Inversioni di tendenza – Spiegazione generale e requisiti

I principianti dovrebbero ricordare che il trading contro la tendenza sottostante non dovrebbe essere iniziato fino a quando una linea di tendenza chiave è stata violata. Tuttavia, anche in questo caso, un trader dovrebbe essere cauto, perché dopo la prima mossa contro la tendenza, il mercato in realtà continua la tendenza e cerca di testare il vecchio livello estremo nella tendenza. E, come abbiamo già detto, se il prezzo non riesce a superare il precedente livello estremo, ha già fatto due tentativi falliti per farlo, quindi è più probabile che il mercato prenda la direzione opposta. Quindi, un trader dovrebbe cercare entrate contro la tendenza, solo dopo il test del vecchio livello estremo.

Cosa si intende per “inversione”?

Un’inversione durante una tendenza può non essere necessariamente una vera inversione. Può rappresentare una transizione tra una tendenza al rialzo e una tendenza al ribasso e viceversa. Può essere una transizione tra un uptrend o un downtrend e un trading range, una transizione tra un trading range e un uptrend o un downtrend, una semplice violazione di una linea di tendenza. Il “nuovo trend” può essere limitato ad una sola barra. Il prezzo può muoversi lateralmente per alcune barre e poi continuare a tendere verso l’alto o verso il basso.

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Gli esperti di analisi tecnica di solito non menzionano il termine “inversione” fino a quando non appare una serie di alti e bassi di tendenza. Tuttavia, se un trader ha iniziato a fare entrate in direzione contraria alla tendenza di fondo, suppone effettivamente che un’inversione abbia avuto luogo. Nel caso in cui un trader stia andando lungo durante una tendenza al ribasso, suppone che il prezzo probabilmente non scenderà nemmeno di un pip o di un tick. Se questo non fosse vero, si asterrebbe dall’effettuare entrate lunghe. Dato che sta entrando in posizioni lunghe con la convinzione che il prezzo possa salire, in realtà suppone che la tendenza sia ora a toro e che quindi si sia verificata un’inversione. Gli esperti, tuttavia, non approverebbero una tale affermazione, perché quest’ultima non tiene conto di alcuni elementi fondamentali, che provano l’esistenza di una tendenza.

Requisiti per un’inversione

In primo luogo, il movimento dei prezzi deve violare una linea di tendenza chiave della tendenza precedente. Questo è un requisito rigoroso. E in secondo luogo, cosa spesso osservata ma non strettamente richiesta, dopo la violazione della linea di tendenza chiave, il prezzo ritorna e testa il livello estremo della tendenza precedente.

È iniziata una nuova tendenza, se è già presente una serie di massimi e minimi più alti in una tendenza al rialzo e di massimi e minimi più bassi in una tendenza al ribasso. Il primo movimento violerà la linea di tendenza chiave, produrrà un pullback, che testerà la fine della tendenza precedente e dopo questo test i trader probabilmente faranno delle entrate contro la tendenza precedente (rispettivamente, nella direzione di quella nuova). A volte questo test può non raggiungere esattamente il vecchio estremo. In altri casi può superarlo un po’.

Ci spieghiamo. Se durante una tendenza al ribasso si verifica un improvviso movimento verso l’alto, che si estende ben oltre la linea di tendenza dell’orso, la maggior parte dei trader probabilmente cercherà ingressi lunghi sul primo pullback in previsione che questo sarà il primo di molti minimi più alti. A volte il pullback può estendersi al di sotto del minimo della tendenza al ribasso, quindi può far scattare gli stop protettivi sulle nuove posizioni lunghe. In questo caso, se il minimo inferiore si inverte al rialzo entro alcune barre, questo può produrre un considerevole movimento verso l’alto. Se il minimo inferiore è abbastanza distante rispetto al minimo precedente, sarebbe meglio per un trader aspettare un’altra violazione della linea di tendenza, una forte impennata e un pullback a un minimo superiore o inferiore, prima di iniziare un altro trade lungo.

Nonostante il fatto che la maggior parte dei trader preferisca comprare il primo minimo superiore in un nuovo trend rialzista e vendere il primo massimo inferiore in un nuovo trend ribassista, se il trend dimostra forza, ci saranno una serie di pullback e massimi e minimi superiori (trend rialzista) o massimi e minimi inferiori (trend ribassista). Ognuno di questi pullback può essere una buona entrata. Il primo minimo superiore nel nuovo trend rialzista può testare il minimo del trend precedente (downtrend), o testare un breakout da un punto di swing precedente, da una linea di tendenza, da un range di trading o da una media mobile esponenziale. Nel secondo caso, il pullback non può avvicinarsi troppo al minimo del trend precedente (downtrend).