ForexTraining Group

Förståelsen av orsaken till varför ett valutapar rör sig är avgörande för utvecklingen av varje valutahandlare. På den mest grundläggande nivån rör sig priset på grund av obalanser mellan utbud och efterfrågan på marknaden vid varje given tidpunkt. När du väl kan förstå detta koncept kan du betrakta handel från en logisk lins.

I dag kommer vi att diskutera handelsstrategier för utbud och efterfrågan i Forex. Vi kommer att lära oss hur man identifierar utbuds- och efterfrågenivåer och hur man tillämpar nivåerna inom en omfattande handelsstrategi.

Försörjning och efterfrågan inom handel

Förmånen om utbud och efterfrågan är en kärnkomponent i den ekonomiska teorin. Regeln om utbud och efterfrågan säger att om utbudet av en vara är stort och efterfrågan är låg genererar detta ett överskott som driver ner priset. Och omvänt, om utbudet av en vara är lågt och efterfrågan är hög, skapar detta en brist som driver priset högre.

Regeln är ganska lätt att förstå och den kan tillämpas på allt, som faller inom gruppen av omsättbara resurser.

Ansatt på valutamarknaden, om utbudet för ett valutapar är högt och efterfrågan är låg, kommer det att driva priserna lägre. Om utbudet för ett valutapar är lågt och efterfrågan är hög kommer detta att verka för att driva priserna högre.

Anbud och efterfrågan på ett valutapar bestäms av aktörerna på Forex-marknaden. Dessa är regeringar, banker, investerare, fonder och spekulanter. Genom sina handlingar på marknaden förskjuter aktörerna på Forex-marknaden ständigt utbud och efterfrågan på valutapar, vilket gör att priset fluktuerar. Om du öppnar en valutahandel deltar du i ekvationen för utbud och efterfrågan på den marknaden.

Vad är utbuds- och efterfrågezoner i Forex

Obalanserna mellan utbud och efterfrågan i Forex kan ses visuellt på prisdiagrammet. Varje kryss på grafen representerar förändringar i handlarnas inställning till respektive par. Om handlare således har en viss bias för ett valutapar på en viss nivå kan detta kännas igen på Forex-diagrammet av den informerade näringsidkaren.

Till exempel, om valutaparet rör sig nedåt på grund av försäljningstryck kommer vissa handlare att positionera väntande köporder på vissa nivåer under priset. Dessa personer tror inte att paret kommer att gå mycket lägre bortom deras köpgränsorder. De placerar köporder på denna nivå för att köpa paret med antagandet att den nedåtgående rörelsen sannolikt kommer att stanna upp. Om en stor grupp människor gör detta, eller till och med om en stor institution gör detta, kommer det att ackumuleras en stor volym av pågående order kring denna specifika nivå. Detta innebär att efterfrågan kommer att öka när priset når denna nivå, vilket sannolikt kommer att orsaka en kraftig prisökning när priset närmar sig denna nivå.

Det samma gäller även i motsatt riktning. När stora volymer ackumuleras på en viss nivå ovanför priset kommer utbudet att öka, vilket kan leda till att priset sjunker kraftigt när det når denna utbudszon.

Som sådan bör handlare vara medvetna om dessa två viktiga nivåer i sina diagram, där priserna sannolikt kommer att stiga och sjunka – efterfrågezonen och utbudszonen.

Närfrågezonen

En efterfrågezon är ett prisområde nedanför den aktuella prisåtgärden där det finns ett starkt köpintresse. När vi tittar på diagrammet nedan kan vi se att det fanns ett stort köpintresse vid efterfrågezonen, troligen orsakat av en stor volym av vilande köporder på denna nivå. Av denna anledning, när priset når efterfrågenivån, som visas nedan, verkställs orderna och en viss del av den svävande ordervolymen absorberas. Typiskt sett kommer du att märka en skarp prisreaktion från efterfrågezonen, och ju skarpare prisreaktionen är, desto fler väntande köporder vilar där.

Ovanför ser du H4-diagrammet för Forex-paret USD/CAD som visar en stark efterfrågezon mellan 1,2400 och 1,2360. Lägg märke till att varje interaktion med denna nivå resulterar i en prisökning. Det är viktigt att hänvisa till efterfrågenivåerna som ett område och inte som en enda linje på diagrammet.

Försörjningszon

Försörjningszonen är raka motsatsen till efterfrågezonen. En Supply-zon ligger ovanför prisåtgärden och den innehåller vanligtvis en relativt stor volym säljorder. När prisåtgärden når denna nivå börjar orderna att utföras. Handlare säljer Forex-paret och prisåtgärden vänder till nedsidan. Precis som med Efterfrågan hänvisar Utbudszonen till ett område och inte till en enskild nivå.

Nu har vi H1-diagrammet för Forex-paret GBP/USD. Den här gången visar bilden en utbudszon på diagrammet. Se att varje gång prisåtgärden interagerar med denna utbudszon ser vi en minskning av priset.

Som tidigare nämnts, när prisåtgärden når en utbuds- eller efterfrågezon är det troligt att den vänder sin riktning. Därför används dessa zoner av prisåtgärdshandlare för att komma in på marknaden i respektive riktning.

Om prisåtgärden minskar till en efterfrågezon och studsar uppåt skapar detta en möjlighet att handla valutaparet uppåt. När priset hoppar till ett utbudsområde och studsar nedåt skapar detta en möjlighet att handla marknaden i en bearish riktning.

Teckna utbuds- och efterfrågeområden

Det är alltid en bra idé att rita utbuds- och efterfrågeområden på diagrammet. På så sätt är du visuellt medveten om var zonerna finns och är beredd att handla på marknaden när priset når den lämpliga S/D-zonen.

Hur man hittar utbuds- och efterfrågeområde på diagrammet

Så då blir den naturliga frågan: ”Hur hittar jag utbuds- och efterfrågeområden på diagrammet?” Att identifiera utbuds- och efterfrågeområden är ganska enkelt när du vet vad du ska leta efter. Först zoomar du ut ditt tidsramsdiagram för handel och växlar till nästa högre tidsramsnivå. Nästa nivå tidsram är 4x eller 5x, din handelstidsram. Genom att göra detta får du ett fågelperspektiv på den övergripande prisåtgärden.

Därefter hittar du vändpunkter i prisåtgärden där priserna har reagerat kraftigt. Typiskt sett kan en vändpunkt där priset rör sig snabbt bort från nivån nedåt betraktas som en utbudsnivå. Och omvänt kan en vändpunkt där priset rör sig snabbt bort från nivån uppåt betraktas som en efterfrågenivå.

När du hittar vändpunktszonen tar du helt enkelt ett ritobjekt i rektangulär form från din handelsplattform och sträcker det till höger. Alternativt finns det några handelsindikatorer för utbud och efterfrågan som finns tillgängliga på marknaden som du kan använda.

Ovanför ser du veckodiagrammet för AUD/USD som visar en utbudsnivå.

Analys av utbud och efterfrågan i Forex

Ett utbud- och efterfrågebaserat handelssystem är ett relativt enkelt, men ändå kraftfullt sätt att handla Forex. Det anses vara en av de renaste prisåtgärdshandelsmytologierna som finns.

Reglerna för utbud- och efterfrågeanalys i Forex är ganska enkla. Du bör köpa när prisåtgärden närmar sig en efterfrågenivå och studsar uppåt. Du förväntar dig att priset ska öka som ett resultat av de samlade köporderna i efterfrågezonen. Därför har du möjlighet att rida på en kommande prissvängning.

Du bör sälja när priset når en utbudsnivå och studsar nedåt. Du antar att prisåtgärden kommer att börja utlösa de aggregerade säljorderna i området, vilket sannolikt kommer att leda till en prisnedgång. Detta skapar således en möjlighet att rida på en bearish rörelse på diagrammet.

Du skulle sätta en stop loss-order precis under efterfrågeområdet när du är lång på marknaden. Omvänt sätter du din stoppförlustorder precis ovanför utbudsområdet.

Det vanligaste tillvägagångssättet är att hålla dina affärer tills prisutvecklingen når den motsatta nivån på diagrammet. Så om du handlar länge på en efterfrågenivå bör du hålla din handel tills prisåtgärden når nästa utbudszon på diagrammet. Omvänt bör du, om du handlar kort en utbudsnivå, hålla din handel tills priset når nästa efterfrågenivå på grafen.

Många gånger finns det dock ingen tydlig nivå att sikta på eller så kan den vara för långt borta. Ofta är det inte troligt att priset kan nå en motsatt nivå under sin rörelse. Därför föreslår jag att du också använder dig av en enkel härledd prisåtgärdsanalys när du bestämmer din utgångspunkt på diagrammet. För att göra detta kan du använda olika prisaction ledtrådar som trender, kanaler eller genom att analysera swing toppar och bottnar.

Trading Supply and Demand with Price Action Trade Management

Nu ska vi tillämpa riktlinjerna ovan i ett Supply and Demand-handelsexempel.

Vi har en inzoomad bild av H1 GBP/USD-grafen. I det nedre vänstra hörnet ser vi en zon för utbud och efterfrågan. Efterfrågezonen är markerad med blått och utbudszonen anges med magenta. Se att prisåtgärden skapar efterfrågezonen efter en tidigare minskning. Priset studsar flera gånger från efterfrågezonen och vi skulle ha haft flera möjligheter att gå in i handeln.

Vi antar att efterfrågezonen kommer att utlösa nya långa order, vilket kommer att driva priset uppåt. Stop loss-ordern bör placeras under efterfrågezonen som visas på bilden.

Märk att när priset stiger från efterfrågezonen, att det så småningom når den närmaste försörjningszonen ovanför. Prisåtgärden bryter dock nivån med högt momentum som ger oss ledtrådar om att nivån inte är stark och att GBP/USD kan komma att förlänga sin uppgång. Av denna anledning skulle handeln kunna hållas på antagandet att uppgången kommer att fortsätta.

Det är precis vad som händer. Priset inleder ett nytt rally. På vägen upp ser vi ökande toppar och ökande bottnar, vilket bekräftar att GBP/USD befinner sig i en stark uppåtgående trend. Uppgången fortsätter i en vecka. Därefter uppvisas en bearish attityd. Den röda björnkanalen på diagrammet visar minskande toppar och minskande bottnar. Detta är en stark indikation på att den hausseorienterade trenden med största sannolikhet är avslutad och att en baisseorienterad trend kan följa. Därför skulle det vara ett bra alternativ att avsluta handeln på den andra nedåtgående botten på diagrammet efter skapandet av de två nedåtgående topparna. Låt oss nu demonstrera det motsatta scenariot, ett exempel på handel med utbudssidan:

Detta dagliga diagram över USD/JPY ovan visar ett exempel på handel med en utbudszon.

De två små blå pilarna på diagrammet visar skapandet av de två första topparna i utbudszonen. Vi kommer att leta efter Short trades som interagerar med denna nivå.

Den USD/JPY skulle kunna säljas efter studsen som visas med den första gröna pilen på diagrammet. Priset börjar sjunka efteråt. Kort därefter skapas en swing low och vi ser en kraftig prisrörelse uppåt. Detta område bildar därefter en solid efterfrågezon på diagrammet.

Priset återvänder till utbudzonen för ett nytt test efteråt. Se att USD/JPY studsar kraftigt i den nedåtgående riktningen. Detta skapar ytterligare en kort möjlighet på diagrammet. Paret kan säljas igen efter studsen från nivån. Efter att priset sjunker når det den magenta efterfrågenivån på diagrammet, vilket skapar en ny studs. Den andra korta handeln skulle kunna stängas när du känner igen studsen från den magenta efterfrågelinjen.

Priset återvänder till leveranszonen och studsar återigen nedåt. Detta leder till en ny prisminskning. Den här gången skapar dock prisåtgärden ett starkt marknadsgap nedåt och går nästan genom den redan etablerade efterfrågezonen, vilket innebär att den bearish kraften är starkare än vanligt. I det här fallet skulle du ha haft en tillräcklig anledning att behålla handeln utifrån antagandet att säljtrycket har tagit över och att paret går in i en bearish trend.

Vi använder den stora bearish gula trendlinjen för att mäta intensiteten i den nedåtgående rörelsen. Sedan behåller vi handeln tills prisutvecklingen bryter den gula bearish trendlinjen. Den sista röda pilen visar det ögonblick då priset bryter genom trendlinjen uppåt, vilket skulle vara en giltig signal om att handeln måste stängas.

Stop loss-orderna för de tre korta affärerna indikeras med de röda horisontella linjerna ovanför försörjningszonen.

Slutsats

• Regeln om utbud och efterfrågan säger att:
  • Priset ökar när efterfrågan är högre och utbudet är lägre.
  • Priset sjunker när utbudet är högre och efterfrågan är lägre.
• Regeln om utbud och efterfrågan som tillämpas vid valutahandel innebär:
  • Priset ökar när det finns ett högt köptryck (efterfrågan).
  • Priset sjunker när det finns ett högt säljtryck (utbud).
• Försörjnings- och efterfrågezoner i Forex är vändpunkter där prisåtgärden sannolikt kommer att vända.
• Dessa nivåer kan visuellt uttryckas på Forex diagrammen:
  • En efterfrågenivå är belägen under prisåtgärden och förväntas skapa ett köptryck på grund av väntande / ofyllda order i det området.
  • En utbudsnivå ligger ovanför prisåtgärden och förväntas skapa säljtryck på grund av väntande / outfyllda order i det området.
• För att rita en utbuds- eller efterfrågezon på Forex diagrammet bör du:
  • Identifiera ett område där prisaktionen har skapat en svängningsnivå med en skarp prisrörelse.
  • Sträck ett rektangelverktyg från vänster till höger för att markera området
• För att handla med utbuds- och efterfrågemetodik i Forex ska du:
  • Köpa när priset studsar uppåt från ett efterfrågeområde. Placera en stop loss under zonen.
  • Sälj när priset studsar nedåt från ett utbudsområde. Placera ett stopp över zonen.
  • Håll din handel åtminstone tills prisåtgärden når en motsatt nivå på diagrammet eller använd prisåtgärdsregler för att hantera handeln.