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Entendendo a razão pela qual um par de moedas se move é essencial para o desenvolvimento de cada operador forex. No nível mais básico, os preços se movem devido a desequilíbrios de oferta e demanda no mercado em um dado momento. Uma vez que você é capaz de entender este conceito, você pode ver as negociações a partir de uma lente lógica.

Hoje vamos discutir estratégias de negociação de oferta e demanda em Forex. Aprenderemos como identificar os níveis de oferta e demanda e como aplicar os níveis dentro de uma estratégia de negociação abrangente.

Supply and Demand in Trading

O conceito de oferta e demanda é um componente central da teoria econômica. A regra da Oferta e Demanda afirma que se a oferta de uma mercadoria é alta e a demanda é baixa, isso gera um excesso que faz o preço baixar. E inversamente, se a oferta de uma mercadoria é baixa e a demanda é alta, isto cria uma escassez, empurrando o preço para cima.

A regra é bastante fácil de entender e pode ser aplicada a qualquer coisa, que cai no grupo de recursos negociáveis.

Aplicada ao mercado forex, se a oferta para um par de moedas é alta e a demanda é baixa, isto irá conduzir os preços para baixo. Se a oferta para um par de moedas for baixa e a demanda for alta, isso irá agir para elevar os preços.

A oferta e a demanda de um par de moedas é determinada pelos jogadores no mercado Forex. Estes são governos, bancos, investidores, fundos e especuladores. Através de suas ações no mercado, os participantes do mercado Forex estão constantemente mudando a oferta e a demanda de pares de moedas, fazendo com que o preço flutue. Se você abre uma negociação de moeda você está participando da equação de oferta e demanda dentro desse mercado.

O que são Zonas de Oferta e Demanda no Forex

Os desequilíbrios de oferta e demanda no Forex podem ser vistos visualmente no gráfico de preços. Cada tick no gráfico representa mudanças na atitude dos traders em relação ao respectivo par. Assim, se os comerciantes tiverem um certo viés para um par de moedas em um certo nível, isto pode ser reconhecido no gráfico Forex pelo comerciante informado.

Por exemplo, se o par de moedas está se movendo para baixo na pressão de venda, alguns comerciantes irão posicionar ordens de compra pendentes em certos níveis abaixo do preço. Estas pessoas não acreditam que o par irá muito mais baixo para além da sua ordem de limite de compra. Eles colocam ordens de compra neste nível para comprar o par no pressuposto de que o movimento de baixa é susceptível de estagnar. Se um grande grupo de pessoas fizer isso, ou mesmo se uma grande instituição fizer isso, haverá um grande volume acumulado de ordens pendentes em torno deste nível específico. Isto significa que a procura irá aumentar à medida que o preço atingir este nível, o que provavelmente causará um forte aumento de preço à medida que o preço se aproximar deste nível.

O mesmo está em vigor na direcção oposta também. Quando grandes volumes são acumulados a um determinado nível acima do preço, a oferta irá aumentar, o que pode fazer com que o preço caia drasticamente ao atingir essa zona de oferta.

Como tal, os comerciantes devem estar cientes destes dois importantes níveis dentro dos seus gráficos, onde os preços são susceptíveis de subir e descer – a Zona de Procura e a Zona de Oferta.

Zona de Procura

A Zona de Procura é uma zona de preços abaixo da acção do preço actual, onde existe um forte interesse de compra. Olhando para o gráfico abaixo, podemos ver que houve muito interesse de compra na zona de demanda, muito provavelmente causado por um grande volume de pedidos de compra em repouso a este nível. Por esta razão, quando o preço atinge o nível de demanda, como mostrado abaixo, as ordens são executadas e uma certa parte do volume de ordens pendentes é absorvida. Tipicamente, você notará uma reação de preço acentuada da zona de demanda, e quanto mais acentuada for a reação de preço, mais ordens de compra pendentes estão descansando lá.

Acima você vê o gráfico H4 do par USD/CAD Forex mostrando uma forte zona de demanda entre 1,2400 e 1,2360. Note que cada interação com este nível resulta em um aumento de preço. É importante referir-se aos níveis de procura como uma área e não como uma única linha no gráfico.

Zona de Oferta

A Zona de Oferta é exactamente o oposto da Zona de Procura. Uma Zona de Oferta está localizada acima da ação do preço e normalmente contém um volume relativamente grande de ordens de venda. Quando a ação de preço atinge este nível, as ordens começam a ser executadas. Os negociadores estão a vender o par de Forex e a acção de preço inverte-se para o lado negativo. Tal como com a procura, a zona de oferta refere-se a uma área e não a um único nível.

Agora temos o gráfico H1 do par de Forex GBP/USD. Desta vez, a imagem mostra uma zona de abastecimento no gráfico. Veja que cada vez que a ação de preço interage com esta zona de oferta, vemos uma diminuição no preço.

Como observado anteriormente, quando a ação de preço atinge uma zona de oferta ou demanda, é provável que reverta sua direção. Portanto, estas zonas são utilizadas pelos negociadores da acção de preços para entrar no mercado na respectiva direcção.

Se a ação de preço diminui para uma zona de demanda e salta para cima, isso cria uma oportunidade de negociar o par de moedas para cima. Quando o preço salta para uma zona de oferta e salta para baixo, isso cria uma oportunidade de negociar o mercado em uma direção de baixa.

Drawing Supply and Demand Zones

É sempre uma boa idéia desenhar as áreas de oferta e demanda no gráfico. Desta forma você estará visualmente ciente onde as zonas estão, e estará preparado para negociar o mercado quando o preço atingir a zona S/D apropriada.

Como encontrar a área de oferta e demanda no gráfico

Então a questão natural se torna: “Como encontrar áreas de oferta e procura no gráfico?” Identificar zonas de oferta e procura é bastante simples, uma vez que você sabe o que procurar. Primeiro, diminua seu gráfico de tempo de negociação e mude para o próximo nível mais alto de tempo. O próximo nível de tempo é 4x ou 5x, o seu período de tempo de negociação. Ao fazer isso, você terá uma visão geral da ação do preço.

Então encontre pontos de virada na ação do preço, onde os preços reagiram de forma brusca. Tipicamente, um ponto de viragem em que o preço se afasta rapidamente do nível para baixo, pode ser considerado um nível de fornecimento. E inversamente, um ponto de viragem em que o preço se afasta rapidamente do nível para cima, pode ser considerado um nível de procura.

Quando encontrar a zona do ponto de viragem simplesmente pegue num objecto de desenho de forma rectangular da sua plataforma de negociação e estique-o para a direita. Alternativamente, existem alguns indicadores de negociação de oferta e procura que estão disponíveis no mercado que você pode ser capaz de usar.

Acima você verá o gráfico semanal do AUD/USD que exibe um nível de oferta.

Análise de oferta e procura em Forex

Um sistema de negociação baseado na oferta e procura é uma forma relativamente simples, mas poderosa de negociar Forex. É considerado uma das mais puras mitologias de negociação de ação de preço em torno.

As regras de análise da oferta e da demanda em Forex são bastante simples. Você deve comprar quando a ação de preço se aproxima de um nível de demanda e salta para cima. Você espera que o preço aumente como resultado das ordens de compra agregadas na zona de demanda. Por isso, você tem a oportunidade de subir uma oscilação de preços.

Você deve vender quando o preço atingir um nível de oferta e saltar para baixo. Você assume que a ação de preço começará a acionar as ordens de venda agregadas na área, o que provavelmente levará a uma queda de preço. Assim, isto cria uma oportunidade para montar um movimento de baixa no gráfico.

Você colocaria uma ordem de stop loss logo abaixo da área de demanda quando você estiver longo no mercado. Por outro lado, coloque sua ordem de stop loss bem acima da área de oferta.

A abordagem mais comum é manter suas negociações até que a ação de preço atinja o nível oposto no gráfico. Então, se você estiver negociando longo um nível de demanda, você deve manter sua negociação até que a ação de preço atinja a próxima zona de oferta no gráfico. Ao contrário disso, se você estiver negociando com um nível de oferta curto, então você deve manter sua negociação até que o preço atinja o próximo nível de demanda no gráfico.

Muitas vezes, no entanto, não há um nível claro para o alvo ou ele pode estar muito distante. Muitas vezes, o preço pode não ser capaz de alcançar um nível oposto durante a sua movimentação. Portanto, eu sugiro que você também use uma simples análise derivada da ação do preço quando você determinar seu ponto de saída no gráfico. Para fazer isso, você pode usar diferentes pistas de ação de preço, tais como tendências, canais, ou analisando os tops e fundos de oscilação.

Comércio Oferta e Demanda com Ação de Preço Gerenciamento de Comércio

Agora vamos aplicar as diretrizes acima em um exemplo de negociação de Oferta e Demanda.

Temos uma imagem ampliada do gráfico H1 GBP/USD. No canto inferior esquerdo, vemos uma zona de oferta e procura. A zona de demanda é marcada com azul e a zona de oferta é indicada com magenta. Veja que a ação do preço cria a zona de demanda depois de uma diminuição anterior. O preço salta várias vezes da zona de procura e teríamos tido várias oportunidades de entrar no comércio.

Temos em conta que a zona de procura irá desencadear novas ordens longas, o que irá empurrar o preço para cima. A ordem de stop loss deve ser colocada abaixo da zona de demanda como mostrado na imagem.

Notificar à medida que o preço aumenta a partir da zona de demanda, que ele eventualmente atinge a zona de oferta mais próxima acima. No entanto, a acção do preço quebra o nível com um momentum elevado, indicando-nos que o nível não é forte, e que o GBP/USD pode prolongar a sua corrida em alta. Por esta razão, a negociação poderia ser realizada no pressuposto de que o aumento continuará.

É exatamente isso que acontece. O preço inicia uma nova subida. No caminho para cima, vemos os tops e os bottoms a aumentar, o que confirma que o GBP/USD está numa forte tendência de alta. O aumento continua durante 1 semana. Uma atitude de baixa é demonstrada a seguir. O canal vermelho de baixa no gráfico mostra tops decrescentes e bottoms decrescentes. Esta é uma forte indicação de que a tendência de alta está muito provavelmente terminada e que uma tendência de baixa pode seguir. Portanto, seria uma boa opção sair do comércio no segundo fundo descendente no gráfico após a criação dos dois topos descendentes. Agora vamos demonstrar o cenário oposto, um exemplo de negociação do lado da oferta:

Este gráfico diário do USD/JPY acima mostra um exemplo de negociação com uma zona de oferta.

As duas pequenas setas azuis no gráfico mostram a criação dos dois primeiros tops na zona de oferta. Procuraremos por negócios curtos que interagem com esse nível.

O USD/JPY poderia ser vendido após o salto, como mostrado com a primeira seta verde no gráfico. O preço começa a descer depois. Logo depois, um swing baixo é criado e vemos um forte movimento de preço para o lado positivo. Esta área posteriormente forma uma zona de demanda sólida no gráfico.

O preço retorna à zona de oferta para um re-teste depois. Veja que o USD/JPY salta acentuadamente na direção de baixa. Isto cria outra pequena oportunidade no gráfico. O par pode ser vendido novamente após o salto a partir do nível. Após a queda dos preços, ele atinge o nível de demanda magenta no gráfico, criando outro salto. A segunda negociação curta pode ser fechada quando você reconhece o salto da linha de demanda magenta.

O preço retorna para a zona de abastecimento e salta novamente para baixo. Isto leva a uma nova descida de preço. No entanto, desta vez a ação do preço cria uma forte lacuna no mercado e quase atravessa a zona de demanda já estabelecida, o que significa que a força de baixa é mais forte do que o normal. Neste caso, você teria tido uma razão suficiente para manter o comércio no pressuposto de que a pressão de venda tomou conta, e o par está entrando em uma tendência de baixa.

Usamos a grande linha de tendência amarela de baixa para medir a intensidade do movimento de baixa. Então nós mantemos a negociação até que a ação do preço rompa a linha de tendência de baixa amarela. A última seta vermelha mostra o momento em que o preço quebra através da linha de tendência para cima, o que seria um sinal válido de que o negócio precisa ser fechado.

As ordens de stop loss para os três negócios curtos são indicadas com as linhas horizontais vermelhas acima da zona de abastecimento.

Conclusão

• A regra da oferta e da procura afirma que:
  • O preço aumenta quando a procura é maior e a oferta é menor.
  • O preço diminui quando a oferta é maior e a procura é menor.
• A regra de oferta e procura aplicada na negociação de Forex significa:
  • O preço aumenta quando há uma alta pressão de compra (procura).
  • O preço diminui quando há uma alta pressão de venda (oferta).
• As zonas de oferta e procura em Forex são pontos de viragem onde a acção do preço é susceptível de reverter.
• Estes níveis podem ser visualmente expressos nos gráficos de Forex:
  • Um nível de procura está localizado abaixo da acção do preço e espera-se que crie pressão de compra devido a ordens pendentes / não satisfeitas nessa área.
  • Um nível de oferta está localizado acima da ação de preço e espera-se que crie pressão de venda devido a ordens pendentes / não atendidas nessa área.
• Para desenhar uma zona de oferta ou demanda no gráfico de Forex você deve:
  • Identificar uma área onde a ação de preço criou um nível de oscilação com um movimento de preço acentuado.
  • Esticar uma ferramenta de desenho rectangular da esquerda para a direita para marcar a área
• Para negociar a metodologia de oferta e procura no Forex você deve:
  • Comprar quando o preço salta para cima a partir de uma área de procura. Coloque um stop loss abaixo da zona.
  • Vender quando o preço saltar para baixo a partir de uma área de oferta. Coloque um stop acima da zona.
  • Segure sua negociação pelo menos até a ação de preço atingir um nível oposto no gráfico ou use as regras de ação de preço para gerenciar a negociação.