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通貨ペアが動く理由を理解することは、FXトレーダーの成長に欠かせないことです。 最も基本的なレベルでは、価格は、任意の時点で市場の需要と供給の不均衡のために移動します。 この概念を把握することができれば、論理的なレンズから取引を見ることができるようになります。

本日は、外国為替における需要と供給の取引戦略について説明します。

Supply and Demand in Trading

需要と供給の概念は経済理論の中核をなす要素です。 需要と供給の法則とは、ある商品の供給が多く、需要が少ない場合、過剰な供給が発生し、価格が下がるというものです。

このルールは非常にわかりやすく、取引可能な資源であれば何にでも適用できます。

FX市場に適用すると、通貨ペアの供給が高く、需要が低ければ、価格は下がります。

通貨ペアの需要と供給は、外国為替市場のプレーヤーによって決定されます。 これらは、政府、銀行、投資家、ファンド、および投機家です。 市場での行動を通じて、Forex市場の参加者は、常に通貨ペアの需要と供給をシフトし、価格の変動を引き起こしています。

What is Supply and Demand Zones in Forex

FXにおける需要と供給のアンバランスは、価格チャートで視覚的に確認することができます。 グラフ上の各ティックは、それぞれのペアに対するトレーダーの態度の変化を表しています。 したがって、トレーダーがあるレベルの通貨ペアに特定のバイアスを持つ場合、これは情報に通じているトレーダーによってFXチャート上で認識できます。

例えば、通貨ペアが売り圧力で下降している場合、一部のトレーダーは価格より下のあるレベルに保留中の買い注文を配置します。 これらの人々は、ペアが買い指値注文よりはるかに低くなるとは考えていません。 彼らは、弱気の動きが停滞する可能性が高いという前提で、ペアを購入するためにこのレベルで買い注文を出します。 多くの人々がこれを行えば、あるいは大きな機関がこれを行えば、この特定のレベルの周辺に大量の保留中の注文が蓄積されることになります。 これは、価格がこのレベルに達すると需要が増加することを意味し、価格がこのレベルに近づくと急激な価格上昇を引き起こす可能性が高い。

反対方向にも同様の力が働いている。

このように、トレーダーはチャートの中で、価格が上昇・下落しやすい2つの重要なレベル、すなわち需要ゾーンと供給ゾーンを意識しておく必要があります。 下のチャートを見ると、デマンドゾーンでは多くの買い意欲があり、このレベルでは大量の買い注文が休んでいることが原因である可能性が高いことがわかります。 このため、下図のように価格が需要水準に達すると、注文が執行され、保留中の注文数量の一定部分が吸収されます。 通常、需要ゾーンから急激な価格反応が見られ、価格反応が急激であればあるほど、より多くの保留中の買い注文がそこで待機しています。

上記では、米ドル/カナダFXペアのH4チャートで、1.2400から1.2360までの強い需要ゾーンが表示されています。 このレベルとのすべての相互作用は、価格の上昇につながることに注意してください。 デマンドレベルをチャート上の一本の線としてではなく、エリアとして参照することが重要です。

Supply Zone

サプライゾーンは、デマンドゾーンと正反対です。 サプライ・エリアは価格行動の上に位置し、通常、比較的大きな量の売り注文が含まれています。 価格行動がこのレベルに達すると、注文が執行され始めます。 トレーダーはFXペアを売り、価格アクションは下降に反転しています。

次に、GBP/USD外国為替ペアのH1チャートを見てみましょう。 今回の画像は、チャート上にサプライゾーンを表示しています。

先に述べたように、価格行動が供給または需要ゾーンに到達すると、その方向が反転する可能性があります。 したがって、これらのゾーンは、それぞれの方向に市場に参入する価格アクショントレーダーによって使用されます。

価格アクションが需要ゾーンに減少し、上にバウンスした場合、これは通貨ペアを上向きに取引する機会を作成します。

Drawing Supply and Demand Zones

It is always a good idea to draw the supply and demand areas on the chart.FX市場で何が有効で何が無効かを学ぶには、チャート上に供給と需要の領域を描くのがよい方法です。 こうすることで、ゾーンがどこにあるかを視覚的に認識でき、価格が適切なS/Dゾーンに達したときに市場で取引する準備ができます。

How to Find Supply and Demand Area on the Chart

そこで、当然の疑問が生じます。 “チャート上で需給圏を見つけるにはどうしたらいいのか？” 需給圏の特定は、何を見るべきかが分かれば、かなり簡単です。 まず、取引時間枠のチャートを拡大し、次の上位の時間枠に切り替えてください。 次のレベルの時間枠は、取引時間枠の4倍または5倍です。 これを行うことで、あなたは全体の価格action.

に鳥瞰図を持っているでしょう次に、価格が急激に反応している価格アクションのターニングポイントを見つける。 一般に、価格がその水準から下方に急速に離れた転換点は、供給水準と考えることができます。

転換点ゾーンを見つけたら、取引プラットフォームから長方形の描画オブジェクトを取得し、それを右側に伸ばします。

上記は、供給レベルを表示するAUD/USDの週足チャートです。

Supply and Demand Analysis in Forex

需要と供給ベースの取引システムは比較的シンプルでありながら強力なFXトレードの方法です。

外国為替における需要と供給の分析のルールは非常に簡単です。 価格アクションが需要レベルに近づき、上にバウンスしたときに購入する必要があります。 需要ゾーンに買い注文が集約された結果、価格が上昇することを期待するのです。

価格が供給レベルに達し、下降に転じたときに売ります。 この値動きによって、そのエリアに集約された売り注文が発動し始め、値下がりする可能性が高いと想定していますね。 したがって、これはチャート上で弱気の動きに乗る機会を作ります。

あなたが市場でロングしている場合、需要エリアのすぐ下に損切り注文を出します。 逆に、供給エリアのすぐ上に損切り注文を入れます。

最も一般的な方法は、価格変動がチャート上の反対側のレベルに達するまで、取引を保持することです。 つまり、需要レベルをロングで取引している場合、価格変動がチャート上の次の供給ゾーンに到達するまで取引を継続する必要があります。

しかし、多くの場合、ターゲットとなる明確なレベルがない、またはそれが遠すぎる可能性があります。 しかし、多くの場合、目標とする明確な水準がなかったり、遠すぎたりします。多くの場合、価格は移動中に反対側の水準に到達することができないかもしれません。 したがって、私はあなたがチャート上のあなたの出口ポイントを決定する際に、単純な価格行動の派生分析を使用することもお勧めします。

Trading Supply and Demand with Price Action Trade Management

さて、上記のガイドラインを需要と供給の取引例に当てはめてみましょう。 左下には、需給ゾーンがあります。 需要ゾーンは青で、供給ゾーンはマゼンタで表示されています。 価格アクションが、以前の減少の後に需要ゾーンを作成することを参照してください。

需要ゾーンから何度か跳ね返されており、取引に参入する機会が何度かあったはずです。需要ゾーンが新しいロング注文を誘発し、価格を上昇させると想定しています。 損切り注文は、画像に示すように、需要ゾーンの下に置く必要があります。

需要ゾーンから価格が上昇するにつれ、最終的に上記の最も近い供給ゾーンに到達することに注目してください。 しかし、価格行動は、高いモメンタムでこのレベルを破り、このレベルは強くなく、GBP/USDが強気で推移する可能性があることを示唆しています。 この理由から、このトレードは上昇が続くという前提で行われる可能性があります。

これはまさにその通りです。 価格は新しいラリーを開始します。 上昇の途中、上昇するトップと上昇するボトムが見られ、GBP/USDが強い強気トレンドであることが確認されました。 この上昇は1週間続きます。 その後、弱気な姿勢が示されます。 チャート上の赤い弱気チャネルは、トップが減少し、ボトムが減少していることを示しています。 これは、強気トレンドが終了した可能性が高く、弱気トレンドが発生する可能性があることを強く示しています。 したがって、2つの下降トップが形成された後、チャート上の2つ目の下降ボトムで取引を終了することは良い選択でしょう。

上の米ドル/円の日足チャートは、サプライゾーンでのトレード例を示しています。

チャート上の二つの小さな青い矢印は、サプライゾーンで最初の二つの頂点が作られたことを表しています。

米ドル/円は、チャート上の最初の緑の矢印で示されるように、バウンスした後、売られる可能性があります。 その後、価格は下落に転じます。 その後、すぐにスイングローが形成され、上方への急激な値動きが見られます。

その後、再トライのために供給ゾーンに戻ります。 米ドル/円が弱気方向に大きくバウンドしているのをご覧ください。 これは、チャート上で別のショートの機会を作成します。 同ペアは、水準から跳ね返された後、再び売られる可能性がある。 価格が下落した後、チャート上のマゼンタ色の需要レベルに到達し、再び跳ね返りが生じます。

価格は供給ゾーンに戻り、再び下方にバウンドしていることを認識すると、2番目のショートトレードは終了することができる。 これは、新たな価格の下落につながる。 しかし、今回の値動きは強い市場のギャップを作り、すでに確立された需要ゾーンをほぼ通過しており、弱気の力がいつもより強いことを意味します。 この場合、売り圧力が優勢になり、ペアが弱気トレンドに入ったと仮定して、取引を保持する十分な理由があったはずです。

大きな弱気の黄色いトレンドラインを使って、下降の強さを測ります。 そして、値動きが黄色の弱気トレンドラインをブレイクするまで、トレードを保持します。 最後の赤い矢印は、価格がトレンドラインを上方に抜けた瞬間を示し、これは取引を終了する必要があるという有効なシグナルとなります。

3つのショートトレードのストップロス注文は、サプライゾーンの上に赤い水平線で示されています。

まとめ

• 需要と供給の法則は以下の通りです：
  • 需要が高く供給が少ないとき、価格は上昇します。
• FX取引で適用される需要と供給のルールは、次のことを意味します：
  • 高い買い圧力（需要）があるときに価格が上昇します。
  • 高い売り圧力（供給）があるときに価格が下落します。
• FXにおける供給と需要のゾーンは、価格の動きが反転する可能性のあるターニングポイントです。
• 価格行動の上に供給レベルがあり、その領域で保留中の/未決済の注文により売り圧力を作成することが予想されます。