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Die Gründe für die Bewegungen eines Währungspaares zu verstehen, ist für die Entwicklung eines jeden Devisenhändlers unerlässlich. Auf der grundlegendsten Ebene bewegt sich der Preis aufgrund des Ungleichgewichts von Angebot und Nachfrage auf dem Markt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sobald Sie in der Lage sind, dieses Konzept zu begreifen, können Sie den Handel aus einem logischen Blickwinkel betrachten.

Heute werden wir uns mit den Handelsstrategien für Angebot und Nachfrage im Devisenhandel befassen. Wir werden lernen, wie man Angebots- und Nachfrageniveaus identifiziert und wie man die Niveaus innerhalb einer umfassenden Handelsstrategie anwendet.

Angebot und Nachfrage im Handel

Das Konzept von Angebot und Nachfrage ist ein Kernbestandteil der Wirtschaftstheorie. Die Regel von Angebot und Nachfrage besagt, dass bei einem hohen Angebot einer Ware und einer geringen Nachfrage ein Überschuss entsteht, der den Preis nach unten treibt. Umgekehrt führt ein geringes Angebot und eine hohe Nachfrage zu einer Verknappung, die den Preis in die Höhe treibt.

Die Regel ist recht einfach zu verstehen und kann auf alles angewandt werden, was in die Gruppe der handelbaren Ressourcen fällt.

Angewandt auf den Devisenmarkt bedeutet dies, dass ein hohes Angebot für ein Währungspaar und eine geringe Nachfrage die Preise nach unten treiben. Ist das Angebot für ein Währungspaar niedrig und die Nachfrage hoch, treibt dies die Preise in die Höhe.

Angebot und Nachfrage eines Währungspaares werden von den Akteuren auf dem Devisenmarkt bestimmt. Dies sind Regierungen, Banken, Investoren, Fonds und Spekulanten. Durch ihre Handlungen auf dem Markt verschieben die Teilnehmer des Devisenmarktes ständig Angebot und Nachfrage von Währungspaaren, wodurch der Preis schwankt. Wenn Sie einen Devisenhandel eröffnen, nehmen Sie an der Gleichung von Angebot und Nachfrage auf diesem Markt teil.

Was sind Angebots- und Nachfragezonen auf dem Devisenmarkt

Das Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage auf dem Devisenmarkt lässt sich visuell auf dem Preisdiagramm erkennen. Jeder Tick auf dem Diagramm steht für Veränderungen in der Haltung der Händler gegenüber dem jeweiligen Paar. Wenn Händler also eine bestimmte Tendenz für ein Währungspaar auf einem bestimmten Niveau haben, kann der informierte Händler dies auf dem Forex-Chart erkennen.

Wenn sich das Währungspaar beispielsweise aufgrund von Verkaufsdruck abwärts bewegt, positionieren einige Händler ausstehende Kaufaufträge auf bestimmten Niveaus unter dem Preis. Diese Händler glauben nicht, dass das Paar über ihre Kauf-Limit-Order hinaus noch viel tiefer fallen wird. Sie platzieren Kaufaufträge auf diesem Niveau, um das Paar in der Annahme zu kaufen, dass der Abwärtstrend wahrscheinlich zum Stillstand kommt. Wenn eine große Gruppe von Personen oder sogar eine große Institution dies tut, sammelt sich ein großes Volumen an ausstehenden Aufträgen um dieses spezifische Niveau herum an. Das bedeutet, dass die Nachfrage steigen wird, wenn der Preis dieses Niveau erreicht, was wahrscheinlich zu einem starken Preisanstieg führen wird, wenn sich der Preis diesem Niveau nähert.

Das Gleiche gilt auch in umgekehrter Richtung. Wenn sich große Volumina auf einem bestimmten Niveau oberhalb des Preises ansammeln, wird das Angebot zunehmen, was dazu führen kann, dass der Preis bei Erreichen dieser Angebotszone stark fällt.

Händler sollten sich daher dieser beiden wichtigen Niveaus in ihren Charts bewusst sein, auf denen die Preise wahrscheinlich steigen und fallen werden – der Nachfragezone und der Angebotszone.

Nachfragezone

Eine Nachfragezone ist ein Preisbereich unterhalb der aktuellen Preisaktion, in dem ein starkes Kaufinteresse besteht. Ein Blick auf das unten stehende Diagramm zeigt, dass an der Nachfragezone ein großes Kaufinteresse bestand, das wahrscheinlich durch ein großes Volumen an ruhenden Kaufaufträgen auf diesem Niveau verursacht wurde. Aus diesem Grund werden die Aufträge ausgeführt, wenn der Preis die Nachfrageebene erreicht, wie unten dargestellt, und ein gewisser Teil des Volumens der schwebenden Aufträge wird absorbiert. Typischerweise werden Sie eine scharfe Preisreaktion aus der Nachfragezone heraus feststellen, und je schärfer die Preisreaktion ist, desto mehr schwebende Kaufaufträge ruhen dort.

Oben sehen Sie das H4-Chart des Devisenpaares USD/CAD, das eine starke Nachfragezone zwischen 1,2400 und 1,2360 zeigt. Beachten Sie, dass jede Interaktion mit diesem Niveau zu einem Preisanstieg führt. Es ist wichtig, die Nachfrageniveaus als einen Bereich und nicht als eine einzelne Linie auf dem Diagramm zu betrachten.

Angebotszone

Die Angebotszone ist das genaue Gegenteil der Nachfragezone. Ein Angebotsbereich befindet sich oberhalb des Kursgeschehens und enthält normalerweise ein relativ großes Volumen an Verkaufsaufträgen. Wenn der Kurs dieses Niveau erreicht, beginnen die Aufträge ausgeführt zu werden. Händler verkaufen das Devisenpaar und die Kursbewegung kehrt sich nach unten um. Wie bei der Nachfrage bezieht sich die Angebotszone auf einen Bereich und nicht auf ein einzelnes Niveau.

Nun haben wir das H1-Chart des Devisenpaares GBP/USD. Dieses Mal zeigt das Bild eine Angebotszone auf dem Chart. Sehen Sie, dass jedes Mal, wenn der Kurs mit dieser Angebotszone interagiert, ein Kursrückgang zu beobachten ist.

Wie bereits erwähnt, ist es wahrscheinlich, dass der Kurs seine Richtung umkehrt, wenn er eine Angebots- oder Nachfragezone erreicht. Daher werden diese Zonen von Preisaktionshändlern genutzt, um in den Markt in der jeweiligen Richtung einzusteigen.

Wenn der Kurs in eine Nachfragezone fällt und nach oben abprallt, bietet sich eine Gelegenheit, das Währungspaar nach oben zu handeln. Wenn der Kurs in eine Angebotszone springt und nach unten abprallt, bietet sich die Gelegenheit, den Markt in eine rückläufige Richtung zu handeln.

Zeichnen von Angebots- und Nachfragezonen

Es ist immer eine gute Idee, die Angebots- und Nachfragebereiche auf dem Chart zu zeichnen. Auf diese Weise wissen Sie visuell, wo sich die Zonen befinden, und sind darauf vorbereitet, den Markt zu handeln, wenn der Preis die entsprechende S/D-Zone erreicht.

Wie findet man Angebots- und Nachfragebereiche auf dem Chart

So stellt sich natürlich die Frage: „Wie finde ich Angebots- und Nachfragebereiche im Chart?“ Die Identifizierung von Angebots- und Nachfragebereichen ist ziemlich einfach, wenn Sie wissen, wonach Sie suchen müssen. Verkleinern Sie zunächst den Chart Ihres Handelszeitrahmens und wechseln Sie zum nächsthöheren Zeitrahmen. Der nächsthöhere Zeitrahmen ist das 4- oder 5-fache Ihres Handelszeitrahmens. Auf diese Weise erhalten Sie einen Überblick über das gesamte Kursgeschehen aus der Vogelperspektive.

Suchen Sie dann nach Wendepunkten im Kursgeschehen, an denen die Kurse stark reagiert haben. Typischerweise kann ein Wendepunkt, an dem sich der Preis schnell von einem Niveau nach unten bewegt, als Angebotsniveau betrachtet werden. Umgekehrt kann ein Wendepunkt, an dem sich der Preis schnell von einem Niveau nach oben entfernt, als Nachfrageniveau betrachtet werden.

Wenn Sie die Wendepunktzone gefunden haben, nehmen Sie einfach ein rechteckiges Zeichenobjekt von Ihrer Handelsplattform und ziehen es nach rechts. Alternativ gibt es einige Angebots- und Nachfrage-Handelsindikatoren, die auf dem Markt verfügbar sind und die Sie möglicherweise verwenden können.

Oben sehen Sie den Wochenchart des AUD/USD, der ein Angebotsniveau anzeigt.

Analyse von Angebot und Nachfrage im Forex

Ein auf Angebot und Nachfrage basierendes Handelssystem ist eine relativ einfache, aber leistungsstarke Möglichkeit, mit Forex zu handeln. Es gilt als eine der reinsten Preis-Aktions-Handelsmythologien, die es gibt.

Die Regeln der Angebots- und Nachfrageanalyse im Forex-Handel sind recht einfach. Sie sollten kaufen, wenn sich der Kurs einem Nachfrageniveau nähert und nach oben abprallt. Sie gehen davon aus, dass der Preis aufgrund der gesammelten Kaufaufträge in der Nachfragezone steigen wird. Sie haben also die Möglichkeit, von einer bevorstehenden Kursbewegung zu profitieren.

Sie sollten verkaufen, wenn der Kurs ein Angebotsniveau erreicht und nach unten abprallt. Sie gehen davon aus, dass die Preisaktion beginnen wird, die aggregierten Verkaufsaufträge in diesem Bereich auszulösen, was wahrscheinlich zu einem Preisrückgang führen wird. Dadurch ergibt sich die Gelegenheit, eine Abwärtsbewegung auf dem Chart zu nutzen.

Sie würden eine Stop-Loss-Order direkt unter dem Nachfragebereich platzieren, wenn Sie auf dem Markt long sind. Umgekehrt setzen Sie Ihre Stop-Loss-Order direkt über den Angebotsbereich.

Der gängigste Ansatz besteht darin, Ihre Trades so lange zu halten, bis die Preisbewegung das entgegengesetzte Niveau auf dem Chart erreicht. Wenn Sie also bei einer Nachfragestufe long handeln, sollten Sie Ihren Handel so lange aufrechterhalten, bis die Preisbewegung die nächste Angebotszone auf dem Chart erreicht. Umgekehrt sollten Sie, wenn Sie ein Angebotsniveau als „Short“ handeln, Ihren Handel so lange aufrechterhalten, bis der Kurs das nächste Nachfrageniveau auf dem Diagramm erreicht.

Oftmals gibt es jedoch kein klares Zielniveau oder es ist zu weit entfernt. Oftmals ist es unwahrscheinlich, dass der Kurs während seiner Bewegung ein entgegengesetztes Niveau erreichen kann. Daher schlage ich vor, dass Sie bei der Festlegung Ihres Ausstiegspunktes auf dem Chart auch eine einfache, von der Preisaktion abgeleitete Analyse verwenden. Dazu können Sie verschiedene Anhaltspunkte für die Preisaktion verwenden, wie z.B. Trends, Kanäle oder die Analyse von Swing-Tops und -Bottoms.

Trading von Angebot und Nachfrage mit Price Action Trade Management

Wenden wir nun die oben genannten Richtlinien auf ein Beispiel für den Handel mit Angebot und Nachfrage an.

Wir haben ein vergrößertes Bild des H1 GBP/USD-Charts. In der unteren linken Ecke sehen wir eine Angebots- und Nachfragezone. Die Nachfragezone ist blau und die Angebotszone magentafarben eingezeichnet. Sie sehen, dass die Preisaktion die Nachfragezone nach einem vorherigen Rückgang schafft. Der Kurs prallt mehrmals von der Nachfragezone ab, und wir hätten mehrere Gelegenheiten gehabt, in den Handel einzusteigen.

Wir gehen davon aus, dass die Nachfragezone neue Long-Orders auslösen wird, die den Kurs nach oben treiben werden. Der Stop-Loss-Auftrag sollte unterhalb der Nachfragezone platziert werden, wie auf dem Bild zu sehen ist.

Beachten Sie, dass der Preis von der Nachfragezone aus ansteigt und schließlich die nächstgelegene Angebotszone darüber erreicht. Die Kursbewegung durchbricht jedoch das Niveau mit hohem Momentum, was darauf hindeutet, dass das Niveau nicht stark ist und dass das GBP/USD seinen Aufwärtstrend ausweiten könnte. Aus diesem Grund könnte der Handel in der Annahme gehalten werden, dass sich der Anstieg fortsetzt.

Das ist genau das, was passiert. Der Kurs leitet eine neue Rallye ein. Auf dem Weg nach oben sehen wir zunehmende Tops und zunehmende Bottoms, was bestätigt, dass sich das GBP/USD in einem starken Aufwärtstrend befindet. Der Anstieg hält 1 Woche lang an. Danach zeigt sich eine bärische Haltung. Der rote bärische Kanal auf dem Diagramm zeigt abnehmende Höchst- und Tiefststände. Dies ist ein starkes Indiz dafür, dass der Aufwärtstrend höchstwahrscheinlich beendet ist und sich ein Abwärtstrend einstellen könnte. Daher wäre es eine gute Option, den Handel beim zweiten absteigenden Tiefpunkt auf dem Diagramm nach der Bildung der beiden absteigenden Höchststände zu beenden. Lassen Sie uns nun das gegenteilige Szenario zeigen, ein Handelsbeispiel auf der Angebotsseite:

Dieses Tagesdiagramm des USD/JPY oben zeigt ein Handelsbeispiel mit einer Angebotszone.

Die beiden kleinen blauen Pfeile auf dem Diagramm zeigen die Bildung der ersten beiden Tops in der Angebotszone. Wir werden nach Short-Trades suchen, die mit diesem Niveau interagieren.

Der USD/JPY könnte nach dem Abprallen, wie mit dem ersten grünen Pfeil auf dem Chart gezeigt, verkauft werden. Danach beginnt der Kurs zu fallen. Kurz darauf entsteht ein Swing-Tief und wir sehen eine starke Kursbewegung nach oben. Dieser Bereich bildet anschließend eine solide Nachfragezone auf dem Diagramm.

Der Kurs kehrt anschließend für einen erneuten Test in die Angebotszone zurück. Sehen Sie, dass der USD/JPY stark in die bärische Richtung abprallt. Dies schafft eine weitere Short-Gelegenheit auf dem Chart. Das Paar könnte nach dem Abprallen von diesem Niveau wieder verkauft werden. Nachdem der Kurs gesunken ist, erreicht er die magentafarbene Nachfragestufe auf dem Diagramm, was zu einem weiteren Abprall führt. Der zweite Short-Handel könnte geschlossen werden, wenn Sie den Abprall von der magentafarbenen Nachfragelinie erkennen.

Der Kurs kehrt in die Angebotszone zurück und prallt erneut nach unten ab. Dies führt zu einem neuen Kursrückgang. Doch dieses Mal erzeugt die Preisaktion eine starke Marktlücke nach unten und geht fast durch die bereits etablierte Nachfragezone, was bedeutet, dass die bärische Kraft stärker ist als sonst. In diesem Fall hätten Sie einen ausreichenden Grund gehabt, den Handel in der Annahme zu halten, dass der Verkaufsdruck überhand genommen hat und das Paar in einen Abwärtstrend eintritt.

Wir verwenden die große gelbe Abwärtstrendlinie, um die Intensität der Abwärtsbewegung zu messen. Dann halten wir den Handel, bis der Kurs die gelbe Abwärtstrendlinie durchbricht. Der letzte rote Pfeil zeigt den Moment an, in dem der Preis die Trendlinie nach oben durchbricht, was ein gültiges Signal dafür wäre, dass der Handel geschlossen werden muss.

Die Stop-Loss-Orders für die drei Short-Trades sind mit den roten horizontalen Linien über der Versorgungszone gekennzeichnet.

Fazit

• Die Regel von Angebot und Nachfrage besagt:
  • Der Preis steigt, wenn die Nachfrage höher und das Angebot niedriger ist.
  • Der Preis sinkt, wenn das Angebot höher und die Nachfrage niedriger ist.
• Die im Devisenhandel angewandte Regel von Angebot und Nachfrage bedeutet:
  • Der Preis steigt, wenn ein hoher Kaufdruck (Nachfrage) besteht.
  • Der Preis sinkt, wenn ein hoher Verkaufsdruck (Angebot) besteht.
• Angebots- und Nachfragezonen im Forex sind Wendepunkte, an denen sich die Preisbewegung wahrscheinlich umkehren wird.
• Diese Niveaus können auf den Forex-Charts visuell ausgedrückt werden:
  • Ein Nachfrage-Niveau befindet sich unterhalb der Preisbewegung und es wird erwartet, dass es aufgrund der ausstehenden/unerfüllten Aufträge in diesem Bereich Kaufdruck erzeugt.
  • Ein Angebotsniveau befindet sich oberhalb des Preisgeschehens und es wird erwartet, dass es aufgrund von ausstehenden/unerfüllten Aufträgen in diesem Bereich Verkaufsdruck erzeugt.
• Um eine Angebots- oder Nachfragezone auf dem Forex-Chart zu zeichnen, sollten Sie:
  • Einen Bereich identifizieren, in dem die Preisaktion ein Swing-Level mit einer starken Preisbewegung geschaffen hat.
  • Ziehen Sie ein Rechteck von links nach rechts auf, um den Bereich zu markieren
• Um mit der Angebots- und Nachfragemethodik am Forex zu handeln, sollten Sie:
  • Kaufen, wenn der Kurs von einem Nachfragebereich nach oben abprallt. Setzen Sie einen Stop-Loss unterhalb der Zone.
  • Verkaufen Sie, wenn der Preis von einem Angebotsbereich nach unten abprallt. Platzieren Sie einen Stop oberhalb der Zone.
  • Halten Sie Ihren Handel mindestens so lange, bis die Preisaktion ein entgegengesetztes Niveau auf dem Chart erreicht, oder verwenden Sie Preisaktionsregeln, um den Handel zu steuern.