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Comprendere il motivo per cui una coppia di valute si muove è essenziale per lo sviluppo di ogni trader forex. Al livello più elementare, il prezzo si muove a causa degli squilibri della domanda e dell’offerta sul mercato in un dato momento. Una volta che sei in grado di afferrare questo concetto, puoi vedere il trading da una lente logica.

Oggi parleremo delle strategie di trading di domanda e offerta nel Forex. Impareremo come identificare i livelli di domanda e offerta e come applicare i livelli all’interno di una strategia di trading completa.

Offerta e domanda nel trading

Il concetto di domanda e offerta è una componente fondamentale della teoria economica. La regola della domanda e dell’offerta afferma che se l’offerta di un bene è alta e la domanda è bassa, questo genera un eccesso che fa scendere il prezzo. E al contrario, se l’offerta di un bene è bassa e la domanda è alta, questo crea una scarsità, spingendo il prezzo più alto.

La regola è abbastanza facile da capire e può essere applicata a qualsiasi cosa, che rientra nel gruppo delle risorse commerciabili.

Applicata al mercato forex, se l’offerta per una coppia di valute è alta e la domanda è bassa, questo porterà i prezzi più bassi. Se l’offerta di una coppia di valute è bassa e la domanda è alta, questo agirà per far salire i prezzi.

L’offerta e la domanda di una coppia di valute sono determinate dagli attori del mercato Forex. Questi sono governi, banche, investitori, fondi e speculatori. Attraverso le loro azioni sul mercato, i partecipanti al mercato Forex spostano costantemente l’offerta e la domanda di coppie di valute, causando la fluttuazione del prezzo. Se apri un trade di valuta stai prendendo parte all’equazione di domanda e offerta all’interno di quel mercato.

Cosa sono le zone di domanda e offerta nel Forex

Gli squilibri di domanda e offerta nel Forex possono essere visti visivamente sul grafico dei prezzi. Ogni tick sul grafico rappresenta i cambiamenti nell’atteggiamento dei trader verso la rispettiva coppia. Così, se i trader hanno un certo pregiudizio per una coppia di valute ad un certo livello, questo può essere riconosciuto sul grafico Forex dal trader informato.

Per esempio, se la coppia di valute si sta muovendo verso il basso su pressione di vendita, alcuni trader posizioneranno ordini di acquisto in sospeso a certi livelli sotto il prezzo. Queste persone non credono che la coppia scenderà molto più in basso del loro ordine limite di acquisto. Posizionano gli ordini di acquisto a questo livello per acquistare la coppia, supponendo che il movimento ribassista sia destinato a fermarsi. Se un grande gruppo di persone fa questo, o anche se lo fa una grande istituzione, si accumulerà un grande volume di ordini pendenti intorno a questo livello specifico. Questo significa che la domanda aumenterà quando il prezzo raggiunge questo livello, il che causerà probabilmente un forte aumento del prezzo quando il prezzo si avvicina a questo livello.

Lo stesso è in vigore anche nella direzione opposta. Quando si accumulano grandi volumi a un certo livello sopra il prezzo, l’offerta aumenterà, il che può causare un brusco calo del prezzo una volta raggiunta quella zona di offerta.

Come tale, i trader dovrebbero essere consapevoli di questi due importanti livelli all’interno dei loro grafici, dove è probabile che i prezzi salgano e scendano – la zona di domanda e la zona di offerta.

La zona di domanda

Una zona di domanda è un’area di prezzo al di sotto della corrente azione del prezzo dove c’è un forte interesse di acquisto. Guardando il grafico qui sotto, possiamo vedere che c’è stato molto interesse di acquisto nella zona di domanda, molto probabilmente causato da un grande volume di ordini di acquisto a riposo a questo livello. Per questo motivo, quando il prezzo raggiunge il livello di domanda, come mostrato di seguito, gli ordini vengono eseguiti e una certa parte del volume degli ordini in sospeso viene assorbita. Tipicamente, si nota una forte reazione del prezzo dalla zona di domanda, e più forte è la reazione del prezzo, più gli ordini di acquisto pendenti sono a riposo lì.

Sopra si vede il grafico H4 della coppia USD/CAD Forex che mostra una forte zona di domanda tra 1,2400 e 1,2360. Nota che ogni interazione con questo livello si traduce in un aumento del prezzo. È importante fare riferimento ai livelli di domanda come un’area e non come una singola linea sul grafico.

Supply Zone

La Supply Zone è l’esatto opposto della Demand Zone. Una zona di rifornimento si trova sopra l’azione del prezzo e tipicamente contiene un volume relativamente grande di ordini di vendita. Quando l’azione del prezzo raggiunge questo livello, gli ordini iniziano ad essere eseguiti. I trader vendono la coppia Forex e l’azione del prezzo si inverte al ribasso. Come per la domanda, la zona di offerta si riferisce a un’area e non a un singolo livello.

Ora abbiamo il grafico H1 della coppia Forex GBP/USD. Questa volta l’immagine mostra una zona di approvvigionamento sul grafico. Vedi che ogni volta che l’azione del prezzo interagisce con questa zona di offerta vediamo una diminuzione del prezzo.

Come notato in precedenza, quando l’azione del prezzo raggiunge una zona di offerta o di domanda, è probabile che inverta la sua direzione. Pertanto, queste zone sono utilizzate dai trader di price action per entrare nel mercato nella rispettiva direzione.

Se l’azione del prezzo scende verso una zona di domanda e rimbalza verso l’alto, questo crea un’opportunità di negoziare la coppia di valute verso l’alto. Quando il prezzo salta in una zona di offerta e rimbalza verso il basso, questo crea un’opportunità di negoziare il mercato in una direzione ribassista.

Disegnare le zone di domanda e offerta

È sempre una buona idea disegnare le zone di domanda e offerta sul grafico. In questo modo sarete consapevoli visivamente dove sono le zone, e sarete pronti a negoziare il mercato quando il prezzo raggiunge la zona S/D appropriata.

Come trovare l’area di domanda e offerta sul grafico

Quindi la domanda naturale diventa: “Come faccio a trovare le zone di domanda e offerta sul grafico? Identificare le zone di domanda e offerta è abbastanza semplice una volta che sai cosa cercare. Per prima cosa, ingrandite il vostro grafico del time frame di trading e passate al time frame di livello superiore. Il timeframe di livello successivo è 4x o 5x, il vostro timeframe di trading. Facendo questo, avrete una visione a volo d’uccello sull’azione generale dei prezzi.

Poi trovate i punti di svolta nell’azione dei prezzi dove i prezzi hanno reagito bruscamente. In genere, un punto di svolta in cui il prezzo si allontana rapidamente dal livello verso il basso, può essere considerato un livello di offerta. E viceversa, un punto di svolta in cui il prezzo si allontana rapidamente dal livello verso l’alto, può essere considerato un livello di domanda.

Quando si trova la zona di svolta basta prendere un oggetto da disegno di forma rettangolare dalla vostra piattaforma di trading e allungarlo verso destra. In alternativa, ci sono alcuni indicatori di domanda e offerta disponibili sul mercato che potresti essere in grado di utilizzare.

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Sopra vedrai il grafico settimanale di AUD/USD che mostra un livello di offerta.

Analisi della domanda e dell’offerta nel Forex

Un sistema di trading basato sulla domanda e l’offerta è un modo relativamente semplice, ma potente per fare trading sul Forex. È considerato una delle mitologie di trading di price action più pure in circolazione.

Le regole dell’analisi della domanda e dell’offerta nel Forex sono abbastanza semplici. Dovresti comprare quando l’azione del prezzo si avvicina ad un livello di domanda e rimbalza verso l’alto. Ci si aspetta che il prezzo aumenti come risultato degli ordini di acquisto aggregati nella zona di domanda. Pertanto, si ha l’opportunità di cavalcare un’imminente oscillazione dei prezzi.

Si dovrebbe vendere quando il prezzo raggiunge un livello di offerta e rimbalza verso il basso. Si presume che l’azione del prezzo inizierà ad innescare gli ordini di vendita aggregati nella zona, il che probabilmente porterà ad un calo del prezzo. Così, questo crea un’opportunità di cavalcare un movimento ribassista sul grafico.

Si dovrebbe mettere un ordine stop loss proprio sotto l’area di domanda quando si è lunghi nel mercato. Al contrario, metti il tuo ordine di stop loss proprio sopra l’area dell’offerta.

L’approccio più comune è quello di tenere i tuoi trade fino a quando l’azione del prezzo raggiunge il livello opposto sul grafico. Quindi, se stai facendo trading lungo su un livello di domanda, dovresti tenere il tuo trade fino a quando l’azione del prezzo raggiunge la prossima zona di offerta sul grafico. All’opposto, se stai facendo trading corto su un livello di offerta, allora dovresti tenere il tuo trade fino a quando il prezzo non raggiunge il prossimo livello di domanda sul grafico.

Molte volte, tuttavia, non c’è un livello chiaro a cui mirare o potrebbe essere troppo lontano. Spesso il prezzo potrebbe non essere in grado di raggiungere un livello opposto durante il suo movimento. Pertanto, ti suggerisco di usare anche una semplice analisi derivata dalla price action quando determini il tuo punto di uscita sul grafico. Per fare questo, puoi usare diversi indizi di price action come le tendenze, i canali, o analizzando i top e i bottom degli swing.

Trading di domanda e offerta con la gestione del trading con l’azione del prezzo

Ora applichiamo le linee guida di cui sopra in un esempio di trading di domanda e offerta.

Abbiamo una foto ingrandita del grafico H1 GBP/USD. Nell’angolo in basso a sinistra vediamo una zona di domanda e offerta. La zona di domanda è contrassegnata con il blu e la zona di offerta è indicata con il magenta. Vedi che l’azione del prezzo crea la zona di domanda dopo un precedente calo. Il prezzo rimbalza diverse volte dalla zona di domanda, e avremmo avuto diverse opportunità per entrare nel trade.

Prevediamo che la zona di domanda innescherà nuovi ordini lunghi, che spingeranno il prezzo verso l’alto. L’ordine stop loss dovrebbe essere posizionato sotto la zona di domanda come mostrato nell’immagine.

Nota come il prezzo aumenta dalla zona di domanda, che alla fine raggiunge la zona di fornitura più vicina sopra. Tuttavia, l’azione del prezzo rompe il livello con un alto momentum che ci indica che il livello non è forte e che il GBP/USD potrebbe estendere la sua corsa rialzista. Per questo motivo il commercio potrebbe essere tenuto sul presupposto che l’aumento continuerà.

Questo è esattamente ciò che accade. Il prezzo inizia un nuovo rally. Sulla strada verso l’alto, vediamo i top e i bottom crescenti, il che conferma che il GBP/USD è in una forte tendenza rialzista. Il rialzo continua per 1 settimana. In seguito viene dimostrato un atteggiamento ribassista. Il canale rosso ribassista sul grafico mostra top e bottom decrescenti. Questa è una forte indicazione che il trend rialzista è molto probabilmente finito e che potrebbe seguire un trend ribassista. Pertanto, sarebbe una buona opzione per uscire dal commercio sul secondo fondo discendente sul grafico dopo la creazione dei due top discendenti. Ora dimostriamo lo scenario opposto, un esempio di trading sul lato dell’offerta:

Questo grafico giornaliero di USD/JPY mostra un esempio di trading con una zona di offerta.

Le due piccole frecce blu sul grafico mostrano la creazione dei primi due top nella zona di offerta. Cercheremo trade Short che interagiscono con quel livello.

Il USD/JPY potrebbe essere venduto dopo il rimbalzo come mostrato dalla prima freccia verde sul grafico. Il prezzo inizia poi a diminuire. Poco dopo, si crea uno swing low e vediamo un forte movimento del prezzo verso l’alto. Quest’area forma in seguito una solida zona di domanda sul grafico.

Il prezzo ritorna alla zona di offerta per una nuova prova in seguito. Vedi che il USD/JPY rimbalza bruscamente nella direzione ribassista. Questo crea un’altra opportunità short sul grafico. La coppia potrebbe essere venduta di nuovo dopo il rimbalzo dal livello. Dopo che il prezzo scende, raggiunge il livello di domanda magenta sul grafico, creando un altro rimbalzo. Il secondo trade corto potrebbe essere chiuso quando si riconosce il rimbalzo dalla linea di domanda magenta.

Il prezzo ritorna alla zona di fornitura e rimbalza di nuovo verso il basso. Questo porta ad una nuova diminuzione del prezzo. Tuttavia, questa volta l’azione del prezzo crea un forte gap di mercato verso il basso e quasi passa attraverso la zona di domanda già stabilita, il che significa che la forza ribassista è più forte del solito. In questo caso avresti avuto una ragione sufficiente per mantenere il trade, supponendo che la pressione di vendita abbia preso il sopravvento e che la coppia stia entrando in un trend ribassista.

Utilizziamo la grande linea di tendenza gialla ribassista per misurare l’intensità del movimento verso il basso. Poi manteniamo il trade fino a quando l’azione del prezzo non rompe la linea di tendenza gialla ribassista. L’ultima freccia rossa mostra il momento in cui il prezzo rompe la linea di tendenza verso l’alto, che sarebbe un valido segnale che il trade deve essere chiuso.

Gli ordini di stop loss per i tre trade corti sono indicati con le linee orizzontali rosse sopra la zona di rifornimento.

Conclusione

• La regola della domanda e dell’offerta afferma che:
  • Il prezzo aumenta quando la domanda è maggiore e l’offerta è minore.
  • Il prezzo diminuisce quando l’offerta è maggiore e la domanda minore.
• La regola della domanda e dell’offerta applicata nel Forex trading significa:
  • Il prezzo aumenta quando c’è una forte pressione di acquisto (domanda).
  • Il prezzo diminuisce quando c’è una forte pressione di vendita (offerta).
• Le zone di domanda e offerta nel Forex sono punti di svolta in cui è probabile che l’azione del prezzo si inverta.
• Questi livelli possono essere espressi visivamente sui grafici Forex:
  • Un livello di domanda si trova sotto l’azione del prezzo e ci si aspetta che crei pressione di acquisto a causa di ordini pendenti / non soddisfatti in quella zona.
  • Un livello di offerta si trova al di sopra dell’azione del prezzo e ci si aspetta che crei una pressione di vendita a causa di ordini pendenti / non completati in quell’area.
• Per disegnare una zona di offerta o di domanda sul grafico Forex si dovrebbe:
  • Identificare un’area in cui l’azione del prezzo ha creato un livello di swing con un forte movimento del prezzo.
  • Stendere uno strumento di disegno rettangolare da sinistra a destra per contrassegnare l’area
• Per operare con la metodologia della domanda e dell’offerta nel Forex dovresti:
  • Acquistare quando il prezzo rimbalza verso l’alto da una zona di domanda. Posizionare uno stop loss sotto la zona.
  • Vendere quando il prezzo rimbalza verso il basso da una zona di offerta. Posiziona uno stop al di sopra della zona.
  • Tieni il tuo trade almeno fino a quando l’azione del prezzo raggiunge un livello opposto sul grafico o usa le regole dell’azione del prezzo per gestire il trade.