Inzicht in de reden waarom een valutapaar beweegt is essentieel voor de ontwikkeling van elke forex trader. Op het meest basale niveau, beweegt de prijs als gevolg van vraag en aanbod onevenwichtigheden in de markt op een bepaald moment. Zodra u in staat bent om dit concept te begrijpen, kunt u de handel vanuit een logische lens bekijken.
Vandaag zullen we vraag en aanbod handelsstrategieën in Forex bespreken. We zullen leren hoe we vraag en aanbod niveaus kunnen identificeren en hoe we de niveaus kunnen toepassen binnen een uitgebreide trading strategie.
Vraag en aanbod in de handel
Het vraag en aanbod concept is een kernonderdeel van de economische theorie. De vraag en aanbod regel stelt dat als het aanbod van een goed is hoog en de vraag laag is, dit genereert overmaat die drijft de prijs naar beneden. En omgekeerd, als het aanbod van een goed laag is en de vraag hoog, ontstaat er een schaarste die de prijs opdrijft.
De regel is vrij eenvoudig te begrijpen en kan worden toegepast op alles wat in de groep van verhandelbare hulpbronnen valt.
Op de forexmarkt toegepast, als het aanbod van een valutapaar hoog is en de vraag laag, zal dit de prijzen lager drijven. Als het aanbod van een valutapaar laag is en de vraag hoog, zal dit de prijzen opdrijven.
De vraag en het aanbod van een valutapaar worden bepaald door de spelers op de Forex markt. Dit zijn overheden, banken, beleggers, fondsen en speculanten. Door hun acties op de markt, verschuiven de deelnemers aan de Forex markt voortdurend de vraag en het aanbod van valutaparen, waardoor de prijs fluctueert. Als u een valutatransactie opent, neemt u deel aan de vraag- en aanbodvergelijking binnen die markt.
Wat zijn vraag- en aanbodzones in Forex
De vraag- en aanbodonevenwichtigheden in Forex kunnen visueel worden gezien op de prijsgrafiek. Elke tik op de grafiek vertegenwoordigt veranderingen in de houding van de handelaren ten opzichte van het respectieve paar. Dus, als handelaren een bepaalde vooringenomenheid hebben voor een valutapaar op een bepaald niveau, kan dit worden herkend op de Forex grafiek door de geïnformeerde handelaar.
Bijvoorbeeld, als het valutapaar naar beneden beweegt op verkoopdruk, zullen sommige handelaren hangende kooporders plaatsen op bepaalde niveaus onder de prijs. Deze mensen geloven niet dat het paar veel lager zal gaan dan hun buy limit order. Zij plaatsen kooporders op dit niveau om het pair te kopen in de veronderstelling dat de bearish move waarschijnlijk zal stokken. Wanneer een grote groep mensen dit doet, of zelfs wanneer een grote instelling dit doet, zal er een groot volume van pending orders rond dit specifieke level geaccumuleerd worden. Dit betekent dat de vraag zal toenemen als de prijs dit niveau bereikt, wat waarschijnlijk een scherpe prijsstijging zal veroorzaken als de prijs dit niveau nadert.
Hetzelfde is ook van kracht in de tegenovergestelde richting. Wanneer grote volumes worden geaccumuleerd op een bepaald niveau boven de prijs, zal het aanbod toenemen, waardoor de prijs sterk kan dalen bij het bereiken van die aanbodzone.
Zo zouden traders zich bewust moeten zijn van deze twee belangrijke niveaus binnen hun grafieken, waar prijzen waarschijnlijk zullen stijgen en dalen – de Demand Zone en de Supply Zone.
Demand Zone
Een Demand Zone is een prijsgebied onder de huidige prijsactie waar er sterke koopinteresse is. Kijkend naar de grafiek hieronder, kunnen we zien dat er veel koopinteresse was bij de Demand Zone, waarschijnlijk veroorzaakt door een groot volume van rustende kooporders op dit niveau. Om deze reden, wanneer de prijs het vraagniveau bereikt, zoals hieronder getoond, worden de orders uitgevoerd en een bepaald deel van het lopende ordervolume wordt geabsorbeerd. Typisch zul je een scherpe prijsreactie zien vanuit de Demand Zone, en hoe scherper de prijsreactie, hoe meer lopende kooporders er rusten.
Hierboven zie je de H4 chart van het USD/CAD Forex pair die een sterke demand zone laat zien tussen 1.2400 en 1.2360. Merk op dat iedere interactie met dit level resulteert in een prijsstijging. Het is belangrijk om naar de Demand levels te verwijzen als een zone en niet als een enkele lijn op de chart.
Supply Zone
De Supply Zone is precies het tegenovergestelde van de Demand Zone. Een Supply zone bevindt zich boven de prijsactie en bevat meestal een relatief groot volume aan verkooporders. Wanneer de prijsactie dit niveau bereikt, beginnen de orders te worden uitgevoerd. Traders verkopen het Forex paar en de prijsactie keert om naar de neerwaartse zijde. Net als bij de Demand heeft de Supply zone betrekking op een gebied en niet op een enkel level.
Nu hebben we de H1 chart van het Forex pair GBP/USD. Deze keer toont de afbeelding een supply zone op de chart. Zie dat iedere keer dat de prijsactie in aanraking komt met deze aanbodzone, we een daling van de koers zien.
Zoals eerder opgemerkt, wanneer de prijsactie een vraag- of aanbodzone bereikt, is het waarschijnlijk dat de koers zijn richting zal omkeren. Daarom worden deze zones door price action traders gebruikt om de markt in de betreffende richting te betreden.
Als de prijsactie daalt tot een vraagzone en opwaarts stuitert, creëert dit een mogelijkheid om het valutapaar opwaarts te handelen. Wanneer de prijs naar een aanbodzone springt en neerwaarts stuitert, creëert dit een kans om de markt in een bearish richting te verhandelen.
Drawing Supply and Demand Zones
Het is altijd een goed idee om de vraag- en aanbodzones op de grafiek te tekenen. Op deze manier zult u visueel bewust zijn waar de zones zijn, en voorbereid zijn om de markt te verhandelen wanneer de prijs de juiste S/D zone bereikt.
Hoe vind ik vraag en aanbod gebieden op de grafiek
Dus dan wordt de natuurlijke vraag: “Hoe vind ik vraag- en aanbodzones op de grafiek?” Het identificeren van vraag- en aanbodzones is vrij eenvoudig als je weet waar je naar moet zoeken. Ten eerste, zoom uit uw trading tijdsframe grafiek en schakel over naar het volgende hogere niveau tijdsframe. Het volgende niveau timeframe is 4x of 5x, uw trading timeframe. Door dit te doen, krijgt u een vogelperspectief op de algemene prijsactie.
Vind vervolgens omslagpunten in de prijsactie waar de prijzen scherp hebben gereageerd. Typisch, een omslagpunt waar de prijs snel weg beweegt van het niveau naar beneden, kan worden beschouwd als een aanbodniveau. En omgekeerd, een omslagpunt waar de prijs snel weg beweegt van het niveau omhoog, kan worden beschouwd als een vraagniveau.
Wanneer u het omslagpunt zone hebt gevonden, pak gewoon een rechthoekige vorm tekenobject van uw handelsplatform en strek het uit naar rechts. Als alternatief zijn er enkele vraag en aanbod handelsindicatoren die beschikbaar zijn in de markt die u mogelijk kunt gebruiken.
Hierboven ziet u de weekgrafiek van de AUD/USD die een aanbodniveau weergeeft.
Voorraad en vraag analyse in Forex
Een vraag en aanbod gebaseerd handelssysteem is een relatief eenvoudige, maar krachtige manier om Forex te verhandelen. Het wordt beschouwd als een van de zuiverste prijsactie handelsmythologieën rond.
De regels van vraag en aanbod analyse in Forex zijn vrij eenvoudig. U moet kopen wanneer de prijsactie een vraagniveau nadert en opwaarts stuitert. Je verwacht dat de prijs zal stijgen als gevolg van de samengevoegde kooporders in de vraagzone. Daarom heeft u de mogelijkheid om mee te liften op een komende prijsschommeling.
U moet verkopen wanneer de prijs een aanbodniveau bereikt en neerwaarts stuitert. U gaat ervan uit dat de prijs actie zal beginnen om de gegroepeerde verkooporders in het gebied te triggeren, wat waarschijnlijk zal leiden tot een prijsdaling. Dit creëert dus een kans om mee te liften op een bearish beweging op de grafiek.
U zou een stop loss order plaatsen direct onder het vraaggebied wanneer u long bent in de markt. Omgekeerd, zet uw stop loss order net boven het aanbodgebied.
De meest gebruikelijke aanpak is om uw trades vast te houden totdat de prijsactie het tegenovergestelde niveau op de grafiek bereikt. Dus, als u long handelt op een vraagniveau, moet u uw handel vasthouden totdat de prijsactie de volgende aanbodzone op de grafiek bereikt. Omgekeerd, als u short handelt in een aanbodniveau, dan moet u uw handel vasthouden totdat de prijs het volgende vraagniveau op de grafiek bereikt.
Vele keren is er echter geen duidelijk niveau om op te mikken of het kan te ver weg zijn. Vaak zal de prijs waarschijnlijk niet in staat zijn om een tegengesteld niveau te bereiken tijdens zijn beweging. Daarom stel ik voor dat u ook gebruik maakt van eenvoudige prijsactie-afgeleide analyse wanneer u uw exit-punt op de grafiek bepaalt. Om dit te doen, kun je verschillende prijsactie aanwijzingen gebruiken zoals trends, kanalen, of door het analyseren van swing tops en bottoms.
Trading Vraag en Aanbod met Prijs Actie Trade Management
Nu laten we de bovenstaande richtlijnen toepassen in een Vraag en Aanbod trading voorbeeld.
We hebben een uitgezoomde afbeelding van de H1 GBP/USD grafiek. In de linkerbenedenhoek zien we een vraag- en aanbodzone. De vraagzone is gemarkeerd met blauw en de aanbodzone is aangegeven met magenta. Zie dat de prijsactie de vraagzone creëert na een eerdere daling. De prijs springt verschillende keren uit de vraagzone, en we zouden verschillende kansen hebben gehad om in de trade te stappen.
We gaan ervan uit dat de vraagzone nieuwe long orders zal triggeren, die de prijs naar boven zullen duwen. Het stop loss order zou onder de vraagzone geplaatst moeten worden, zoals op de afbeelding te zien is.
Merk op als de prijs stijgt vanuit de vraagzone, dat het uiteindelijk de dichtstbijzijnde aanbodzone daarboven bereikt. De prijsactie breekt echter het level met hoog momentum, wat ons doet vermoeden dat het level niet sterk is en dat de GBP/USD haar bullish run zou kunnen verlengen. Om deze reden zou de trade kunnen worden aangehouden in de veronderstelling dat de stijging zal doorzetten.
Dit is precies wat er gebeurt. De koers zet een nieuwe rally in. Op de weg omhoog zien we stijgende toppen en stijgende bodems, wat bevestigt dat de GBP/USD in een sterke bullish trend zit. De stijging houdt 1 week aan. Daarna wordt een bearish houding getoond. Het rode bearish kanaal op de grafiek toont dalende toppen en dalende bodems. Dit is een sterke aanwijzing dat de bullish trend hoogstwaarschijnlijk ten einde is en dat er een bearish trend zou kunnen volgen. Daarom zou het een goede optie zijn om uit te stappen op de tweede dalende bodem op de grafiek na de creatie van de twee dalende toppen. Laten we nu het tegenovergestelde scenario tonen, een handelsvoorbeeld aan de aanbodzijde:
De bovenstaande daggrafiek van de USD/JPY toont een handelsvoorbeeld met een aanbodzone.
De twee kleine blauwe pijlen op de grafiek tonen de creatie van de eerste twee toppen in de aanbodzone. Wij gaan op zoek naar Short trades die op dat niveau inwerken.
De USD/JPY zou verkocht kunnen worden na de bounce zoals weergegeven met de eerste groene pijl op de grafiek. De koers begint daarna te dalen. Kort daarna wordt een swing low gecreëerd en zien we een scherpe koersbeweging naar boven. Dit gebied vormt vervolgens een stevige vraagzone op de grafiek.
De koers keert daarna terug naar de aanbodzone voor een hertest. Zie dat de USD/JPY scherp stuitert in de bearish richting. Dit creëert een nieuwe short opportunity op de chart. Het pair zou na de bounce vanaf het level weer verkocht kunnen worden. Nadat de koers daalt, bereikt hij het magenta demand level op de chart, waardoor een nieuwe bounce ontstaat. De tweede short trade zou kunnen worden gesloten wanneer u de bounce vanaf de magenta demand line herkent.
De koers keert terug naar de supply zone en stuitert opnieuw omlaag. Dit leidt tot een nieuwe prijsdaling. Echter, deze keer creëert de prijsactie een sterke markt gap naar beneden en gaat bijna door de reeds gevestigde vraag zone, wat betekent dat de bearish kracht sterker is dan gewoonlijk. In dit geval zou u voldoende reden hebben gehad om de trade vast te houden in de veronderstelling dat de verkoopdruk de overhand heeft genomen en het pair in een bearish trend terechtkomt.
We gebruiken de grote bearish gele trendlijn om de intensiteit van de neerwaartse beweging te meten. Vervolgens houden we de trade vast totdat de prijsactie de gele bearish trendlijn breekt. De laatste rode pijl toont het moment waarop de prijs door de trendlijn breekt naar boven, wat een geldig signaal zou zijn dat de trade moet worden gesloten.
De stop loss orders voor de drie short trades worden aangegeven met de rode horizontale lijnen boven de supply zone.
Conclusie
- De regel van vraag en aanbod stelt dat:
- De prijs stijgt wanneer de vraag hoger is en het aanbod lager.
- De prijs daalt wanneer het aanbod hoger is en de vraag lager.
- De regel van vraag en aanbod toegepast in de Forex handel betekent:
- Prijs stijgt wanneer er een hoge koopdruk is (vraag).
- Prijs daalt wanneer er een hoge verkoopdruk is (aanbod).
- Aanbod- en vraagzones in Forex zijn omslagpunten waar de prijsactie waarschijnlijk zal omkeren.
- Deze niveaus kunnen visueel worden uitgedrukt op de Forex-grafieken:
- Een vraagniveau bevindt zich onder de prijsactie en er wordt verwacht dat het koopdruk zal creëren als gevolg van in afwachting zijnde / onvervulde orders in dat gebied.
- Een aanbodniveau bevindt zich boven de prijsactie en er wordt verwacht dat er verkoopdruk zal ontstaan als gevolg van lopende/ongevulde orders in dat gebied.
- Om een vraag- of aanbodzone op de Forex grafiek te tekenen, moet u:
- Een gebied identificeren waar de prijsactie een swing-niveau heeft gecreëerd met een scherpe prijsbeweging.
- Strek een rechthoekig tekengereedschap van links naar rechts om het gebied te markeren
- Om vraag en aanbod methodologie in Forex te verhandelen, moet u:
- Kopen wanneer de prijs opwaarts stuitert vanuit een vraaggebied. Plaats een stop loss onder de zone.
- Verkopen wanneer de prijs neerwaarts stuitert vanuit een aanbodgebied. Plaats een stop boven de zone.
- Houd uw handel ten minste tot de prijsactie een tegengesteld niveau op de grafiek bereikt of gebruik prijsactie regels om de handel te beheren.
Neem uw handel naar het volgende niveau, versnellen uw leercurve met mijn gratis Forex Training Program.