ForexTraining Group

Zrozumienie powodu, dla którego para walutowa się porusza, jest niezbędne dla rozwoju każdego inwestora forex. Na najbardziej podstawowym poziomie, cena porusza się z powodu braku równowagi podaży i popytu na rynku w danym momencie. Po zrozumieniu tej koncepcji, można spojrzeć na handel z logicznego punktu widzenia.

Dzisiaj omówimy strategie handlowe popytu i podaży na rynku Forex. Dowiemy się jak zidentyfikować poziomy podaży i popytu oraz jak zastosować te poziomy w ramach kompleksowej strategii handlowej.

Podaż i popyt w handlu

Koncepcja podaży i popytu jest podstawowym elementem teorii ekonomii. Zasada popytu i podaży mówi, że jeśli podaż towaru jest wysoka, a popyt niski, generuje to nadmiar, który prowadzi do spadku ceny. I odwrotnie, jeśli podaż towaru jest niska, a popyt wysoki, to tworzy niedobór, popychając cenę wyżej.

Reguła ta jest dość łatwa do zrozumienia i może być stosowana do wszystkiego, co mieści się w grupie zbywalnych zasobów.

Zastosowane do rynku forex, jeśli podaż na parę walutową jest wysoka, a popyt niski, to będzie napędzać ceny niższe. Jeśli podaż pary walutowej jest niska, a popyt wysoki, będzie to prowadzić do wzrostu cen.

Podaż i popyt pary walutowej jest określana przez graczy na rynku Forex. Są to rządy, banki, inwestorzy, fundusze i spekulanci. Poprzez swoje działania na rynku, uczestnicy rynku Forex stale zmieniają podaż i popyt na pary walutowe, powodując wahania cen. Jeśli otwierasz transakcję walutową, bierzesz udział w równaniu popytu i podaży na tym rynku.

Co to są strefy popytu i podaży na rynku Forex

Nierównowaga popytu i podaży na rynku Forex może być widoczna wizualnie na wykresie cenowym. Każdy tick na wykresie reprezentuje zmiany w nastawieniu traderów do danej pary. Tak więc, jeśli handlowcy mają pewne uprzedzenie do pary walutowej na pewnym poziomie, może to być rozpoznane na wykresie Forex przez poinformowanego handlowca.

Na przykład, jeśli para walutowa porusza się w dół pod presją sprzedaży, niektórzy handlowcy będą pozycjonować oczekujące zlecenia kupna na pewnych poziomach poniżej ceny. Osoby te nie wierzą, że para walutowa zejdzie dużo niżej niż ich zlecenie kupna z limitem. Umieszczają oni zlecenia kupna na tym poziomie, aby kupić parę przy założeniu, że niedźwiedzi ruch prawdopodobnie się zatrzyma. Jeśli zrobi to duża grupa ludzi, lub nawet jeśli zrobi to duża instytucja, wokół tego konkretnego poziomu zgromadzi się duży wolumen zleceń oczekujących. Oznacza to, że popyt wzrośnie, gdy cena osiągnie ten poziom, co prawdopodobnie spowoduje gwałtowny wzrost ceny, gdy cena zbliży się do tego poziomu.

To samo obowiązuje również w przeciwnym kierunku. Kiedy duże wolumeny są gromadzone na pewnym poziomie powyżej ceny, podaż wzrośnie, co może spowodować gwałtowny spadek ceny po osiągnięciu tej strefy podaży.

W związku z tym, traderzy powinni być świadomi tych dwóch ważnych poziomów na swoich wykresach, gdzie ceny mogą wzrastać i spadać – Strefy Popytu i Strefy Podaży.

Strefa Popytu

Strefa Popytu jest obszarem cenowym poniżej aktualnej akcji cenowej, gdzie istnieje silne zainteresowanie kupnem. Patrząc na poniższy wykres widzimy, że było duże zainteresowanie kupnem w strefie popytu, najprawdopodobniej spowodowane przez duży wolumen spoczywających zleceń kupna na tym poziomie. Z tego powodu, kiedy cena osiąga poziom popytu, jak pokazano poniżej, zlecenia zostają zrealizowane i pewna część wolumenu zleceń oczekujących zostaje wchłonięta. Zazwyczaj można zauważyć ostrą reakcję ceny ze strefy popytu, a im ostrzejsza reakcja ceny, tym więcej oczekujących zleceń kupna spoczywa w tym miejscu.

Powyżej widzisz wykres H4 pary walutowej USD/CAD pokazujący silną strefę popytu między 1.2400 a 1.2360. Zauważ, że każda interakcja z tym poziomem skutkuje wzrostem ceny. Ważne jest, aby odnosić się do poziomów popytu jako obszaru, a nie jako pojedynczej linii na wykresie.

Supply Zone

Supply Zone jest dokładnym przeciwieństwem Demand Zone. Strefa Podaży znajduje się ponad akcją cenową i zazwyczaj zawiera stosunkowo duży wolumen zleceń sprzedaży. Kiedy akcja cenowa osiąga ten poziom, zlecenia zaczynają być realizowane. Traderzy sprzedają parę Forex, a akcja cenowa odwraca się w dół. Podobnie jak w przypadku popytu, strefa podaży odnosi się do obszaru, a nie do pojedynczego poziomu.

Teraz mamy wykres H1 pary walutowej GBP/USD. Tym razem obraz pokazuje strefę podaży na wykresie. Zobacz, że za każdym razem, gdy akcja cenowa wchodzi w interakcję z tą strefą podaży, widzimy spadek ceny.

Jak zauważono wcześniej, kiedy akcja cenowa osiąga strefę podaży lub popytu, jest prawdopodobne, że odwróci swój kierunek. Dlatego też, strefy te są wykorzystywane przez traderów price action do wejścia na rynek w odpowiednim kierunku.

Jeśli cena spada do strefy popytu i odbija się w górę, stwarza to okazję do handlu parą walutową w górę. Kiedy cena przeskakuje do strefy podaży i odbija się w dół, stwarza to okazję do handlu w kierunku niedźwiedzim.

Drawing Supply and Demand Zones

Zawsze dobrym pomysłem jest narysowanie obszarów podaży i popytu na wykresie. W ten sposób będziesz wizualnie świadomy, gdzie znajdują się te strefy i będziesz przygotowany do handlu na rynku, kiedy cena osiągnie odpowiednią strefę S/D.

Jak znaleźć obszar podaży i popytu na wykresie

Więc wtedy naturalnym pytaniem staje się: „Jak znaleźć strefy podaży i popytu na wykresie?”. Identyfikacja stref podaży i popytu jest dość prosta, gdy wiesz czego szukać. Po pierwsze, powiększ swój wykres i przełącz się na wyższy poziom czasowy. Następny poziom ramki czasowej to 4x lub 5x, Twoja handlowa ramka czasowa. Robiąc to, będziesz miał widok z lotu ptaka na ogólną akcję cenową.

Następnie znajdź punkty zwrotne w akcji cenowej, gdzie ceny zareagowały gwałtownie. Zazwyczaj, punkt zwrotny, w którym cena szybko oddala się od poziomu w dół, może być uważany za poziom podaży. I odwrotnie, punkt zwrotny, w którym cena szybko oddala się od poziomu w górę, może być uważany za poziom popytu.

Gdy znajdziesz strefę punktu zwrotnego, po prostu złap prostokątny obiekt rysunkowy z platformy handlowej i rozciągnij go w prawo. Alternatywnie, istnieją pewne wskaźniki handlowe podaży i popytu, które są dostępne na rynku, które możesz wykorzystać.

Powyżej zobaczysz wykres tygodniowy AUD/USD, który wyświetla poziom podaży.

Analiza podaży i popytu w Forex

System handlowy oparty na podaży i popycie jest stosunkowo prostym, ale potężnym sposobem handlu na rynku Forex. Jest on uważany za jedną z najczystszych mitologii handlu price action.

Zasady analizy popytu i podaży na rynku Forex są dość proste. Należy kupować, gdy cena zbliża się do poziomu popytu i odbija się w górę. Oczekujesz, że cena wzrośnie w wyniku zagregowanych zleceń kupna w strefie popytu. Dlatego masz możliwość wykorzystania nadchodzącego swingu cenowego.

Powinieneś sprzedawać, kiedy cena osiągnie poziom podaży i odbije się w dół. Zakładasz, że akcja cenowa zacznie uruchamiać zagregowane zlecenia sprzedaży w tym obszarze, co prawdopodobnie doprowadzi do spadku ceny. W ten sposób, stwarza to okazję do wykorzystania niedźwiedziego ruchu na wykresie.

Przy długich pozycjach na rynku, umieściłbyś zlecenie stop loss tuż poniżej obszaru popytu. I odwrotnie, umieść zlecenie stop loss tuż nad obszarem podaży.

Najczęstszym podejściem jest wstrzymanie transakcji do momentu, kiedy akcja cenowa osiągnie przeciwny poziom na wykresie. Tak więc, jeśli handlujesz longiem na poziomie popytu, powinieneś wstrzymać się z transakcją do momentu, kiedy akcja cenowa osiągnie kolejną strefę podaży na wykresie. Przeciwnie do tego, jeśli handlujesz krótką pozycją na poziomie podaży, powinieneś wstrzymać się z transakcją do momentu, aż cena osiągnie następny poziom popytu na wykresie.

Wielokrotnie, jednakże, nie ma jasnego poziomu docelowego lub może on być zbyt odległy. Często cena może nie być w stanie osiągnąć przeciwnego poziomu podczas swojego ruchu. Dlatego sugeruję, abyś użył również prostej analizy pochodnej price action, kiedy określasz swój punkt wyjścia na wykresie. Aby to zrobić, możesz użyć różnych wskazówek price action, takich jak trendy, kanały lub analizując szczyty i dna swingów.

Trading Supply and Demand with Price Action Trade Management

Następnie zastosujmy powyższe wskazówki do przykładu handlu Supply and Demand.

Mamy powiększony obraz wykresu H1 GBP/USD. W lewym dolnym rogu widzimy strefę popytu i podaży. Strefa popytu jest zaznaczona kolorem niebieskim, a strefa podaży jest oznaczona kolorem magenta. Zauważ, że akcja cenowa tworzy strefę popytu po wcześniejszym spadku. Cena odbija się kilka razy od strefy popytu, a my mielibyśmy kilka okazji do wejścia w transakcję.

Zakładamy, że strefa popytu uruchomi nowe zlecenia długie, które popchną cenę do góry. Zlecenie stop loss powinno być umieszczone poniżej strefy popytu, jak pokazano na obrazku.

Zauważ, że cena wzrasta od strefy popytu, że w końcu osiąga najbliższą strefę podaży powyżej. Jednakże, akcja cenowa przełamuje poziom z wysokim momentum, co sugeruje nam, że poziom ten nie jest silny i że GBP/USD może przedłużyć swoją byczą passę. Z tego powodu handel może być utrzymywany przy założeniu, że wzrost będzie kontynuowany.

To jest dokładnie to co się dzieje. Cena inicjuje nowy rajd. Po drodze w górę widzimy rosnące szczyty i rosnące dna, co potwierdza, że GBP/USD jest w silnym trendzie byczym. Wzrost kontynuowany jest przez 1 tydzień. Później pojawia się niedźwiedzie nastawienie. Czerwony niedźwiedzi kanał na wykresie pokazuje malejące szczyty i malejące dna. Jest to silna wskazówka, że trend byczy jest najprawdopodobniej zakończony i że może nastąpić trend niedźwiedzi. Dlatego też, dobrą opcją byłoby wyjście z transakcji na drugim zniżkującym dnie na wykresie po utworzeniu dwóch zniżkujących szczytów. Teraz zademonstrujmy przeciwny scenariusz, przykład handlu po stronie podaży:

Ten wykres dzienny USD/JPY powyżej pokazuje przykład handlu ze strefą podaży.

Dwie małe niebieskie strzałki na wykresie pokazują utworzenie dwóch pierwszych szczytów w strefie podaży. Będziemy szukać transakcji Short, które oddziałują na ten poziom.

Dolar/JPY może być sprzedawany po odbiciu, jak pokazuje pierwsza zielona strzałka na wykresie. Następnie cena zaczyna spadać. Wkrótce potem tworzy się swing low i widzimy gwałtowny ruch ceny do góry. Obszar ten następnie tworzy solidną strefę popytu na wykresie.

Cena powraca do strefy podaży, aby następnie dokonać jej re-testu. Widzimy, że USD/JPY odbija się gwałtownie w kierunku niedźwiedzim. To stwarza kolejną okazję do shortów na wykresie. Para mogłaby być sprzedawana ponownie po odbiciu od poziomu. Po tym jak cena spada, osiąga poziom popytu magenta na wykresie, tworząc kolejne odbicie. Druga krótka transakcja mogłaby zostać zamknięta po rozpoznaniu odbicia od magentowej linii popytu.

Cena powraca do strefy podaży i ponownie odbija się w dół. To prowadzi do nowego spadku ceny. Jednakże, tym razem akcja cenowa tworzy silną lukę rynkową w dół i prawie przechodzi przez już ustanowioną strefę popytu, co oznacza, że niedźwiedzia siła jest silniejsza niż zwykle. W tym przypadku miałbyś wystarczający powód do wstrzymania transakcji, zakładając, że presja sprzedaży przejęła kontrolę, a para wchodzi w trend niedźwiedzi.

Używamy dużej niedźwiedziej żółtej linii trendu, aby zmierzyć intensywność ruchu w dół. Następnie wstrzymujemy transakcję do momentu, kiedy cena przełamie żółtą linię niedźwiedziego trendu. Ostatnia czerwona strzałka pokazuje moment, kiedy cena przebija linię trendu do góry, co byłoby ważnym sygnałem, że transakcja powinna zostać zamknięta.

Zlecenia stop loss dla trzech krótkich transakcji są oznaczone czerwonymi poziomymi liniami powyżej strefy podaży.

Conclusion

• Reguła podaży i popytu mówi, że:
  • Cena wzrasta, kiedy popyt jest wyższy, a podaż niższa.
  • Cena spada, kiedy podaż jest wyższa, a popyt niższy.
• Zasada popytu i podaży stosowana w handlu na rynku Forex oznacza:
  • Cena wzrasta, gdy jest duża presja kupna (popyt).
  • Cena spada, gdy jest duża presja sprzedaży (podaż).
• Strefy popytu i podaży na rynku Forex są punktami zwrotnymi, gdzie cena prawdopodobnie się odwróci.
• Poziomy te mogą być wizualnie wyrażone na wykresach Forex:
  • Popyt znajduje się poniżej ceny akcji i oczekuje się, że stworzy presję kupna z powodu oczekujących / niewypełnionych zleceń w tym obszarze.
  • Poziom podaży znajduje się powyżej akcji cenowej i oczekuje się, że stworzy presję sprzedaży z powodu oczekujących / niewypełnionych zleceń w tym obszarze.
• Aby narysować strefę podaży lub popytu na wykresie Forex powinieneś:
  • Zidentyfikować obszar, gdzie akcja cenowa utworzyła poziom swingu z ostrym ruchem ceny.
  • Rozciągnij narzędzie do rysowania prostokątów od lewej do prawej, aby zaznaczyć obszar
• Aby handlować metodologią podaży i popytu na rynku Forex powinieneś:
  • Kupować, kiedy cena odbija się w górę od obszaru popytu. Umieścić stop loss poniżej strefy.
  • Sprzedawać, kiedy cena odbija się w dół od strefy podaży. Umieść stop powyżej strefy.
  • Zatrzymaj transakcję przynajmniej do momentu, gdy akcja cenowa osiągnie przeciwny poziom na wykresie lub użyj reguł akcji cenowej do zarządzania transakcją.