ForexTraining Group

Ymmärrys siitä, miksi valuuttapari liikkuu, on olennaisen tärkeää jokaisen valuuttakauppiaan kehitykselle. Yksinkertaisimmillaan hinta liikkuu kysynnän ja tarjonnan epätasapainon vuoksi markkinoilla kullakin hetkellä. Kun pystyt ymmärtämään tämän käsitteen, voit tarkastella kaupankäyntiä loogisesta linssistä.

Tänään keskustelemme tarjonnan ja kysynnän kaupankäyntistrategioista Forexissa. Opettelemme, miten tunnistaa tarjonnan ja kysynnän tasot ja miten soveltaa tasoja kattavassa kaupankäyntistrategiassa.

Tarjonta ja kysyntä kaupankäynnissä

Tarjonnan ja kysynnän käsite on talousteoreettisen teorian keskeisin osa. Tarjonnan ja kysynnän säännön mukaan jos hyödykkeen tarjonta on suurta ja kysyntä vähäistä, syntyy ylitarjontaa, joka laskee hintaa. Ja päinvastoin, jos hyödykkeen tarjonta on vähäistä ja kysyntä suurta, tämä luo niukkuutta, joka nostaa hintaa.

Sääntö on melko helppo ymmärtää, ja sitä voidaan soveltaa mihin tahansa, joka kuuluu vaihdettavien hyödykkeiden ryhmään.

Valuuttamarkkinoille sovellettuna, jos valuuttakurssiparin tarjonta on suurta ja kysyntä vähäistä, se laskee hintoja. Jos valuuttaparin tarjonta on vähäistä ja kysyntä suurta, se vaikuttaa hintojen nousuun.

Valuuttaparin tarjonta ja kysyntä määräytyvät valuuttamarkkinoiden toimijoiden mukaan. Näitä ovat hallitukset, pankit, sijoittajat, rahastot ja keinottelijat. Markkinoilla toimimalla valuuttamarkkinoiden toimijat muuttavat jatkuvasti valuuttaparien tarjontaa ja kysyntää, mikä aiheuttaa hintavaihteluita. Jos avaat valuuttakaupan, osallistut kysynnän ja tarjonnan yhtälöön kyseisillä markkinoilla.

Mitä ovat kysynnän ja tarjonnan vyöhykkeet Forexissa

Kysynnän ja tarjonnan epätasapaino Forexissa näkyy visuaalisesti hintakaaviossa. Jokainen rasti kuvaajassa edustaa muutoksia kauppiaiden suhtautumisessa kyseiseen pariin. Näin ollen, jos kauppiailla on tietty ennakkoasenne valuuttaparia kohtaan tietyllä tasolla, valistunut kauppias voi tunnistaa tämän Forex-kaaviosta.

Jos esimerkiksi valuuttapari liikkuu alaspäin myyntipaineessa, jotkut kauppiaat sijoittavat vireillä olevia ostotoimeksiantoja tietyille tasoille hinnan alapuolelle. Nämä ihmiset eivät usko, että pari menee paljon alemmas kuin heidän ostorajamääräyksensä. He sijoittavat ostotoimeksiannot tälle tasolle ostaakseen parin olettaen, että laskusuuntainen liike todennäköisesti pysähtyy. Jos suuri joukko ihmisiä tekee näin tai jopa suuri instituutio tekee näin, tämän tietyn tason ympärille kertyy suuri määrä vireillä olevia toimeksiantoja. Tämä tarkoittaa, että kysyntä kasvaa, kun hinta saavuttaa tämän tason, mikä todennäköisesti aiheuttaa jyrkän hinnannousun, kun hinta lähestyy tätä tasoa.

Sama on voimassa myös vastakkaiseen suuntaan. Kun suuret volyymit kerääntyvät tietylle tasolle hinnan yläpuolelle, tarjonta lisääntyy, mikä voi aiheuttaa hinnan jyrkän laskun saavuttaessaan kyseisen tarjonta-alueen.

Siten kauppiaiden tulisi olla tietoisia näistä kahdesta tärkeästä tasosta kaavioissaan, joilla hinnat todennäköisesti nousevat ja laskevat – kysyntäalueesta ja tarjonta-alueesta.

Kysyntäalue

Kysyntäalue on hinnan tasoalueen alapuolella nykyistä kurssitoimintakäyttäytymistä kohtaan, jossa on voimakasta ostointoa. Kun tarkastelemme alla olevaa kaaviota, voimme nähdä, että kysyntävyöhykkeellä oli paljon ostokiinnostusta, mikä johtui todennäköisesti siitä, että tällä tasolla oli suuri määrä lepääviä ostotoimeksiantoja. Tästä syystä, kun hinta saavuttaa kysyntätason, kuten alla näkyy, toimeksiannot toteutetaan ja tietty osa vireillä olevien toimeksiantojen volyymista absorboituu. Tyypillisesti huomaat jyrkän hintareaktion kysyntävyöhykkeeltä, ja mitä jyrkempi hintareaktio on, sitä enemmän siellä lepää vireillä olevia ostotoimeksiantoja.

Ylhäällä näet USD/CAD-valuuttakurssiparin H4-kaavion, jossa näkyy vahva kysyntävyöhyke 1,2400 ja 1,2360 välillä. Huomaa, että jokainen vuorovaikutus tämän tason kanssa johtaa hinnan nousuun. On tärkeää viitata kysyntätasoihin alueena eikä yksittäisenä viivana kaaviossa.

Tarjonnan vyöhyke

Tarjonnan vyöhyke on täsmälleen päinvastainen kuin kysynnän vyöhyke. Tarjonta-alue sijaitsee hintakehityksen yläpuolella ja se sisältää tyypillisesti suhteellisen suuren määrän myyntitoimeksiantoja. Kun hintatoiminta saavuttaa tämän tason, toimeksiantoja aletaan toteuttaa. Kauppiaat myyvät Forex-paria ja hintakehitys kääntyy alaspäin. Kuten kysyntä, myös tarjonta-alue viittaa alueeseen eikä yksittäiseen tasoon.

Nyt meillä on GBP/USD-valuuttaparin H1-kaavio. Tällä kertaa kuvassa näkyy tarjontavyöhyke kaaviossa. Katso, että joka kerta, kun kurssitoiminta on vuorovaikutuksessa tämän tarjonta-alueen kanssa, näemme hinnan laskun.

Kuten aiemmin todettiin, kun kurssitoiminta saavuttaa tarjonta- tai kysyntävyöhykkeen, se todennäköisesti kääntää suuntaansa. Siksi hintatoiminnan kauppiaat käyttävät näitä vyöhykkeitä tullakseen markkinoille vastaavaan suuntaan.

Jos hintatoiminta laskee kysyntävyöhykkeelle ja pomppaa ylöspäin, tämä luo mahdollisuuden käydä kauppaa valuuttaparilla ylöspäin. Kun hinta hyppää tarjonta-alueelle ja pomppii alaspäin, tämä luo mahdollisuuden käydä kauppaa markkinoilla laskevaan suuntaan.

Tarjonta- ja kysyntävyöhykkeiden piirtäminen

Tarjonta- ja kysyntävyöhykealueiden piirtäminen kaaviokuvaan on aina hyvä tehdä. Näin olet visuaalisesti tietoinen siitä, missä alueet ovat, ja olet valmis käymään kauppaa markkinoilla, kun hinta saavuttaa sopivan S/D-alueen.

How to Find Supply and Demand Area on the Chart

Tällöin luonnolliseksi kysymykseksi tulee: ”Miten löydän kysyntä- ja tarjonta-alueet kaaviosta?”. Tarjonta- ja kysyntäalueiden tunnistaminen on melko suoraviivaista, kun tiedät, mitä etsiä. Pienennä ensin kaupankäynnin aikakehyskaaviota ja vaihda seuraavaksi korkeamman tason aikakehykseen. Seuraavan tason aikakehys on 4x tai 5x, kaupankäyntiaikakehyksesi. Näin tekemällä saat lintuperspektiivin yleiseen hintakehitykseen.

Etsi sitten hintakehityksestä käännekohtia, joissa hinnat ovat reagoineet jyrkästi. Tyypillisesti käännekohtaa, jossa hinta liikkuu nopeasti poispäin tasosta alaspäin, voidaan pitää tarjontatasona. Ja päinvastoin, käännekohtaa, jossa hinta liikkuu nopeasti poispäin tasosta ylöspäin, voidaan pitää kysyntätasona.

Kun löydät käännekohdan vyöhykkeen, ota yksinkertaisesti suorakulmainen muotoinen piirrosobjekti kaupankäyntialustaltasi ja venytä sitä oikealle. Vaihtoehtoisesti markkinoilla on saatavilla joitakin kysyntä- ja tarjontaindikaattoreita, joita voit käyttää.

Yllä näet AUD/USD:n viikkokaavion, joka näyttää tarjontatason.

Tarjonta- ja kysyntäanalyysi Forexissa

Tarjonta- ja kysyntäpohjainen kaupankäyntijärjestelmä on suhteellisen yksinkertainen mutta tehokas tapa käydä kauppaa Forexilla. Sitä pidetään yhtenä puhtaimmista hintatoimintakaupankäynnin mytologioista.

Tarjonnan ja kysynnän analyysin säännöt Forexissa ovat melko yksinkertaiset. Sinun pitäisi ostaa, kun hintakehitys lähestyy kysyntätasoa ja pomppaa ylöspäin. Odotat, että hinta nousee kysyntäalueella olevien yhteenlaskettujen ostotoimeksiantojen seurauksena. Näin ollen sinulla on mahdollisuus ratsastaa tulevalla hinnan heilahtelulla.

Sinun pitäisi myydä, kun hinta saavuttaa tarjontatason ja pomppaa alaspäin. Oletat, että kurssitoiminta alkaa laukaista alueella olevia aggregoituja myyntitoimeksiantoja, mikä todennäköisesti johtaa hinnan laskuun. Näin ollen tämä luo tilaisuuden ratsastaa laskusuuntaisella liikkeellä kaaviossa.

Sijoittaisit stop loss -toimeksiannon aivan kysyntäalueen alapuolelle, kun olet pitkällä markkinoilla. Päinvastoin, laita stop loss -toimeksianto aivan tarjonta-alueen yläpuolelle.

Yleisin lähestymistapa on pitää kaupat, kunnes hintakehitys saavuttaa vastakkaisen tason kaaviossa. Jos siis käyt kauppaa pitkällä kysyntätasolla, sinun tulisi pitää kauppasi, kunnes hintakehitys saavuttaa seuraavan tarjonta-alueen kaaviossa. Päinvastoin, jos käyt kauppaa lyhyellä tarjontatasolla, sinun pitäisi pitää kauppasi, kunnes hinta saavuttaa seuraavan kysyntätason kaaviossa.

Monesti ei kuitenkaan ole selkeää tasoa, johon tähdätä, tai se voi olla liian kaukana. Usein hinta ei todennäköisesti pysty saavuttamaan vastakkaista tasoa liikkeensä aikana. Siksi ehdotan, että käytät myös yksinkertaista hintatoiminnasta johdettua analyysia, kun määrittelet poistumispisteesi kaaviossa. Tätä varten voit käyttää erilaisia hintatoimintavihjeitä, kuten trendejä, kanavia tai analysoimalla swingin huippuja ja pohjia.

Trading Supply and Demand with Price Action Trade Management

Sovelletaan nyt edellä esitettyjä ohjeita Supply and Demand -kaupankäyntiesimerkkiin.

Olemme saaneet zoomattua kuvaa H1-markkinakaaviosta (GBP/USD). Vasemmassa alakulmassa näemme tarjonnan ja kysynnän vyöhykkeen. Kysyntäalue on merkitty sinisellä ja tarjonta-alue magentalla. Katso, että hintatoiminta luo kysyntävyöhykkeen edellisen laskun jälkeen. Hinta pomppaa useita kertoja kysyntävyöhykkeestä, ja meillä olisi ollut useita tilaisuuksia lähteä kauppaan.

Oletamme, että kysyntävyöhyke laukaisee uudet pitkät toimeksiannot, jotka työntävät hintaa ylöspäin. Stop loss -toimeksianto tulisi sijoittaa kysyntävyöhykkeen alapuolelle, kuten kuvassa näkyy.

Huomaa, kun hinta nousee kysyntävyöhykkeeltä, että se saavuttaa lopulta lähimmän yläpuolella olevan tarjontavyöhykkeen. Hintakehitys rikkoo kuitenkin tason korkealla momentumilla, joka vihjaa meille, että taso ei ole vahva ja että GBP / USD saattaa jatkaa nousujohteista juoksuaan. Tästä syystä kauppaa voitaisiin pitää olettaen, että nousu jatkuu.

Juuri näin tapahtuu. Hinta aloittaa uuden rallin. Matkalla ylöspäin näemme kasvavia huippuja ja kasvavia pohjia, mikä vahvistaa, että GBP/USD on vahvassa noususuuntauksessa. Nousu jatkuu 1 viikon ajan. Sen jälkeen osoitetaan karhumaista asennetta. Kaavion punainen karhumainen kanava osoittaa laskevia huippuja ja laskevia pohjia. Tämä on vahva osoitus siitä, että nouseva trendi on mitä todennäköisimmin päättynyt ja että siitä saattaa seurata laskeva trendi. Siksi olisi hyvä vaihtoehto irtautua kaupasta kaavion toisella laskevalla pohjalla kahden laskevan huipun syntymisen jälkeen. Osoitetaan nyt päinvastainen skenaario, tarjontapuolen kaupankäyntiesimerkki:

Tässä yllä olevassa USD/JPY:n päiväkohtaisessa kaaviossa näkyy kaupankäyntiesimerkki, jossa on tarjonta-alue.

Kahdessa pienessä sinisessä nuolessa kaaviossa näkyvät tarjonta-alueen kahden ensimmäisen huipun luominen. Etsimme lyhyitä kauppoja, jotka ovat vuorovaikutuksessa tämän tason kanssa.

USD / JPY voitaisiin myydä pomppimisen jälkeen, kuten kaavion ensimmäinen vihreä nuoli osoittaa. Hinta alkaa laskea sen jälkeen. Pian sen jälkeen syntyy swing-mataluus ja näemme jyrkän hintaliikkeen ylöspäin. Tämä alue muodostaa sittemmin vankan kysyntävyöhykkeen kaaviossa.

Hinta palaa tarjontavyöhykkeelle uudelleentestausta varten sen jälkeen. Katso, että USD/JPY pomppaa jyrkästi karhumaiseen suuntaan. Tämä luo toisen lyhyen tilaisuuden kaavioon. Pari voitaisiin myydä uudelleen sen jälkeen, kun se on pomppinut tasolta. Kun hinta laskee, se saavuttaa kaavion magentanpunaisen kysyntätason, mikä luo uuden pomppauksen. Toinen lyhyt kauppa voitaisiin sulkea, kun tunnistat pomppauksen magentanpunaisesta kysyntälinjasta.

Hinta palaa tarjonta-alueelle ja pomppaa jälleen alaspäin. Tämä johtaa uuteen hinnanlaskuun. Tällä kertaa kurssitoiminta luo kuitenkin voimakkaan markkina-aukon alaspäin ja kulkee melkein jo vakiintuneen kysyntäalueen läpi, mikä tarkoittaa, että laskeva voima on tavallista voimakkaampi. Tässä tapauksessa sinulla olisi ollut riittävä syy pitää kauppa olettaen, että myyntipaine on ottanut vallan ja pari on siirtymässä laskevaan trendiin.

Käytämme suurta keltaista karhumaista trendiviivaa mittaamaan alaspäin suuntautuvan liikkeen voimakkuutta. Sitten pidämme kaupan, kunnes hintakehitys rikkoo keltaisen laskusuuntaisen trendiviivan. Viimeinen punainen nuoli osoittaa hetken, jolloin hinta murtautuu trendiviivan läpi ylöspäin, mikä olisi pätevä signaali siitä, että kauppa on suljettava.

Kolmen lyhyen kaupan stop loss -toimeksiannot on merkitty punaisilla vaakasuorilla viivoilla tarjonta-alueen yläpuolella.

Johtopäätös

• Kysynnän ja tarjonnan säännön mukaan:
  • Hinta nousee, kun kysyntä on suurempi ja tarjonta pienempi.
  • Hinta laskee, kun tarjonta on suurempi ja kysyntä pienempi.
• Forex-kaupankäynnissä sovellettu kysynnän ja tarjonnan sääntö tarkoittaa:
  • Hinta nousee, kun ostopaine (kysyntä) on suuri.
  • Hinta laskee, kun myyntipaine (tarjonta) on suuri.
• Tarjonta- ja kysyntäalueet Forexissa ovat käännekohtia, joissa hintatoiminta todennäköisesti kääntyy.
• Nämä tasot voidaan ilmaista visuaalisesti Forex-kaavioissa:
  • Kysyntätaso sijaitsee hintatoiminnan alapuolella, ja sen odotetaan aiheuttavan ostopaineita kyseisellä alueella olevien vireillä olevien / täyttämättömien toimeksiantojen vuoksi.
  • Tarjontataso sijaitsee hintatoiminnan yläpuolella ja sen odotetaan luovan myyntipainetta kyseisellä alueella olevien vireillä olevien / täyttämättömien tilausten vuoksi.
• Jotta voit piirtää tarjonta- tai kysyntäalueen Forex-kaavioon, sinun tulisi:
  • Tunnistaa alue, jossa hintatoiminta on luonut heilahdustason jyrkällä hintaliikkeellä.
  • Venytä suorakulmion piirtotyökalua vasemmalta oikealle merkitäksesi alueen
• Käydäksesi kauppaa kysyntä- ja tarjonta- ja kysyntämenetelmällä Forexissa sinun tulisi:
  • Ostaa, kun hinta pomppaa ylöspäin kysyntäalueelta. Aseta stop loss alueen alapuolelle.
  • Myydä, kun hinta pomppaa alaspäin tarjonta-alueelta. Aseta stoppi vyöhykkeen yläpuolelle.
  • Pidä kauppa vähintään siihen asti, kunnes hintakehitys saavuttaa vastakkaisen tason kaaviossa tai käytä hintakehityssääntöjä kaupan hallintaan.