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Comprendre la raison pour laquelle une paire de devises se déplace est essentiel au développement de chaque trader forex. Au niveau le plus élémentaire, le prix se déplace en raison des déséquilibres de l’offre et de la demande sur le marché à un moment donné. Une fois que vous êtes capable de saisir ce concept, vous pouvez envisager le trading sous un angle logique.

Aujourd’hui, nous allons aborder les stratégies de trading de l’offre et de la demande sur le Forex. Nous apprendrons à identifier les niveaux d’offre et de demande et à appliquer ces niveaux dans le cadre d’une stratégie de trading complète.

L’offre et la demande dans le trading

Le concept d’offre et de demande est un élément central de la théorie économique. La règle de l’offre et de la demande stipule que si l’offre d’une marchandise est élevée et que la demande est faible, cela génère un excès qui fait baisser le prix. Et inversement, si l’offre d’une marchandise est faible et que la demande est élevée, cela crée une rareté, poussant le prix à la hausse.

La règle est assez facile à comprendre et elle pourrait être appliquée à n’importe quoi, qui tombe dans le groupe des ressources échangeables.

Appliquée au marché des changes, si l’offre pour une paire de devises est élevée et que la demande est faible, cela fera baisser les prix. Si l’offre d’une paire de devises est faible et la demande élevée, cela aura pour effet de faire monter les prix.

L’offre et la demande d’une paire de devises sont déterminées par les acteurs du marché Forex. Il s’agit des gouvernements, des banques, des investisseurs, des fonds et des spéculateurs. Par leurs actions sur le marché, les participants au marché Forex déplacent constamment l’offre et la demande des paires de devises, ce qui entraîne une fluctuation des prix. Si vous ouvrez une transaction sur devises, vous prenez part à l’équation de l’offre et de la demande au sein de ce marché.

Que sont les zones d’offre et de demande sur le Forex

Les déséquilibres de l’offre et de la demande sur le Forex sont visibles visuellement sur le graphique des prix. Chaque tick sur le graphique représente les changements dans l’attitude des traders envers la paire respective. Ainsi, si les traders ont un certain parti pris pour une paire de devises à un certain niveau, cela peut être reconnu sur le graphique du Forex par le trader informé.

Par exemple, si la paire de devises se déplace vers le bas sous la pression de la vente, certains traders positionneront des ordres d’achat en attente à certains niveaux en dessous du prix. Ces personnes ne croient pas que la paire ira beaucoup plus bas au-delà de leur ordre limite d’achat. Ils placent des ordres d’achat à ce niveau pour acheter la paire en partant du principe que le mouvement baissier est susceptible de s’arrêter. Si un grand groupe de personnes fait cela, ou même si une grande institution le fait, un grand volume d’ordres en attente sera accumulé autour de ce niveau spécifique. Cela signifie que la demande augmentera lorsque le prix atteindra ce niveau, ce qui est susceptible de provoquer une forte augmentation du prix à l’approche de ce niveau.

La même chose est en vigueur dans la direction opposée également. Lorsque de gros volumes sont accumulés à un certain niveau au-dessus du prix, l’offre augmentera, ce qui peut entraîner une forte baisse du prix lorsqu’il atteint cette zone d’offre.

En tant que tels, les traders doivent être conscients de ces deux niveaux importants au sein de leurs graphiques, où les prix sont susceptibles de monter et de descendre – la zone de demande et la zone d’offre.

Zone de demande

Une zone de demande est une zone de prix sous l’action de prix actuelle où il y a un fort intérêt d’achat. En regardant le graphique ci-dessous, nous pouvons voir qu’il y avait beaucoup d’intérêt d’achat à la zone de demande, très probablement causé par un grand volume d’ordres d’achat au repos à ce niveau. Pour cette raison, lorsque le prix atteint le niveau de demande, comme indiqué ci-dessous, les ordres sont exécutés et une certaine partie du volume d’ordres en attente est absorbée. Typiquement, vous remarquerez une forte réaction du prix à partir de la zone de demande, et plus la réaction du prix est forte, plus les ordres d’achat en attente reposent à cet endroit.

Vous voyez ci-dessus le graphique H4 de la paire Forex USD/CAD montrant une forte zone de demande entre 1,2400 et 1,2360. Remarquez que chaque interaction avec ce niveau entraîne une hausse des prix. Il est important de se référer aux niveaux de demande comme une zone et non comme une seule ligne sur le graphique.

Zone d’offre

La zone d’offre est l’exact opposé de la zone de demande. Une zone d’offre est située au-dessus de l’action des prix et elle contient généralement un volume relativement important d’ordres de vente. Lorsque l’action du prix atteint ce niveau, les ordres commencent à être exécutés. Les traders vendent la paire Forex et l’action du prix s’inverse vers le bas. Comme pour la demande, la zone d’offre fait référence à une zone et non à un seul niveau.

Nous avons maintenant le graphique H1 de la paire Forex GBP/USD. Cette fois, l’image montre une zone d’approvisionnement sur le graphique. Voyez que chaque fois que l’action du prix interagit avec cette zone d’offre, nous voyons une baisse du prix.

Comme indiqué précédemment, lorsque l’action du prix atteint une zone d’offre ou de demande, elle est susceptible d’inverser sa direction. Par conséquent, ces zones sont utilisées par les traders de price action pour entrer sur le marché dans la direction respective.

Si l’action du prix diminue jusqu’à une zone de demande et rebondit vers le haut, cela crée une opportunité de négocier la paire de devises à la hausse. Lorsque le prix saute vers une zone d’offre et rebondit vers le bas, cela crée une opportunité de trader le marché dans une direction baissière.

Dessiner les zones d’offre et de demande

C’est toujours une bonne idée de dessiner les zones d’offre et de demande sur le graphique. De cette façon, vous saurez visuellement où se trouvent les zones et vous serez prêt à négocier le marché lorsque le prix atteindra la zone S/D appropriée.

Comment trouver la zone d’offre et de demande sur le graphique

Alors, la question naturelle devient : « Comment trouver les zones d’offre et de demande sur le graphique ? ». L’identification des zones d’offre et de demande est assez simple une fois que vous savez ce qu’il faut rechercher. Tout d’abord, faites un zoom arrière sur le graphique de votre cadre temporel de négociation et passez au cadre temporel de niveau supérieur. L’intervalle de temps suivant est 4x ou 5x votre intervalle de temps de négociation. En faisant cela, vous aurez une vue d’oiseau sur l’action globale des prix.

Puis trouvez les points d’inflexion dans l’action des prix où les prix ont réagi fortement. Typiquement, un point d’inflexion où le prix s’éloigne rapidement du niveau vers le bas, peut être considéré comme un niveau d’offre. Et inversement, un point d’inflexion où le prix s’éloigne rapidement du niveau vers le haut, peut être considéré comme un niveau de demande.

Lorsque vous trouvez la zone de point d’inflexion, saisissez simplement un objet de dessin de forme rectangulaire sur votre plateforme de trading et étirez-le vers la droite. Alternativement, il y a quelques indicateurs de trading d’offre et de demande qui sont disponibles sur le marché et que vous pouvez utiliser.

Au-dessus, vous verrez le graphique hebdomadaire de l’AUD/USD qui affiche un niveau d’offre.

Analyse de l’offre et de la demande dans le Forex

Un système de trading basé sur l’offre et la demande est un moyen relativement simple, mais puissant de trader le Forex. Il est considéré comme l’une des mythologies de trading d’action de prix les plus pures qui soient.

Les règles de l’analyse de l’offre et de la demande dans le Forex sont assez simples. Vous devez acheter lorsque l’action du prix s’approche d’un niveau de demande et rebondit vers le haut. Vous vous attendez à ce que le prix augmente à la suite des ordres d’achat agrégés dans la zone de demande. Par conséquent, vous avez la possibilité de surfer sur une prochaine oscillation de prix.

Vous devriez vendre lorsque le prix atteint un niveau d’offre et rebondit vers le bas. Vous supposez que l’action du prix commencera à déclencher les ordres de vente agrégés dans la zone, ce qui est susceptible de conduire à une baisse des prix. Ainsi, cela crée une opportunité de surfer sur un mouvement baissier sur le graphique.

Vous placeriez un ordre stop loss juste en dessous de la zone de demande lorsque vous êtes long sur le marché. Inversement, mettez votre ordre stop de perte juste au-dessus de la zone d’offre.

L’approche la plus commune est de tenir vos trades jusqu’à ce que l’action du prix atteigne le niveau opposé sur le graphique. Ainsi, si vous négociez long un niveau de demande, vous devriez tenir votre transaction jusqu’à ce que l’action du prix atteigne la prochaine zone d’offre sur le graphique. À l’opposé, si vous négociez à la baisse un niveau d’offre, alors vous devriez tenir votre transaction jusqu’à ce que le prix atteigne le prochain niveau de demande sur le graphique.

Souvent, cependant, il n’y a pas de niveau clair à cibler ou il peut être trop éloigné. Souvent, le prix peut ne pas être susceptible d’atteindre un niveau opposé pendant son mouvement. Par conséquent, je vous suggère d’utiliser également une analyse simple dérivée de l’action des prix lorsque vous déterminez votre point de sortie sur le graphique. Pour ce faire, vous pouvez utiliser différents indices d’action de prix tels que les tendances, les canaux ou en analysant les sommets et les creux de swing.

Trader l’offre et la demande avec la gestion du commerce par action de prix

Maintenant, appliquons les directives ci-dessus dans un exemple de trading d’offre et de demande.

Nous avons une image zoomée du graphique H1 GBP/USD. Dans le coin inférieur gauche, nous voyons une zone d’offre et de demande. La zone de demande est marquée en bleu et la zone d’offre est indiquée en magenta. Vous voyez que l’action du prix crée la zone de demande après une baisse précédente. Le prix rebondit plusieurs fois à partir de la zone de demande, et nous aurions eu plusieurs opportunités d’entrer dans le trade.

Nous supposons que la zone de demande déclenchera de nouveaux ordres longs, qui pousseront le prix à la hausse. L’ordre stop loss doit être placé en dessous de la zone de demande comme indiqué sur l’image.

Notez que lorsque le prix augmente à partir de la zone de demande, qu’il finit par atteindre la zone d’offre la plus proche au-dessus. Cependant, l’action du prix casse le niveau avec un momentum élevé nous indiquant que le niveau n’est pas fort, et que le GBP/USD pourrait prolonger sa course haussière. Pour cette raison, le trade pourrait être tenu en supposant que la hausse va continuer.

C’est exactement ce qui se passe. Le prix initie un nouveau rallye. Sur le chemin de la hausse, nous voyons des sommets et des bas croissants, ce qui confirme que le GBP/USD est dans une forte tendance haussière. La hausse se poursuit pendant 1 semaine. Une attitude baissière se manifeste ensuite. Le canal baissier rouge sur le graphique montre des sommets et des creux décroissants. Ceci est une indication forte que la tendance haussière est très probablement terminée et qu’une tendance baissière pourrait s’ensuivre. Par conséquent, ce serait une bonne option de sortir du trade sur le deuxième fond descendant sur le graphique après la création des deux sommets descendants. Maintenant, démontrons le scénario opposé, un exemple de trading avec zone d’offre :

Ce graphique quotidien de l’USD/JPY ci-dessus montre un exemple de trade avec une zone d’offre.

Les deux petites flèches bleues sur le graphique montrent la création des deux premiers sommets dans la zone d’offre. Nous chercherons des trades Short qui interagissent avec ce niveau.

L’USD/JPY pourrait être vendu après le rebond comme le montre la première flèche verte sur le graphique. Le prix commence à diminuer par la suite. Peu de temps après, un swing low est créé et nous voyons un fort mouvement de prix à la hausse. Cette zone forme par la suite une zone de demande solide sur le graphique.

Le prix revient à la zone d’offre pour un nouveau test par la suite. Voyez que l’USD/JPY rebondit fortement dans la direction baissière. Cela crée une autre opportunité de vente à découvert sur le graphique. La paire pourrait être vendue à nouveau après le rebond du niveau. Après que le prix ait baissé, il atteint le niveau de demande magenta sur le graphique, créant un autre rebond. La deuxième transaction courte pourrait être fermée lorsque vous reconnaissez le rebond de la ligne de demande magenta.

Le prix retourne à la zone d’approvisionnement et rebondit à nouveau vers le bas. Cela conduit à une nouvelle baisse du prix. Cependant, cette fois, l’action du prix crée un fort gap de marché vers le bas et passe presque par la zone de demande déjà établie, ce qui signifie que la force baissière est plus forte que d’habitude. Dans ce cas, vous auriez eu une raison suffisante pour maintenir le trade en supposant que la pression de vente a pris le dessus et que la paire entre dans une tendance baissière.

Nous utilisons la grande ligne de tendance baissière jaune pour mesurer l’intensité du mouvement baissier. Ensuite, nous maintenons le trade jusqu’à ce que l’action du prix casse la ligne de tendance baissière jaune. La dernière flèche rouge montre le moment où le prix casse la ligne de tendance à la hausse, ce qui serait un signal valide pour fermer le trade.

Les ordres stop loss pour les trois trades courts sont indiqués par les lignes horizontales rouges au-dessus de la zone d’approvisionnement.

Conclusion

• La règle de l’offre et de la demande stipule que :
  • Le prix augmente lorsque la demande est plus élevée et l’offre plus faible.
  • Le prix diminue lorsque l’offre est plus élevée et la demande plus faible.
• La règle de l’offre et de la demande appliquée au trading Forex signifie :
  • Le prix augmente lorsqu’il y a une forte pression d’achat (demande).
  • Le prix diminue lorsqu’il y a une forte pression de vente (offre).
• Les zones d’offre et de demande sur le Forex sont des points de retournement où l’action du prix est susceptible de s’inverser.
• Ces niveaux peuvent être exprimés visuellement sur les graphiques du Forex :
  • Un niveau de demande est situé sous l’action du prix et il devrait créer une pression d’achat en raison des ordres en attente / non exécutés dans cette zone.
  • Un niveau d’offre est situé au-dessus de l’action des prix et il devrait créer une pression à la vente en raison des ordres en attente / non remplis dans cette zone.
• Pour dessiner une zone d’offre ou de demande sur le graphique Forex, vous devez :
  • Identifier une zone où l’action du prix a créé un niveau de swing avec un mouvement de prix prononcé.
  • Étirer un outil de dessin de rectangle de gauche à droite pour marquer la zone
• Pour trader la méthodologie de l’offre et de la demande sur le Forex, vous devez :
  • Acheter lorsque le prix rebondit à la hausse depuis une zone de demande. Placez un stop loss en dessous de la zone.
  • Vendre lorsque le prix rebondit à la baisse depuis une zone d’offre. Placez un stop au-dessus de la zone.
  • Maintenez votre trade au moins jusqu’à ce que l’action du prix atteigne un niveau opposé sur le graphique ou utilisez des règles d’action du prix pour gérer le trade.