ForexTraining Group

A devizapár mozgásának okainak megértése minden forex kereskedő fejlődéséhez elengedhetetlen. A legalapvetőbb szinten az árfolyam a piacon mindenkor fennálló keresleti és kínálati egyensúlytalanságok miatt mozog. Ha egyszer képes vagy felfogni ezt a koncepciót, akkor a kereskedést logikus szemszögből tekintheted.

A mai napon a Forex kínálati és keresleti kereskedési stratégiáit fogjuk megvitatni. Megtanuljuk, hogyan lehet azonosítani a keresleti és kínálati szinteket, és hogyan lehet ezeket a szinteket egy átfogó kereskedési stratégián belül alkalmazni.

Kínálat és kereslet a kereskedésben

A kereslet és kínálat fogalma a közgazdasági elmélet egyik központi eleme. A kereslet és kínálat szabálya kimondja, hogy ha egy árucikkből nagy a kínálat és alacsony a kereslet, akkor ez többletet generál, ami lefelé hajtja az árat. És fordítva, ha egy árucikk kínálata alacsony, a kereslet pedig magas, ez hiányt teremt, ami az árat felfelé hajtja.

A szabály elég könnyen érthető, és bármihez alkalmazható, ami a kereskedhető erőforrások csoportjába tartozik.

A devizapiacra alkalmazva, ha egy devizapár esetében a kínálat magas, a kereslet pedig alacsony, ez az árakat lejjebb hajtja. Ha egy devizapár kínálata alacsony, a kereslet pedig magas, akkor ez az árakat felfelé hajtja.

A devizapár keresletét és kínálatát a devizapiac szereplői határozzák meg. Ezek a kormányok, bankok, befektetők, alapok és spekulánsok. A Forex-piac szereplői a piacon végzett tevékenységeiken keresztül folyamatosan változtatják a devizapárok keresletét és kínálatát, ami az árfolyam ingadozását okozza. Ha Ön devizakereskedelmet nyit, akkor részt vesz az adott piacon belüli kereslet és kínálat egyenletében.

Mi a keresleti és kínálati zónák a Forex-en

A keresleti és kínálati egyensúlyhiány a Forex-en vizuálisan is látható az árdiagramon. A grafikonon minden egyes tick a kereskedők adott párhoz való hozzáállásának változását jelzi. Így, ha a kereskedők egy bizonyos szinten egy devizapárral szemben bizonyos előítéletet mutatnak, ezt a tájékozott kereskedő felismerheti a Forex grafikonon.

Ha például a devizapár eladási nyomás hatására lefelé mozog, egyes kereskedők függőben lévő vételi megbízásokat helyeznek el bizonyos szinteken az árfolyam alatt. Ezek az emberek nem hisznek abban, hogy a pár sokkal lejjebb fog menni, mint a vételi limitmegbízásuk. Vételi megbízásokat helyeznek el ezen a szinten, hogy megvásárolják a párt, feltételezve, hogy a csökkenő mozgás valószínűleg megtorpan. Ha emberek nagy csoportja, vagy akár egy nagy intézmény teszi ezt, akkor nagy mennyiségű függő megbízás halmozódik fel az adott szint körül. Ez azt jelenti, hogy a kereslet növekedni fog, amint az ár eléri ezt a szintet, ami valószínűleg éles áremelkedést fog okozni, amint az ár megközelíti ezt a szintet.

Ugyanez érvényes az ellenkező irányba is. Amikor nagy mennyiségek halmozódnak fel egy bizonyos szint fölött az ár felett, a kínálat megnő, ami az ár éles esését okozhatja, amint eléri ezt a kínálati zónát.

A kereskedőknek tehát tisztában kell lenniük ezzel a két fontos szinttel a grafikonjukon belül, ahol az árak valószínűleg emelkedni és esni fognak – a keresleti zóna és a kínálati zóna.

Keresleti zóna

A keresleti zóna egy olyan árterület az aktuális ármozgás alatt, ahol erős a vételi érdeklődés. Az alábbi grafikonra pillantva láthatjuk, hogy a keresleti zónában nagy volt a vételi érdeklődés, amit valószínűleg a nagy mennyiségű nyugvó vételi megbízás okozott ezen a szinten. Emiatt, amikor az ár eléri a keresleti szintet, ahogy az alább látható, a megbízások végrehajtásra kerülnek, és a függőben lévő megbízási volumen egy bizonyos része elnyelődik. Általában éles árreakciót észlelünk a keresleti zónából, és minél élesebb az árreakció, annál több függő vételi megbízás pihen ott.

Fentebb látható az USD/CAD Forex pár H4-es grafikonja, amely egy erős keresleti zónát mutat 1,2400 és 1,2360 között. Vegyük észre, hogy minden interakció ezzel a szinttel árnövekedést eredményez. Fontos, hogy a keresleti szintekre területként és nem egyetlen vonalként hivatkozzunk a grafikonon.

Kínálati zóna

A kínálati zóna a keresleti zóna pontos ellentéte. A Supply zóna az ármozgás felett helyezkedik el, és jellemzően viszonylag nagy mennyiségű eladási megbízást tartalmaz. Amikor az ármozgás eléri ezt a szintet, a megbízásokat elkezdik végrehajtani. A kereskedők eladják a Forex párt, és az ármozgás lefelé fordul. A kereslethez hasonlóan a kínálati zóna is egy területre és nem egyetlen szintre utal.

Most itt van a GBP/USD devizapár H1-es grafikonja. Ezúttal a képen egy kínálati zóna látható a grafikonon. Lássuk, hogy minden alkalommal, amikor az ármozgás kapcsolatba kerül ezzel a kínálati zónával, az ár csökkenését látjuk.

Amint korábban említettük, amikor az ármozgás eléri a kínálati vagy keresleti zónát, valószínűleg megfordul az iránya. Ezért ezeket a zónákat az árakcióval foglalkozó kereskedők arra használják, hogy az adott irányba lépjenek be a piacra.

Ha az ármozgás egy keresleti zónába csökken és felfelé pattan, ez lehetőséget teremt a devizapár felfelé történő kereskedésére. Ha az árfolyam egy kínálati zónába ugrik és lefelé pattan, ez lehetőséget teremt a piac csökkenő irányú kereskedésére.

Kínálati és keresleti zónák rajzolása

A kínálati és keresleti zónákat mindig jó ötlet a grafikonon megrajzolni. Így vizuálisan tisztában leszel azzal, hogy hol vannak a zónák, és felkészülhetsz a piaci kereskedésre, amikor az ár eléri a megfelelő S/D zónát.

Hogyan találjuk meg a kínálati és keresleti területet az ábrán

Azután a természetes kérdés az lesz: “Hogyan találom meg a kínálati és keresleti területeket a grafikonon?”. A keresleti és kínálati területek azonosítása meglehetősen egyszerű, ha tudja, hogy mit kell keresnie. Először is, nagyítsa ki a kereskedési időkeret diagramját, és váltson a következő magasabb szintű időkeretre. A következő szintű időkeret 4x vagy 5x, az Ön kereskedési időkerete. Ezzel madártávlatból láthatja az általános ármozgást.

Ezután keresse meg az ármozgásban azokat a fordulópontokat, ahol az árak élesen reagáltak. Általában egy olyan fordulópont, ahol az ár gyorsan elmozdul a szintről lefelé, kínálati szintnek tekinthető. És fordítva, egy olyan fordulópont, ahol az ár gyorsan elmozdul a szintről felfelé, keresleti szintnek tekinthető.

Ha megtalálta a fordulóponti zónát, egyszerűen fogjon egy téglalap alakú rajzobjektumot a kereskedési platformjáról, és nyújtsa jobbra. Alternatívaként a piacon elérhető néhány kínálati és keresleti kereskedési indikátor, amelyeket használhat.

Fentebb látható az AUD/USD heti grafikonja, amely egy kínálati szintet mutat.

Kínálati és keresleti elemzés a Forex-en

A kínálati és keresleti alapú kereskedési rendszer egy viszonylag egyszerű, mégis hatékony módja a Forex kereskedésnek. Ezt tartják az egyik legtisztább ár-akció kereskedési mitológiának.

A kereslet és kínálat elemzés szabályai a Forex-en meglehetősen egyszerűek. Akkor kell vásárolni, amikor az árfolyamok megközelítenek egy keresleti szintet és felfelé pattannak. Arra számítasz, hogy az ár emelkedni fog a keresleti zónában összegyűlt vételi megbízások eredményeként. Ezért lehetősége van meglovagolni egy közelgő áringadozást.

El kell adnia, amikor az árfolyam eléri a kínálati szintet és lefelé pattog. Feltételezi, hogy az ármozgás elkezdi kiváltani az aggregált eladási megbízásokat a területen, ami valószínűleg áreséshez vezet. Így ez lehetőséget teremt arra, hogy meglovagoljon egy medvés mozgást a grafikonon.

Elhelyezne egy stop loss megbízást közvetlenül a keresleti terület alá, amikor hosszú távon van a piacon. Fordítva, a stop loss megbízást közvetlenül a kínálati terület fölé tegye.

A leggyakoribb megközelítés az, hogy addig tartja a kereskedését, amíg az ármozgás el nem éri az ellentétes szintet a grafikonon. Tehát, ha egy keresleti szinttel kereskedsz long, akkor addig kell tartanod a kereskedésedet, amíg az ármozgás el nem éri a következő kínálati zónát a grafikonon. Ezzel szemben, ha rövidre kereskedsz egy kínálati szinttel, akkor addig kell tartanod a kereskedésedet, amíg az árfolyam el nem éri a következő keresleti szintet a grafikonon.

Néhányszor azonban nincs egyértelmű célszint, vagy az túl messze van. Gyakran előfordulhat, hogy az ár nem valószínű, hogy a mozgása során eléri az ellentétes szintet. Ezért azt javaslom, hogy a grafikonon a kilépési pont meghatározásakor egyszerű árfolyam-akcióból származtatott elemzést is használjon. Ehhez használhat különböző ármozgási támpontokat, például trendeket, csatornákat, vagy a swing csúcsok és mélypontok elemzésével.

Kínálat és kereslet kereskedése ármozgási kereskedéssel

Most alkalmazzuk a fenti irányelveket egy kínálati és keresleti kereskedési példára.

Egy kinagyított képet kaptunk a H1 GBP/USD chartról. A bal alsó sarokban egy keresleti és kínálati zónát látunk. A keresleti zónát kékkel, a kínálati zónát pedig magenta színnel jelöljük. Látjuk, hogy az ármozgás egy korábbi csökkenés után létrehozza a keresleti zónát. Az ár többször lepattan a keresleti zónáról, és több lehetőségünk is lett volna a kereskedésbe való belépéshez.

Feltételezzük, hogy a keresleti zóna új long megbízásokat vált ki, ami felfelé tolja az árat. A stop loss megbízást a képen látható módon a keresleti zóna alatt kell elhelyezni.

Figyeljük meg, ahogy az ár emelkedik a keresleti zónából, hogy végül eléri a legközelebbi fenti kínálati zónát. Az ármozgás azonban nagy lendülettel áttöri a szintet, ami arra utal, hogy a szint nem erős, és a GBP/USD kiterjesztheti bullish futását. Emiatt a kereskedés megtartható azzal a feltételezéssel, hogy az emelkedés folytatódik.

Pontosan ez történik. Az árfolyam új rallyt kezdeményez. Az emelkedés során növekvő csúcsokat és növekvő mélypontokat látunk, ami megerősíti, hogy a GBP/USD erős bullish trendben van. Az emelkedés 1 hétig folytatódik. Ezt követően medvés magatartás mutatkozik. A piros medvés csatorna a grafikonon csökkenő csúcsokat és csökkenő mélypontokat mutat. Ez határozottan jelzi, hogy a bullish trend nagy valószínűséggel véget ért, és medvés trend következhet. Ezért jó lehetőség lenne a kereskedésből való kilépés a grafikonon a két csökkenő csúcs kialakulását követő második csökkenő aljánál. Most pedig mutassuk be az ellenkező forgatókönyvet, egy kínálati oldali kereskedési példát:

A fenti USD/JPY napi grafikon egy kínálati zónás kereskedési példát mutat.

A grafikonon látható két kis kék nyíl a kínálati zóna első két csúcsának létrejöttét mutatja. Olyan rövid kereskedéseket keresünk, amelyek kölcsönhatásba lépnek ezzel a szinttel.

Az USD/JPY-t az ugrást követően el lehet adni, amint azt a grafikonon az első zöld nyíl mutatja. Az árfolyam ezt követően csökkenni kezd. Nem sokkal később egy swing low jön létre, és egy éles ármozgást látunk felfelé. Ez a terület ezt követően egy szilárd keresleti zónát képez a grafikonon.

Az ár ezt követően visszatér a kínálati zónába egy újbóli tesztelésre. Lásd, hogy az USD/JPY élesen pattog a medvés irányba. Ez újabb rövidítési lehetőséget teremt a grafikonon. A pár a szintről való lepattanás után ismét eladható. Miután az ár csökken, eléri a magenta színű keresleti szintet a grafikonon, ami újabb pattanást hoz létre. A második short ügyletet akkor lehetne lezárni, amikor felismeri a magenta keresleti vonalról való lepattanást.

Az ár visszatér a kínálati zónába, és ismét lefelé pattan. Ez újabb árcsökkenéshez vezet. Ezúttal azonban az ármozgás erős piaci rést hoz létre lefelé, és majdnem áthalad a már kialakult keresleti zónán, ami azt jelenti, hogy a medvés erő a szokásosnál erősebb. Ebben az esetben elegendő oka lett volna arra, hogy megtartsa a kereskedést, feltételezve, hogy az eladási nyomás átvette az irányítást, és a pár csökkenő trendbe lép.

A lefelé irányuló mozgás intenzitásának mérésére a nagy medvés sárga trendvonalat használjuk. Ezután addig tartjuk a kereskedést, amíg az ármozgás meg nem töri a sárga medvés trendvonalat. Az utolsó piros nyíl azt a pillanatot mutatja, amikor az árfolyam áttöri a trendvonalat felfelé, ami érvényes jelzés lenne arra, hogy a kereskedést le kell zárni.

A három rövid kereskedés stop loss megbízásait a kínálati zóna feletti piros vízszintes vonalak jelzik.

Következtetés

• A kereslet és kínálat szabálya szerint:
  • Az ár akkor emelkedik, ha a kereslet magasabb, a kínálat pedig alacsonyabb.
  • Az ár akkor csökken, ha a kínálat magasabb, a kereslet pedig alacsonyabb.
• A Forex kereskedésben alkalmazott kereslet és kínálat szabálya azt jelenti:
  • Az ár akkor emelkedik, ha nagy a vételi nyomás (kereslet).
  • Az ár akkor csökken, ha nagy az eladási nyomás (kínálat).
• A keresleti és kínálati zónák a Forexben olyan fordulópontok, ahol az ármozgás valószínűleg megfordul.
• Ezek a szintek vizuálisan kifejezhetők a Forex grafikonokon:
  • A keresleti szint az ármozgás alatt helyezkedik el, és várhatóan vételi nyomást hoz létre az adott területen lévő függő / nem teljesített megbízások miatt.
  • A kínálati szint az ármozgás felett helyezkedik el, és várhatóan értékesítési nyomást hoz létre a függőben lévő / nem teljesített megbízások miatt ezen a területen.
• Egy kínálati vagy keresleti zóna megrajzolásához a Forex grafikonon a következőket kell tennie:
  • Egy olyan területet kell azonosítania, ahol az ármozgás éles ármozgással egy swing szintet hozott létre.
  • Húzza ki a téglalap rajzoló eszközt balról jobbra, hogy megjelölje a területet
• A kereslet és kínálat módszertanával való kereskedéshez a Forex-en Önnek:
  • Vásárolnia kell, amikor az ár felfelé pattan egy keresleti területről. Helyezzen el egy stop loss-t a zóna alatt.
  • Adjon el, amikor az ár lefelé pattan egy kínálati területről. Helyezzen el egy stopot a zóna fölé.
  • Tartsa a kereskedést legalább addig, amíg az árfolyamok el nem érnek egy ellentétes szintet a grafikonon, vagy használjon árfolyam-akció szabályokat a kereskedés irányításához.