen skaber efterspørgselszonen efter et tidligere fald. Prisen hopper flere gange fra efterspørgselszonen, og vi ville have haft flere muligheder for at gå ind i handlen.

Vi antager, at efterspørgselszonen vil udløse nye lange ordrer, som vil skubbe prisen opad. Stop loss-ordren skal placeres under efterspørgselszonen, som vist på billedet.

Mærk efterhånden som prisen stiger fra efterspørgselszonen, at den til sidst når den nærmeste forsyningszone ovenfor. Prisaktionen bryder imidlertid niveauet med højt momentum, der giver os et fingerpeg om, at niveauet ikke er stærkt, og at GBP/USD kan forlænge sit bullish løb. Derfor kunne handlen holdes på den antagelse, at stigningen vil fortsætte.

Det er præcis, hvad der sker. Prisen indleder et nyt rally. På vejen op ser vi stigende toppe og stigende bunde, hvilket bekræfter, at GBP/USD befinder sig i en stærk bullish trend. Stigningen fortsætter i 1 uge. Herefter viser der sig en bearish holdning. Den røde bearish kanal på diagrammet viser faldende toppe og faldende bunde. Dette er en stærk indikation af, at den bulliske trend højst sandsynligt er afsluttet, og at en bearish trend kan følge. Derfor ville det være en god mulighed at afslutte handlen på den anden nedadgående bund på diagrammet efter skabelsen af de to nedadgående toppe. Lad os nu demonstrere det modsatte scenarie, et handelseksempel på udbudssiden:

Dette daglige diagram for USD/JPY ovenfor viser et handelseksempel med en forsyningszone.

De to små blå pile på diagrammet viser skabelsen af de to første toppe i forsyningszonen. Vi vil kigge efter Short-handler, der interagerer med dette niveau.

Den USD/JPY kunne sælges efter bounce, som vist med den første grønne pil på diagrammet. Prisen begynder at falde bagefter. Kort efter skabes en swing low, og vi ser en skarp prisbevægelse mod opad. Dette område danner efterfølgende en solid efterspørgselszone på diagrammet.

Prisen vender tilbage til forsyningszonen for en ny test bagefter. Se, at USD/JPY hopper kraftigt op i den bearish retning. Dette skaber en anden kort mulighed på diagrammet. Parret kunne sælges igen efter studsen fra niveauet. Efter at prisen falder, når den det magenta efterspørgselsniveau på diagrammet, hvilket skaber et nyt bounce. Den anden shorthandel kunne lukkes, når man genkender studsen fra den magentafarvede efterspørgselslinje.

Prisen vender tilbage til forsyningszonen og studser igen nedad. Dette fører til et nyt prisfald. Denne gang skaber prisaktionen imidlertid et stærkt markedsgab nedad og går næsten gennem den allerede etablerede efterspørgselszone, hvilket betyder, at den bearish kraft er stærkere end normalt. I dette tilfælde ville du have haft tilstrækkelig grund til at fastholde handlen ud fra den antagelse, at salgspresset har taget overhånd, og at parret er på vej ind i en bearish trend.

Vi bruger den store bearish gule trendlinje til at måle intensiteten af den nedadgående bevægelse. Derefter holder vi handlen, indtil prisudviklingen bryder den gule bearish trendlinje. Den sidste røde pil viser det øjeblik, hvor prisen bryder gennem trendlinjen opad, hvilket ville være et gyldigt signal om, at handlen skal lukkes.

Stop loss-ordrerne for de tre korte handler er angivet med de røde vandrette linjer over forsyningszonen.

Slutning

• Reglen om udbud og efterspørgsel siger, at:
  • Prisen stiger, når efterspørgslen er højere, og udbuddet er lavere.
  • Prisen falder, når udbuddet er højere, og efterspørgslen er lavere.
• Reglen om udbud og efterspørgsel, der anvendes i Forex-handel, betyder:
  • Prisen stiger, når der er et højt købspres (efterspørgsel).
  • Prisen falder, når der er et højt salgspres (udbud).
• Forsynings- og efterspørgselszoner i Forex er vendepunkter, hvor prisaktionen sandsynligvis vil vende.
• Disse niveauer kan visuelt udtrykkes på Forex-diagrammerne:
  • Et efterspørgselsniveau er placeret under prisaktionen, og det forventes at skabe købspres på grund af af afventende / uopfyldte ordrer i det pågældende område.
  • Et udbudsniveau er placeret over prisaktionen, og det forventes at skabe salgspres på grund af af afventende / uopfyldte ordrer i det område.
• For at tegne en udbuds- eller efterspørgselszone på Forex-diagrammet skal du:
  • Identificere et område, hvor prisaktionen har skabt et svingniveau med en skarp prisbevægelse.
  • Trækker et rektangeltegningsværktøj fra venstre til højre for at markere området
• For at handle udbuds- og efterspørgselsmetodologi i Forex bør du:
  • Købe, når prisen hopper opad fra et efterspørgselsområde. Placer et stop loss under zonen.
  • Sælg, når prisen hopper nedad fra et udbudsområde. Placer et stop over zonen.
  • Hold din handel mindst indtil prisaktionen når et modsat niveau på diagrammet eller brug prisaktionsregler til at styre handlen.