ForexTraining Group

Entender la razón por la que un par de divisas se mueve es esencial para el desarrollo de todo operador de Forex. En el nivel más básico, el precio se mueve debido a los desequilibrios de la oferta y la demanda en el mercado en un momento dado. Una vez que usted es capaz de comprender este concepto, puede ver el comercio desde una lente lógica.

Hoy hablaremos de las estrategias de negociación de la oferta y la demanda en Forex. Aprenderemos a identificar los niveles de oferta y demanda y a aplicar los niveles dentro de una estrategia de trading completa.

Oferta y demanda en el trading

El concepto de oferta y demanda es un componente central de la teoría económica. La regla de la oferta y la demanda establece que si la oferta de un producto es alta y la demanda es baja, se genera un exceso que hace bajar el precio. Y a la inversa, si la oferta de un producto es baja y la demanda es alta, se crea una escasez que hace subir el precio.

La regla es bastante fácil de entender y puede aplicarse a cualquier cosa, que entre en el grupo de los recursos negociables.

Aplicada al mercado de divisas, si la oferta de un par de divisas es alta y la demanda es baja, hará bajar los precios. Si la oferta de un par de divisas es baja y la demanda es alta, esto hará que los precios suban.

La oferta y la demanda de un par de divisas están determinadas por los actores del mercado de divisas. Estos son los gobiernos, los bancos, los inversores, los fondos y los especuladores. A través de sus acciones en el mercado, los participantes en el mercado de divisas cambian constantemente la oferta y la demanda de los pares de divisas, haciendo que el precio fluctúe. Si usted abre una operación de divisas, está participando en la ecuación de la oferta y la demanda dentro de ese mercado.

¿Qué son las zonas de oferta y demanda en Forex

Los desequilibrios de la oferta y la demanda en Forex se pueden ver visualmente en el gráfico de precios. Cada tic en el gráfico representa los cambios en la actitud de los operadores hacia el par respectivo. Por lo tanto, si los operadores tienen un cierto sesgo para un par de divisas en un determinado nivel, esto puede ser reconocido en el gráfico de Forex por el operador informado.

Por ejemplo, si el par de divisas se está moviendo hacia abajo en la presión de venta, algunos operadores posicionarán órdenes de compra pendientes en ciertos niveles por debajo del precio. Estas personas no creen que el par vaya a bajar mucho más allá de su orden de límite de compra. Colocan órdenes de compra en este nivel para comprar el par asumiendo que el movimiento bajista probablemente se detenga. Si un gran grupo de personas hace esto, o incluso si una gran institución lo hace, se acumulará un gran volumen de órdenes pendientes alrededor de este nivel específico. Esto significa que la demanda aumentará a medida que el precio llegue a este nivel, lo que es probable que cause un fuerte aumento de precios a medida que el precio se acerque a este nivel.

Lo mismo está en vigor en la dirección opuesta también. Cuando se acumulan grandes volúmenes en un determinado nivel por encima del precio, la oferta aumentará, lo que puede hacer que el precio caiga bruscamente al llegar a esa zona de oferta.

Como tal, los operadores deben ser conscientes de estos dos niveles importantes dentro de sus gráficos, donde los precios son propensos a subir y bajar – la Zona de Demanda y la Zona de Oferta.

Zona de Demanda

Una Zona de Demanda es un área de precios por debajo de la acción del precio actual donde hay un fuerte interés de compra. Mirando el gráfico de abajo, podemos ver que hubo mucho interés de compra en la zona de demanda, muy probablemente causado por un gran volumen de órdenes de compra en reposo en este nivel. Por esta razón, cuando el precio alcanza el nivel de demanda, como se muestra a continuación, las órdenes se ejecutan y una cierta parte del volumen de órdenes pendientes se absorbe. Por lo general, usted notará una fuerte reacción del precio de la zona de demanda, y cuanto más aguda sea la reacción del precio, más órdenes de compra pendientes están descansando allí.

Sobre usted ve el gráfico H4 del par de divisas USD/CAD que muestra una fuerte zona de demanda entre 1,2400 y 1,2360. Observe que cada interacción con este nivel resulta en un aumento del precio. Es importante referirse a los niveles de demanda como una zona y no como una sola línea en el gráfico.

Zona de Oferta

La Zona de Oferta es exactamente lo contrario de la Zona de Demanda. Una zona de oferta se encuentra por encima de la acción del precio y normalmente contiene un volumen relativamente grande de órdenes de venta. Cuando la acción del precio alcanza este nivel, las órdenes comienzan a ejecutarse. Los operadores están vendiendo el par de divisas y la acción del precio se invierte a la baja. Al igual que con la demanda, la zona de oferta se refiere a un área y no a un solo nivel.

Ahora tenemos el gráfico H1 del par de divisas GBP/USD. Esta vez la imagen muestra una zona de oferta en el gráfico. Vea que cada vez que la acción del precio interactúa con esta zona de oferta vemos una disminución en el precio.

Como se señaló anteriormente, cuando la acción del precio alcanza una zona de oferta o demanda, es probable que invierta su dirección. Por lo tanto, estas zonas son utilizadas por los operadores de la acción del precio para entrar en el mercado en la dirección respectiva.

Si la acción del precio disminuye a una zona de demanda y rebota hacia arriba, esto crea una oportunidad para operar el par de divisas hacia arriba. Cuando el precio salta a una zona de oferta y rebota a la baja, esto crea una oportunidad para operar el mercado en una dirección bajista.

Dibujar las zonas de oferta y demanda

Siempre es una buena idea dibujar las zonas de oferta y demanda en el gráfico. De esta manera usted será consciente visualmente de dónde están las zonas, y estará preparado para operar en el mercado cuando el precio alcance la zona S/D apropiada.

Cómo encontrar la zona de oferta y demanda en el gráfico

Entonces la pregunta natural es: «¿Cómo encuentro las zonas de oferta y demanda en el gráfico?». Identificar las zonas de oferta y demanda es bastante sencillo una vez que se sabe qué buscar. En primer lugar, aleje el gráfico de su marco de tiempo de negociación y cambie al siguiente marco de tiempo de nivel superior. El siguiente nivel de marco temporal es 4x o 5x, su marco temporal de negociación. Al hacer esto, usted tendrá una vista de pájaro en la acción del precio en general.

A continuación, encontrar puntos de inflexión en la acción del precio donde los precios han reaccionado bruscamente. Normalmente, un punto de inflexión en el que el precio se aleja rápidamente del nivel hacia abajo, puede considerarse un nivel de oferta. Y a la inversa, un punto de inflexión en el que el precio se aleja rápidamente del nivel hacia arriba, puede considerarse un nivel de demanda.

Cuando encuentre la zona del punto de inflexión, simplemente coja un objeto de dibujo de forma rectangular de su plataforma de negociación y estírelo hacia la derecha. Alternativamente, hay algunos indicadores de comercio de oferta y demanda que están disponibles en el mercado que usted puede ser capaz de utilizar.

Sobre usted verá el gráfico semanal del AUD/USD que muestra un nivel de oferta.

Análisis de la oferta y la demanda en Forex

Un sistema de comercio basado en la oferta y la demanda es una forma relativamente simple, pero poderosa de operar en Forex. Se considera una de las mitologías más puras de comercio de acción del precio.

Las reglas del análisis de la oferta y la demanda en Forex son bastante simples. Usted debe comprar cuando la acción del precio se acerca a un nivel de demanda y rebota hacia arriba. Usted espera que el precio aumente como resultado de las órdenes de compra agregadas en la zona de demanda. Por lo tanto, usted tiene la oportunidad de montar una próxima oscilación de precios.

Usted debe vender cuando el precio alcanza un nivel de oferta y rebota hacia abajo. Usted asume que la acción del precio comenzará a activar las órdenes de venta agregadas en la zona, lo que probablemente conducirá a una caída del precio. Por lo tanto, esto crea una oportunidad para montar un movimiento bajista en el gráfico.

Usted pondría una orden de stop loss justo debajo de la zona de demanda cuando está largo en el mercado. A la inversa, ponga su orden de stop loss justo por encima de la zona de oferta.

El enfoque más común es mantener sus operaciones hasta que la acción del precio alcance el nivel opuesto en el gráfico. Así, si está operando en largo un nivel de demanda, debe mantener su operación hasta que la acción del precio alcance la siguiente zona de oferta en el gráfico. Por el contrario, si está operando en corto un nivel de oferta, entonces debe mantener su operación hasta que el precio alcance el siguiente nivel de demanda en el gráfico.

Muchas veces, sin embargo, no hay un nivel claro al que apuntar o puede estar demasiado lejos. A menudo, es probable que el precio no pueda alcanzar un nivel opuesto durante su movimiento. Por lo tanto, le sugiero que también utilice el análisis simple derivado de la acción del precio cuando determine su punto de salida en el gráfico. Para ello, puede utilizar diferentes pistas de la acción del precio, como las tendencias, los canales, o mediante el análisis de los máximos y mínimos del swing.

Comercio de la oferta y la demanda con la gestión del comercio de la acción del precio

Ahora vamos a aplicar las directrices anteriores en un ejemplo de comercio de la oferta y la demanda.

Tenemos una imagen ampliada del gráfico H1 GBP/USD. En la esquina inferior izquierda vemos una zona de oferta y demanda. La zona de demanda está marcada con azul y la zona de oferta se indica con magenta. Vea que la acción del precio crea la zona de demanda después de un descenso anterior. El precio rebota varias veces desde la zona de demanda, y habríamos tenido varias oportunidades de entrar en la operación.

Suponemos que la zona de demanda desencadenará nuevas órdenes de compra, que impulsarán el precio al alza. La orden de stop loss debe colocarse por debajo de la zona de demanda, como se muestra en la imagen.

Nota que a medida que el precio aumenta desde la zona de demanda, que finalmente alcanza la zona de oferta más cercana por encima. Sin embargo, la acción del precio rompe el nivel con alto impulso, lo que nos indica que el nivel no es fuerte, y que el GBP/USD podría extender su carrera alcista. Por esta razón, la operación podría mantenerse en el supuesto de que el aumento continuará.

Esto es exactamente lo que sucede. El precio inicia un nuevo rally. En el camino hacia arriba vemos máximos y mínimos crecientes, lo que confirma que el GBP/USD está en una fuerte tendencia alcista. La subida continúa durante una semana. Después se demuestra una actitud bajista. El canal bajista rojo del gráfico muestra máximos y mínimos decrecientes. Esto es un fuerte indicio de que la tendencia alcista es muy probable que haya terminado y que una tendencia bajista podría sobrevenir. Por lo tanto, sería una buena opción salir de la operación en el segundo fondo descendente del gráfico tras la creación de los dos máximos descendentes. Ahora vamos a demostrar el escenario opuesto, un ejemplo de operación del lado de la oferta:

Este gráfico diario del USD/JPY anterior muestra un ejemplo de operación con una zona de oferta.

Las dos pequeñas flechas azules en el gráfico muestran la creación de los dos primeros máximos en la zona de oferta. Buscaremos operaciones en corto que interactúen con ese nivel.

El USD/JPY podría venderse después del rebote que se muestra con la primera flecha verde en el gráfico. El precio comienza a bajar después. Poco después, se crea un mínimo de oscilación y vemos un fuerte movimiento del precio al alza. Esta zona forma posteriormente una sólida zona de demanda en el gráfico.

El precio vuelve a la zona de oferta para una nueva prueba posterior. Ver que el USD/JPY rebota fuertemente en la dirección bajista. Esto crea otra oportunidad de venta en el gráfico. El par podría venderse de nuevo tras el rebote del nivel. Después de que el precio baje, alcanza el nivel de demanda magenta en el gráfico, creando otro rebote. La segunda operación en corto podría cerrarse al reconocer el rebote desde la línea de demanda magenta.

El precio vuelve a la zona de oferta y rebota de nuevo a la baja. Esto lleva a un nuevo descenso del precio. Sin embargo, esta vez la acción del precio crea un fuerte hueco a la baja y casi atraviesa la zona de demanda ya establecida, lo que significa que la fuerza bajista es más fuerte de lo habitual. En este caso habría tenido una razón suficiente para mantener la operación suponiendo que la presión vendedora se ha impuesto, y el par está entrando en una tendencia bajista.

Utilizamos la gran línea de tendencia amarilla bajista para medir la intensidad del movimiento bajista. Entonces mantenemos la operación hasta que la acción del precio rompa la línea de tendencia amarilla bajista. La última flecha roja muestra el momento en que el precio rompe la línea de tendencia al alza, lo que sería una señal válida de que la operación necesita ser cerrada.

Las órdenes de stop loss para las tres operaciones cortas se indican con las líneas horizontales rojas por encima de la zona de suministro.

Conclusión

• La regla de la oferta y la demanda establece que:
  • El precio aumenta cuando la demanda es mayor y la oferta es menor.
  • El precio disminuye cuando la oferta es mayor y la demanda es menor.
• La regla de la oferta y la demanda aplicada en el comercio de Forex significa:
  • El precio aumenta cuando hay una alta presión de compra (demanda).
  • El precio disminuye cuando hay una alta presión de venta (oferta).
• Las zonas de oferta y demanda en Forex son puntos de inflexión donde la acción del precio es probable que se invierta.
• Estos niveles se pueden expresar visualmente en los gráficos de Forex:
  • Un nivel de demanda se encuentra por debajo de la acción del precio y se espera que cree una presión de compra debido a las órdenes pendientes / no cumplidas en esa zona.
  • Un nivel de oferta se encuentra por encima de la acción del precio y se espera que cree presión de venta debido a las órdenes pendientes / no cumplidas en esa zona.
• Para dibujar una zona de oferta o demanda en el gráfico de Forex debe:
  • Identificar un área donde la acción del precio ha creado un nivel de oscilación con un movimiento brusco del precio.
  • Estirar una herramienta de dibujo de rectángulo de izquierda a derecha para marcar la zona
• Para operar con la metodología de oferta y demanda en Forex debería:
  • Comprar cuando el precio rebote al alza desde una zona de demanda. Colocar un stop loss por debajo de la zona.
  • Vender cuando el precio rebote hacia abajo desde una zona de oferta. Coloque un stop por encima de la zona.
  • Mantenga su operación al menos hasta que la acción del precio alcance un nivel opuesto en el gráfico o utilice las reglas de la acción del precio para gestionar la operación.