ForexTraining Group

Înțelegerea motivului pentru care o pereche valutară se mișcă este esențială pentru dezvoltarea fiecărui comerciant forex. La cel mai elementar nivel, prețul se mișcă din cauza dezechilibrelor dintre cerere și ofertă de pe piață la un moment dat. Odată ce reușiți să înțelegeți acest concept, puteți privi tranzacționarea dintr-o perspectivă logică.

Astăzi vom discuta despre strategiile de tranzacționare a cererii și ofertei în Forex. Vom învăța cum să identificăm nivelurile de cerere și ofertă și cum să aplicăm aceste niveluri în cadrul unei strategii de tranzacționare cuprinzătoare.

Ofertă și cerere în tranzacționare

Conceptul de cerere și ofertă este o componentă de bază a teoriei economice. Regula cererii și ofertei afirmă că, dacă oferta unui produs de bază este mare, iar cererea este scăzută, acest lucru generează un exces care duce la scăderea prețului. Și invers, dacă oferta unui produs de bază este scăzută și cererea este mare, acest lucru generează o penurie, ceea ce împinge prețul mai sus.

Regula este destul de ușor de înțeles și ar putea fi aplicată la orice, care se încadrează în grupul de resurse tranzacționabile.

Aplicată la piața valutară, dacă oferta pentru o pereche de valute este mare și cererea este scăzută, aceasta va conduce la scăderea prețurilor. Dacă oferta pentru o pereche valutară este scăzută și cererea este mare, acest lucru va acționa pentru a determina creșterea prețurilor.

Oferta și cererea unei perechi valutare este determinată de jucătorii de pe piața Forex. Aceștia sunt guvernele, băncile, investitorii, fondurile și speculatorii. Prin acțiunile lor pe piață, participanții de pe piața Forex schimbă în mod constant oferta și cererea de perechi valutare, determinând fluctuația prețului. Dacă deschideți o tranzacție valutară, luați parte la ecuația cererii și ofertei în cadrul acelei piețe.

Ce sunt zonele de cerere și ofertă în Forex

Dezechilibrele dintre cerere și ofertă în Forex pot fi văzute vizual pe graficul prețurilor. Fiecare bifă de pe grafic reprezintă schimbări în atitudinea traderilor față de perechea respectivă. Astfel, dacă traderii au o anumită înclinație pentru o pereche valutară la un anumit nivel, acest lucru poate fi recunoscut pe graficul Forex de către traderul informat.

De exemplu, dacă perechea valutară se deplasează în jos pe fondul presiunii de vânzare, unii traderi vor poziționa ordine de cumpărare în așteptare la anumite niveluri sub preț. Acești oameni nu cred că perechea va merge mult mai jos dincolo de ordinul lor de limită de cumpărare. Aceștia plasează ordinele de cumpărare la acest nivel pentru a cumpăra perechea pe baza presupunerii că mișcarea descendentă va stagna probabil. Dacă un grup mare de persoane face acest lucru, sau chiar dacă o instituție mare face acest lucru, se va acumula un volum mare de ordine în așteptare în jurul acestui nivel specific. Acest lucru înseamnă că cererea va crește pe măsură ce prețul ajunge la acest nivel, ceea ce este probabil să provoace o creștere bruscă a prețului pe măsură ce prețul se apropie de acest nivel.

Același lucru este în vigoare și în direcția opusă. Atunci când se acumulează volume mari la un anumit nivel deasupra prețului, oferta va crește, ceea ce poate provoca o scădere bruscă a prețului la atingerea acelei zone de ofertă.

Ca atare, comercianții ar trebui să fie conștienți de aceste două niveluri importante din cadrul graficelor lor, unde prețurile sunt susceptibile să crească și să scadă – Zona de cerere și Zona de ofertă.

Zona de cerere

O zonă de cerere este o zonă de preț sub acțiunea curentă a prețului, unde există un interes puternic de cumpărare. Dacă ne uităm la graficul de mai jos, putem vedea că a existat un mare interes de cumpărare la zona de cerere, cel mai probabil cauzat de un volum mare de ordine de cumpărare în repaus la acest nivel. Din acest motiv, atunci când prețul atinge nivelul cererii, așa cum se arată mai jos, ordinele sunt executate și o anumită parte din volumul de ordine în așteptare este absorbită. De obicei, veți observa o reacție bruscă a prețului din zona de cerere, iar cu cât reacția prețului este mai bruscă, cu atât mai multe ordine de cumpărare în așteptare se odihnesc acolo.

După ce vedeți mai sus, graficul H4 al perechii Forex USD/CAD arată o zonă de cerere puternică între 1,2400 și 1,2360. Observați că fiecare interacțiune cu acest nivel duce la o creștere a prețului. Este important să vă referiți la nivelurile de cerere ca la o zonă și nu ca la o singură linie pe grafic.

Zona de ofertă

Zona de ofertă este exact opusul zonei de cerere. O zonă de Ofertă este situată deasupra acțiunii prețului și conține, de obicei, un volum relativ mare de ordine de vânzare. Atunci când acțiunea prețului atinge acest nivel, ordinele încep să fie executate. Traderii vând perechea Forex, iar acțiunea prețului se inversează în sens descendent. Ca și în cazul cererii, zona de ofertă se referă la o zonă și nu la un singur nivel.

Acum avem graficul H1 al perechii Forex GBP/USD. De data aceasta, imaginea arată o zonă de ofertă pe grafic. Vedeți că de fiecare dată când acțiunea prețului interacționează cu această zonă de ofertă, observăm o scădere a prețului.

După cum am observat mai devreme, atunci când acțiunea prețului atinge o zonă de ofertă sau de cerere, este posibil să își inverseze direcția. Prin urmare, aceste zone sunt folosite de comercianții de acțiuni de preț pentru a intra pe piață în direcția respectivă.

Dacă acțiunea prețului scade până la o zonă de cerere și ricoșează în sus, acest lucru creează o oportunitate de a tranzacționa perechea valutară în sus. Atunci când prețul sare într-o zonă de ofertă și sare în jos, acest lucru creează o oportunitate de a tranzacționa piața într-o direcție bearish.

Drawing Supply and Demand Zones

Este întotdeauna o idee bună să se deseneze zonele de cerere și ofertă pe grafic. În acest fel, veți fi conștienți vizual unde se află zonele și veți fi pregătiți să tranzacționați piața atunci când prețul atinge zona S/D corespunzătoare.

Cum să găsiți zona de ofertă și cerere pe grafic

>Atunci întrebarea firească devine: „Cum găsesc zonele de cerere și ofertă pe grafic?”. Identificarea zonelor de cerere și ofertă este destul de simplă, odată ce știți ce să căutați. În primul rând, micșorați graficul cadrului temporal de tranzacționare și treceți la următorul cadru temporal de nivel superior. Următorul nivel al intervalului de timp este 4x sau 5x, intervalul dvs. de timp de tranzacționare. Făcând acest lucru, veți avea o vedere de ansamblu asupra acțiunii generale a prețurilor.

Apoi găsiți punctele de cotitură în acțiunea prețurilor, unde prețurile au reacționat brusc. De obicei, un punct de cotitură în care prețul se îndepărtează rapid de nivelul în jos, poate fi considerat un nivel de aprovizionare. Și invers, un punct de cotitură în care prețul se îndepărtează rapid de nivelul în sus, poate fi considerat un nivel al cererii.

Când găsiți zona punctului de cotitură, luați pur și simplu un obiect de desen de formă dreptunghiulară de pe platforma dvs. de tranzacționare și întindeți-l spre dreapta. Alternativ, există câțiva indicatori de tranzacționare a ofertei și a cererii care sunt disponibili pe piață și pe care îi puteți utiliza.

Acesta este graficul săptămânal al AUD/USD care afișează un nivel de ofertă.

Analiza ofertei și a cererii în Forex

Un sistem de tranzacționare bazat pe ofertă și cerere este un mod relativ simplu, dar puternic de a tranzacționa Forex. Este considerată una dintre cele mai pure mitologii de tranzacționare a acțiunii prețului din jur.

Regula analizei cererii și ofertei în Forex este destul de simplă. Ar trebui să cumpărați atunci când acțiunea prețului se apropie de un nivel al cererii și ricoșează în sus. Vă așteptați ca prețul să crească ca urmare a ordinelor de cumpărare agregate în zona de cerere. Prin urmare, aveți oportunitatea de a profita de o viitoare oscilație a prețului.

Ar trebui să vindeți atunci când prețul atinge un nivel al ofertei și ricoșează în jos. Presupuneți că acțiunea prețului va începe să declanșeze ordinele de vânzare agregate în zonă, ceea ce va duce probabil la o scădere a prețului. Astfel, acest lucru creează o oportunitate de a merge pe o mișcare bearish pe grafic.

Ai pune un ordin stop loss chiar sub zona de cerere atunci când ești long pe piață. Invers, puneți ordinul de stop loss chiar deasupra zonei de ofertă.

Cea mai obișnuită abordare este să vă păstrați tranzacțiile până când acțiunea prețului atinge nivelul opus pe grafic. Astfel, dacă tranzacționați long un nivel de cerere, ar trebui să vă mențineți tranzacția până când acțiunea prețului atinge următoarea zonă de ofertă de pe grafic. Opusul acestui lucru, dacă tranzacționați short un nivel de ofertă, atunci ar trebui să vă mențineți tranzacția până când prețul atinge următorul nivel de cerere de pe grafic.

De multe ori, totuși, nu există un nivel clar de țintit sau acesta poate fi prea departe. Adesea, este posibil ca prețul să nu poată probabil să ajungă la un nivel opus în timpul mișcării sale. Prin urmare, vă sugerez să folosiți, de asemenea, o analiză simplă derivată din acțiunea prețului atunci când vă determinați punctul de ieșire de pe grafic. Pentru a face acest lucru, puteți utiliza diferite indicii de acțiune a prețului, cum ar fi tendințele, canalele sau analizând vârfurile și minimele de oscilație.

Trading Supply and Demand with Price Action Trade Management

Acum să aplicăm liniile directoare de mai sus într-un exemplu de tranzacționare a ofertei și cererii.

Avem o imagine cu zoom out a graficului H1 GBP/USD. În colțul din stânga jos vedem o zonă de cerere și ofertă. Zona de cerere este marcată cu albastru, iar zona de ofertă este indicată cu magenta. Vedeți că acțiunea prețului creează zona de cerere după o scădere anterioară. Prețul ricoșează de mai multe ori din zona de cerere și am fi avut mai multe oportunități de a intra în tranzacție.

Supunem că zona de cerere va declanșa noi ordine long, care vor împinge prețul în sus. Ordinul de stop loss ar trebui plasat sub zona de cerere, așa cum se arată în imagine.

Rețineți că, pe măsură ce prețul crește de la zona de cerere, acesta ajunge în cele din urmă la cea mai apropiată zonă de ofertă de mai sus. Cu toate acestea, acțiunea prețului sparge nivelul cu un impuls ridicat, ceea ce ne indică faptul că nivelul nu este puternic și că GBP/USD și-ar putea prelungi cursa ascendentă. Din acest motiv, tranzacția ar putea fi menținută pe baza presupunerii că creșterea va continua.

Acesta este exact ceea ce se întâmplă. Prețul inițiază o nouă raliu. Pe parcursul creșterii observăm vârfuri în creștere și funduri în creștere, ceea ce confirmă faptul că GBP/USD se află într-o tendință puternică de creștere. Creșterea continuă timp de 1 săptămână. Ulterior se demonstrează o atitudine bearish. Canalul bearish roșu de pe grafic arată vârfuri descrescătoare și minime descrescătoare. Acesta este un indiciu puternic că, cel mai probabil, tendința de creștere s-a încheiat și că ar putea urma o tendință de scădere. Prin urmare, ar fi o opțiune bună să ieșiți din tranzacție pe al doilea minim descrescător de pe grafic după crearea celor două topuri descrescătoare. Acum haideți să demonstrăm scenariul opus, un exemplu de tranzacționare pe zona de aprovizionare:

Acest grafic zilnic al USD/JPY de mai sus arată un exemplu de tranzacționare cu o zonă de aprovizionare.

Cele două săgeți mici albastre de pe grafic arată crearea primelor două topuri în zona de aprovizionare. Vom căuta tranzacții Short care interacționează cu acel nivel.

Dolarul USD/JPY ar putea fi vândut după săritură, așa cum se arată cu prima săgeată verde de pe grafic. Prețul începe să scadă după aceea. La scurt timp după aceea, se creează un swing low și asistăm la o mișcare bruscă a prețului în sus. Această zonă formează ulterior o zonă de cerere solidă pe grafic.

Prețul revine în zona de ofertă pentru o nouă testare ulterioară. Vedeți că USD/JPY ricoșează brusc în direcția bearish. Acest lucru creează o altă oportunitate de short pe grafic. Perechea ar putea fi vândută din nou după săritura de la nivel. După ce prețul scade, acesta ajunge la nivelul de cerere magenta de pe grafic, creând un alt ricoșeu. A doua tranzacție scurtă ar putea fi închisă atunci când recunoașteți săritura de la linia de cerere magenta.

Prețul se întoarce în zona de ofertă și sare din nou în jos. Acest lucru duce la o nouă scădere a prețului. Cu toate acestea, de data aceasta acțiunea prețului creează un decalaj puternic al pieței în jos și aproape că trece prin zona de cerere deja stabilită, ceea ce înseamnă că forța bearish este mai puternică decât de obicei. În acest caz, ați fi avut un motiv suficient pentru a menține tranzacția, presupunând că presiunea de vânzare a preluat controlul, iar perechea intră într-o tendință descendentă.

Utilizăm linia mare de trend galben bearish pentru a măsura intensitatea mișcării descendente. Apoi, menținem tranzacția până când acțiunea prețului sparge linia galbenă de trend bearish. Ultima săgeată roșie arată momentul în care prețul sparge linia de trend în sus, ceea ce ar fi un semnal valid că tranzacția trebuie închisă.

Ordinele de stop loss pentru cele trei tranzacții scurte sunt indicate cu liniile orizontale roșii de deasupra zonei de aprovizionare.

Concluzie

• Regula cererii și ofertei afirmă că:
  • Prețul crește atunci când cererea este mai mare și oferta este mai mică.
  • Prețul scade atunci când oferta este mai mare și cererea este mai mică.
• Regula cererii și ofertei aplicată în tranzacționarea Forex înseamnă:
  • Prețul crește atunci când există o presiune mare de cumpărare (cerere).
  • Prețul scade atunci când există o presiune mare de vânzare (ofertă).
  • Prețul scade atunci când există o presiune mare de vânzare (ofertă).
• Zonele de cerere și ofertă în Forex sunt puncte de cotitură în care este probabil ca acțiunea prețului să se inverseze.
• Aceste niveluri pot fi exprimate vizual pe graficele Forex:
  • Un nivel de cerere este situat sub acțiunea prețului și este de așteptat să creeze o presiune de cumpărare datorită ordinelor în așteptare / neexecutate din acea zonă.
  • Un nivel de ofertă este situat deasupra acțiunii prețului și este de așteptat să creeze o presiune de vânzare datorită ordinelor în așteptare / neîmplinite în acea zonă.
• Pentru a desena o zonă de cerere sau de ofertă pe graficul Forex ar trebui:
  • Identificați o zonă în care acțiunea prețului a creat un nivel de oscilație cu o mișcare bruscă a prețului.
  • Întindeți un instrument de desenare a unui dreptunghi de la stânga la dreapta pentru a marca zona
• Pentru a tranzacționa metodologia cererii și ofertei în Forex ar trebui:
  • Cumpărați atunci când prețul ricoșează în sus dintr-o zonă de cerere. Plasați un stop loss sub această zonă.
  • Vindeți atunci când prețul sare în jos dintr-o zonă de ofertă. Plasați un stop deasupra zonei.
  • Țineți tranzacția cel puțin până când acțiunea prețului atinge un nivel opus pe grafic sau folosiți regulile de acțiune a prețului pentru a gestiona tranzacția.